BTC自2020年12月以來的最低周收盤價——本周比特幣值得關注的5件事

2022-06-13 00:06:00

比特幣在24小時內下跌了12%,新一輪的山寨幣崩潰加上宏觀壓力,持有者正在經歷陣痛。

比特幣(BTC)以一種完全不同的感覺开始了新的一周,BTC/USD創下了自2020年12月以來的最低周收盤價。

截至6月13日的下跌,比特幣現在正逼近5月份以來的10個月低點。

加密貨幣的疲軟幾乎無需猜測——上周美國發布的令人震驚的通脹數據引發了風險資產的連鎖反應,周末的低流動性似乎加劇了加密資產的後果。

本周,宏觀經濟的陣痛仍在繼續——美聯儲將提供有關加息和更廣泛經濟狀況的信息,這是自發布通脹數據以來的首次官方政策更新。

因此,無論是比特幣還是山寨幣,分析師們的情緒——盡管並非一致看空——都是一種認輸。在比特幣回歸上行之前,可能必須經歷一段痛苦的交易和hodl,這至少與比特幣減半周期的歷史模式相符。

未來一周的市場可能會觸發什么?Cointelegraph從比特幣交易員的角度來思考本周值得關注的5件事情。

Celsius “崩潰”已然逼近,導致比特幣暴跌

這是一個漫長的過程,但比特幣最終打破了自上月首次跌至10個月低點以來的窄幅交易區間。

在從23800美元反彈後,BTC/USD在30000美元區域盤旋了數周,未能決定上行還是下降。現在,盡管這不是投資者所希望的,但方向似乎很明確了。

比特幣退出的不僅僅是一個區間——正如交易員和分析師Rekt Capital 6月12日指出的那樣,在放棄接近3萬美元的區間時,BTC/USD也放棄了2021年初以來的宏觀交易區間。

Cointelegraph Markets Pro和TradingView的數據顯示,最近一周的收盤價約為26600美元,是比特幣自2020年12月以來的最低水平。

經濟學家、交易員和企業家Alex Krueger預測說:“​最壞的時候已經過去了。比特幣正在捍衛2,5000美元的支撐位。我認為現在可以擠一點,明天繼續拋售股票。”

一份附帶的圖表顯示,在25,000美元處有一個买入支撐區間,將24小時的跌幅鎖定在12%。

 BTC/USD訂單數據圖 (幣安)。來源: Alex Krueger/推特

盡管如此,在我撰寫此文時,市場仍處於動蕩之中,一件殘酷的事情提醒着人們,5月份比特幣跌破2,4000美元時發生了什么。

不久前是區塊鏈協議Terra的LUNA和TerraUSD (UST)代幣崩盤,這個周末,輪到金融科技平臺Celsius和它的CEL代幣。

按美元計算,CEL當天下跌了40%,可以預見的是,它受到了Celsius的決定的影響,Celsius決定全面停止提款和轉账,以“穩定流動性”。

“由於極端的市場條件,我們今天宣布Celsius暫停所有提款、兌換和账戶之間的轉账。我們今天採取這一行動是為了讓Celsius更好地履行它的提款義務,”6月13日發布的一篇博客文章寫道。

在Terra崩潰後,比特幣專家已經對山寨幣領域持懷疑態度,他們立即將比特幣價格損失的程度歸咎於Celsius事件。

《What is Money》播客的主持人Robert Breedlove在推特上的部分評論中說:“Celsius看起來可能會崩潰,帶走一大筆客戶的錢。”

美聯儲政策更新逼近40年來創紀錄的通脹

在已經搖搖欲墜的宏觀環境下,比特幣最不需要的就是復制Terra的黑天鵝事件。

無論如何,隨着美聯儲聯邦公开市場委員會(FOMC)准備在6月15日开始6月政策會議,本周仍有可能出現新的動蕩。

在上周五公布8.6%的通脹數據後,人們預計此次會議將加快關鍵加息的步伐——股市和加密資產都不歡迎這樣的政策。

和其他人一樣,Krueger補充稱,美聯儲最有可能成為決定風險資產剩余下行空間的決定性因素。

他寫道:“底部必須等待美聯儲(或股市)轉向。”

“可以是剝頭皮水平,但嚴重懷疑任何水平本身會帶來趨勢的改變。美聯儲周三不轉向鷹派的可能性很小,如果是這樣的話就會大幅反彈。更有可能是鷹派加速。”

