“CDD”達到峯值暗示比特幣價格觸底?本周比特幣值得關注的5件事

2022-02-21 00:02:00

數據顯示,無論是大額還是小額持有者都在抓住機會囤積,鏈上數據顯示,底部在38000美元。

比特幣在進入2月最後一周走低,但隨着守住了關鍵支撐位,顯示出強勢跡象。

在宏觀市場和加密市場經歷了緊張的幾天後,BTC/USD低於4萬美元,但已經有跡象表明,卷土重來可能是本周开始的正確方向。

形勢遠非輕松——對通脹、美國貨幣政策和地緣政治緊張局勢的擔憂都在發揮作用,隨之而來的是股票繼續受挫的可能性。

美聯儲的進一步暗示將是短期的熱門話題,預計3月份將是宣布和實施首次關鍵性加息的時候。

對於在技術層面上比以往更強大的比特幣來說,這一切會不會是小題大做了?

隨着全球經濟仍籠罩着烏雲,Cointelegraph提出了五個可能影響未來幾天價格走勢的因素。

股市引領黯淡的宏觀一周

本周比特幣交易者的主要故事來自外部——新冠疫情後的經濟前景以及對烏克蘭​與俄羅斯關系的擔憂。

首先是美聯儲將如何應對飆升的通脹率,更具體地說,其暗示的加息是否會像預期的那樣在3月开始。

對於繁榮的股市來說,加息是壞消息。由於美聯儲推出了龐大的流動性計劃,以對抗新冠病毒時代的惡魔:封鎖和前所未有的經濟活動控制,股市已經連續兩年上漲。

隨着“低息貨幣”很快开始枯竭,每個人都可能面臨現實的考驗。

在加息方面,過多過快的加息有可能導致經濟衰退——這個話題已經在討論中,對其他國家來說,這是一個潛在的“無法避免的災禍”——而相反,加息過少可能無法降低40年來最高的通脹率。

與此同時,俄羅斯的局勢及其所謂的烏克蘭計劃進一步令股市擔憂。

相反,石油等大宗商品一直受益於人們對全面战爭的擔憂,但由於本周外交工作的進展緩慢,這些擔憂目前被放錯了地方。

然而,總體而言,短期前景存在相當大的不確定性,而對加密貨幣等風險資產和傳統股票在2022年底前復蘇的樂觀情緒仍然存在。

然而,數字是無法隱藏的。

市場評論員Holger Zschaepitz在周日總結道:“由於俄羅斯/烏克蘭風險加劇以及美聯儲今年可能繼續加息,全球股市本周又損失了1.3萬億美元。”

“股市現在價值114萬億美元,相當於全球GDP的134%。”

標准普爾500指數1日蠟燭圖 來源:TradingView

由於美國公共假日,華爾街交易將於本周二开始。

BTC價格瞄准CME期貨缺口

因此,對於普通的比特幣日內交易者來說,這個月很艱難。

2月份只出現了大約兩周的輕松上漲,宏觀影響因素令前一周的盛宴宣告結束。

自那以後,BTC/USD失去了4萬美元的支撐位,並面臨全面回撤本月新贏得的陣地的風險。

然而,3.8萬美元——此前被強調為多頭必須堅守的水平——仍保持不變。

本周收盤價為數周來最低,但在4小時圖表上,相對強弱指數(RSI)再次突破,這是短期價格反彈前的經典信號。

與往常一樣,比特幣隨後小幅上漲,截至撰寫本文時保持在39200美元。

BTC/USD的周末往往會被經驗豐富的交易員忽略,因為交易量不足會加劇任何特定的波動。因此,下跌至3.8萬美元本身可能是對市場情緒的一種誇大。

更重要的是,反彈有明確的目標——4萬美元作為支撐/阻力反轉,但也有周五CME期貨收盤價39860美元,這高於周六出現的下跌的主要部分。

比特幣有一個習慣,一旦新的一周的交易开始,往往在幾天甚至幾個小時內,填補CME圖表上的這些“缺口”。

CME比特幣期貨1小時蠟燭圖 來源:TradingView

誰在买入而你在出售?

令人難以置信的是,在經歷了幾個月的下行後,一些人選擇現在出售他們的比特幣,但數據顯示,大玩家正在嗅到便宜的味道。

一些最大的比特幣錢包正在大力押注——在2022年甚至更早的時候都是這樣做的。

有很多這樣的例子,鏈上監控資源BitInfoCharts顯示了“只增持”的趨勢,特別是一個實體。

僅在周一,它的余額就增加了150個BTC,而且它並不是唯一一個——在周末低點期間,其他地址也在买入比特幣。

不過,小額持有者並不一定是看跌者。鏈上分析公司Glassnode的最新數據顯示,持有至少0.01 BTC(393美元)的錢包數量現在達到了歷史最高水平940萬個。

余額為0.01 BTC或以上的比特幣地址 來源:Glassnode/Twitter

事實上,上一次達到峯值是在1月下旬,是在比特幣最近一次上漲至4.55萬美元之前。

正如Cointelegraph周末進一步報道的那樣,比特幣供應整體上正變得越來越缺乏流動性,在至少一年的時間裏處於休眠狀態的比例接近歷史高點。

CDD暗示可能觸底

那些尋找3.8萬美元是底部的跡象的人,實際上不必看得太遠。

由於鏈上數據分析,現在可以看到,長期比特幣投資者在周末重復了伴隨2021年7月和2021年9月BTC價格觸底的行為。

這次的數據集來自CryptoQuant,其管理“被摧毀的比特幣休眠天數”(CDD)——自每一個BTC在特定的一天最後一次移動以來的累計天數。

上周末,大量“舊”比特幣在移動,因此“摧毀”了自2021年7月3萬美元下方的底部以來最大的休眠天數。

就原始數據而言,CDD是自2019年7月以來的最高水平——盡管當時伴隨着當地的頂部,而不是底部。

CDD圖表 來源:CryptoQuant

“極度恐懼”回來了

考慮到所有這些影響因素,毫無疑問,加密市場參與者不知道如何看待前景,這並不奇怪。

試圖量化市場情緒的流行情緒指標“加密貨幣恐懼與貪婪指數”也表現出對這一點的贊同。

比特幣在4萬美元以下反彈,整體情緒一直在向“極度恐懼”區域轉移,甚至在比特幣現貨價格行動實際走高的情況下重新進入該區域。

截至周一,該指數為25/100,這可能是“最高”的極端恐懼讀數,但比四天前的“中性”水平低了50%以上。

今年,恐懼與貪婪指數跌至過更深的水平,在1月份接近9/100的歷史低點時,該指數出現了明顯的反轉。

加密貨幣恐懼與貪婪指數(截圖) 來源:Alternative.me


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