AICoin x Bitget研究院:剖析牛市關鍵指標,如何抄底與逃頂

2024-11-28 00:11:43

原文來源: AICoin

在波動頻繁的加密貨幣市場中,投資者常常面臨抄底與逃頂的挑战。為幫助投資者在牛市中把握關鍵時機,AICoin 研究院與 Bitget 研究院聯合开展了一系列經典策略研究,旨在通過深度分析核心指標,幫助用戶明智決策,避免盲目操作。

在本次研究中,我們重點關注了一個被廣泛應用但常被忽視的重要指標:OBV(能量潮指標)。OBV 通過將交易量與價格變動相結合,提供了另一種解讀市場動向的視角。其獨特之處在於,OBV 不單純依賴於價格變動,而是將成交量的變化納入

考慮,提供了潛在趨勢反轉的信號。AICoin 和 Bitget 兩家平臺應用 K 线均支持 OBV 指標,輔助投資者做投資分析。

總體而言,OBV 有以下經典用法:確認趨勢、逃頂抄底、判斷主力行為,其中 OBV 也經常搭配均线進行行情預判、搭配價格均线去尋找價格突破的關鍵點位、搭配成交量均线去識別機構進場。

一、使用方法

(一)確認趨勢

  • 上漲趨勢:OBV 隨着價格的上漲而上升,表明多頭強勁;

  • 下跌趨勢:OBV 隨着價格的下跌而下降,表明空頭強勁。

(二)判斷主力行為

1、主力拉高出貨

OBV 线極速上升時,表示买方力量即將用盡,主力拉高出逃,視為賣出信號。若出現在趨勢後期,效果更顯著。

2、主力壓盤

價格下跌,但 OBV 上升,表示买盤強勢,主力逢低买入,價格可能會止跌回升。

3、主力洗盤

OBV 线緩慢上升,但價格震蕩激烈,表示买方力量逐漸增強,可視為买進信號。

(三)搭配其他指標使用

1、搭配均线使用

均线可以選擇使用簡單移動平均线,具體均线及參數可根據個人看盤習慣調整。以 EMA 52+OBV 為例:

  • 當 OBV 上升,同時價格維持在 EMA 52 均线上方,視為多頭趨勢;

  • 當 OBV 由高點回落,同時價格下穿並維持在均线下方,視為空頭趨勢。

2、突破關鍵撐壓

  • 买入信號:突破籌碼壓力或回踩不破籌碼支撐,同時 OBV 突破,視為看漲信號;

  • 賣出信號:跌破籌碼支撐或上探不破籌碼壓力,同時 OBV 跌破,視為看跌信號。

3、搭配成交量使用

a.成交量

OBV 橫盤一段時間後,突破 MAOBV,同時成交量放量,是很好的买入時機。

b.成交量移動平均线

成交量平均线取 MA 10、MA 40 ,具體可根據個人習慣定義參數。

  • 买入信號:OBV 上升,且 10 日上穿 40 日均量线。

  • 賣出信號:OBV 處於無趨勢狀態,且 10 日下穿 40 日均量线。

二、逃頂抄底

1、抄底——OBV 底背離

描述:價格創前低,而 OBV 未能同步創前低。

解讀:賣壓減弱,市場的下行力量不足,通常暗示着價格可能會反轉向上,可視為信號。OBV 在識別抄底信號時展現了強大的能力。當價格處於下跌趨勢時,如果 OBV 出現低位不再創新低,即所謂的“低位背離”,這通常表明下跌動能減弱,抄底機會可能來臨。

2、逃頂——OBV 頂背離

描述:價格創前高,而 OBV 未能同步創前高。

解讀:價格在上漲,但成交量並未增加,多頭力量正在減弱,通常預示着價格可能會回調,可視為賣出或減倉的信號。類似於捕獲底部信號,OBV 在價格創新高而 OBV 不再相應創高時,出現高位背離,這可能預示着上漲乏力,是投資者考慮出場的信號。在牛市的頂部區域,投資者往往容易被市場情緒帶動,而 OBV 的異常變動可以作為預警,幫助投資者決定是否需要重新評估持倉策略。

三、OBV 指標回測

本期針對 OBV 指標進行三個模型進行回測:

模型 1:  橫盤震蕩 1 h 運行周期下的 OBV 抄底逃頂信號

勝率 20% ,收益率-0.34%

模型 2: 上升趨勢中 4 h 運行周期下的 OBV 抄底逃頂信號

勝率 83.33% ,收益率 68.43%

模型 3: 下跌趨勢中 4 h 運行周期下 OBV 抄底逃頂信號

標的過少,不納入統計

根據 AICoin 回測,OBV 指標適用於上漲行情,信號多,勝率及收益率相對穩定。

四、分析與總結

總結而言,OBV 指標在動態的加密貨幣市場中具有重要的應用價值。投資者應根據不同市場條件靈活運用 OBV 策略:

  • 抄底時機:當價格創出新低而 OBV 未創出新低時,形成底背離信號,這表明賣壓減弱,是很好的买入機會。

  • 逃頂時機:當價格創出新高而 OBV 未能同步創高時,形成頂背離信號,表明多頭動力減弱,可考慮減倉或平倉以規避潛在風險。

  • 確認趨勢:OBV 隨價格趨勢上升或下降變化,能有效判別市場強弱。

通過本次聯合研究,我們希望用戶能夠掌握使用 OBV 指標捕獲抄底與逃頂的技巧,提升在牛市中的交易效率。未來,AICoin 與 Bitget 將繼續合作,深入探索更多經典策略的應用,為投資者提供更有價值的市場洞察,幫助他們在加密貨幣市場中穩步前行。

關於 AICoin OBV 指標以及自定義指標

(一)AICoin OBV 指標:

1、下載並登錄 AICoin

2、在行情 K 线頁面的指標庫勾選 OBV 指標

(二)AICoin 自定義指標:實現 Bitget 全幣種的量化交易!

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關於 Bitget OBV 指標以及跟單產品

(一)Bitget OBV 指標

1、下載並登錄 Bitget

2、在行情 K 线頁面的下方切換為 OBV 查看,網頁端以及手機端均可查看該項指標

(二)關於 Bitget 跟單產品:無懼行情變幻,精准把握多空趨勢

Bitget 是首個引入跟單交易的加密貨幣交易平臺,於 2020 年 5 月正式推出。目前,Bitget 支持現貨跟單以及合約跟單,交易新手可以查閱交易專家的投資組合以及歷史表現,選擇訂閱滿足自身回報預期和風險偏好的策略,匯聚頂級交易專家分享策略。平臺入駐超 18 萬名交易專家與 80 萬名跟單者,超 9000 萬筆成功交易。

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