亞洲股市在本周初遭遇拋售,對日元和澳元等對風險敏感的貨幣造成了衝擊,令股市雪上加霜。

包括Zach Pandl在內的高盛策略師在彭博社6月13日引用的一份報告中寫道:“在某個點,金融環境將足夠收緊,且/或經濟增長將足夠疲弱,以至於美聯儲可以暫停加息。”

“但我們似乎還遠沒有到那個地步,這意味着債券收益率存在上行風險,風險資產持續承壓,美元目前可能普遍走強。”

彭博社(Bloomberg)還報道稱,由於市場預計到今年年底基准利率將達到3%或更高,加息75個基點可能被提上日程。

美元爭分奪秒挑战20年高位

在風險資產受損的地方,美元在過去兩年充分發揮了它的作用。

這一趨勢似乎將持續下去,因為宏觀環境對世界上幾乎所有其他貨幣構成壓力,風險資產也無法提供現實的避風港。

美元指數(DXY)盡管近幾周有所回落,但目前已穩固回升,並瞄准5月觸及的105高位。這反映了美元自2002年以來的最高強度,截至撰寫本文時,美元距離峯值僅差0.5個百分點。

《Thinking Crypto》博客的主持人Tony Edward回應說:“DXY走強,難怪資產下跌。”

自2020年3月跨市場崩盤以來,DXY的強弱一直是衡量BTC價格表現的可靠反指標。因此,在出現重大趨勢變化之前,比特幣的前景可能會繼續向賣方傾斜。

全球宏觀資產管理公司Crescat Capital的創始人Otavio Costa 6月12日在推特上談到美元和美聯儲通脹的看法時表示:“美元走強往往會導致全球企業收益收縮。今天的通脹問題進一步加大了利潤率被壓縮的壓力。”

“‘軟着陸’的說法變成老生常談的‘短暫’廢話只是時間問題。”

美元指數(DXY)1日蠟燭圖。來源: TradingView

“痛苦指數”突顯了市場的恐懼

本周加密貨幣市場的情緒不會讓人感到意外,因為宏觀情緒同樣會轉壞。

加密貨幣恐懼與貪婪指數(Crypto Fear & Greed Index)使用一籃子因素來確定交易員的整體狀況,這一指數正徘徊在一位數的邊緣。

加密貨幣恐懼與貪婪指數(截圖)。來源: Alternative.me

在2022年的大部分時間裏,“恐懼與貪婪”都在市場底部的傳統區域度過,但它尚未讓任何人相信市場可能已經觸底。

6月13日,這一指數為11/100,僅比2020年3月的宏觀低點高出3個點。

上周的通脹數據同樣影響了傳統市場的恐懼與貪婪指數。根據CNN的數據,這個指數現在回到了“恐懼”區域,為28/100。

不僅僅是金融界感到了壓力——衡量通貨膨脹和失業率的“痛苦指數”正在給出經濟學家Lyn Alden所說的“不太好”的信號。

"考慮到與過去相比現在的債務/GDP比例,難怪消費者信心處於歷史低點,"她在評論美聯儲數據時表示。

痛苦指數圖。來源: Lyn Alden/推特

 “千載難逢的機會?”

考慮到目前的情況,似乎已經沒有比特幣多頭能給地平线上的烏雲帶來一线希望了。

然而,如果正確利用當前的市場格局,許多人認為這是一個黃金投資機會。

交易套件Decentrader的聯合創始人Filbfilb就是其中之一,他在上周末稱比特幣是“千載難逢的機會”。

他在推特上寫道:“要清楚的是,盡管不幸的是,短期/中期問題普遍存在,但如果你能生存下來,並在沒有太大風險的情況下採取正確的行動,所以你沒有資金,這在我看來是千載難逢的機會。”

和其他公司一樣,Filbfilb將BTC的表現與股票掛鉤,並警告稱,普通持有者對交易所中仍然存在的“過度槓杆化”情況視而不見。

“他們會感到壓力,”他繼續說。

分析人士Venturefounder同時認為,比特幣目前正處於四年減半周期內,未來幾周可能會迎來最大的痛苦。

目前,比特幣在減半周期的中途,而在2014年和2018年類似的時間段裏,比特幣經歷了看跌的投降式拋售。

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