Matrixport“做空報告”嚇壞市場,吳忌寒回應:純屬分析師個人觀點

2024-01-04 18:01:06

作者:秦晉

如果有人問我,昨日吳忌寒創立的Matrixport發布做空報告的目的是什么?動機按住不表,但肯定是給市場制造了一種恐慌情緒。

昨天,Matrixport最新發布一份題為《為什么SEC將再次拒絕BTC現貨ETF》報告。報告中提到,美國證券交易委員會將在1月份否決所有比特幣現貨ETF,最終批准可能會在2024年第二季度實現。報告還預測比特幣價格將跌至36000至38000美元,並建議投資者購买看跌期權,甚至直接做空比特幣。

此報告發布後,國內外行業媒體相繼爭先發布。甚至有人向作者反映,Matrixport自己員工也在朋友圈傳播這份做空報告內容。

受此恐慌情緒影響,加密市場也給出了回應。BTC從高點45000美元暴跌至40000美元附近。短時暴跌5000美元。據據Coinglass數據顯示,報告發布後4小時,全網爆倉金額為5.31億美元,多單爆倉金額為4.96億美元,空單爆倉金額為3537.99萬美元,其中BTC爆倉金額為1.22億美元,ETH爆倉金額為9167.47萬美元,SOL爆倉金額為2625.90萬美元。

看空報告所傳遞的恐慌情緒不僅反應在BTC價格迅速暴跌上。也反映在國外社交輿論場上。自始至終一直緊跟比特幣現貨ETF審批進度的彭博社分析師Eric Balchunas在社交媒體上表示,許多投資者看到Matrixport發布的「比特幣現貨ETF將遭到拒絕」的報道都來詢問,但其個人沒有看到除了即將獲批之外的任何其他跡象,所以也想知道Matrixport是否有任何消息來源,或者該結論僅僅只是猜測。

Balchunas補充表示,Matrixport似乎一直是比特幣多頭,最近才發表過ETF將獲批的報告,不確定為什么發布了相反的信息。1月3日早間,Eric Balchunas曾表示其認為比特幣現貨ETF在1月10日之前獲得批准的可能性為90%。

彭博分析師Eric Balchunas還稱,如果SEC打算繼續推遲或者拒絕比特幣現貨ETF決議,那就不會和納斯達克、芝加哥期權交易平臺、紐交所舉行會議來確定對比特幣現貨ETF發行方提交的19b-4s的評論。SEC 一直在线下與發行人密切接觸以完善其 19b-4s,而不是像 S-1s 那樣進行大量重新備案。

另一家行業媒體Bitcoin News將此次看空報告的矛頭直指吳忌寒,他表示,ASIC制造商比特大陸的創始人、比特幣「區塊大战」期間臭名昭著的大區塊支持者吳忌寒也是 Matrixport的聯合創始人--這家公司今天發布了SEC拒絕的FUD?

我們不評論Matrixport動機如何。光從報告內容的一句話「直接做空比特幣」,讓我想到曾經專注做空中概股的研究機構渾水公司。渾水做空中概股11年,封過神,也翻過車。曾做空在美股上市的中國公司包括瑞幸咖啡、新東方、好未來、跟誰學、東方紙業等等。

渾水公司做空的邏輯是什么?《時代周報》曾經撰文表示,渾水往往會在報告开篇就將一家公司進行「判決」。觀點鮮明,語不驚人死不休,但它的全部本事並不僅限於作驚人之語。渾水的第一個報告就極具衝擊力,除了數據以外,還展示了現場感十足的圖片,譬如東方紙業陳舊的生產线、煙霧繚繞的車間、像垃圾堆一樣的原料。而這一傳統,延續到了最近的做空報告當中。

對於做空者來說,股價波動就是獲利良機。對於被做空的「獵物」來說,哪怕本身並無瑕疵,做空報告引發股價下跌,仍是上市公司不可承受之重。

Matrixport與渾水公司之間的區別是什么?前者靠不確定性消息發布報告制造恐慌,影響加密市場走向。後者靠調查、研究、實地取樣發布報告影響證券市場走向。

做空市場不是法外之地。2022年2月16日,《華爾街日報》援引消息人士稱,美國司法部對做空機構發起調查,確定其是否通過提前分享做空報告,或參與非法交易策略來壓低股票價格。

報道稱,知名做空機構渾水公司的創始人卡爾森·布洛克(Carson Block)在2021年10月份收到了聯邦調查局的搜查令。其中一人補充稱,布洛克的電話也遭到搜查。

加密市場也並非法外之地。前有FTX創始人SBF、幣安創始人CZ相繼因違法而相繼認罪。那么做空加密市場會承擔法律責任嗎?

如果將加密貨幣定性為證券,做空證券,就是違法的。但目前並非所有加密貨幣都是證券。這個也是美國SEC重罰加密公司的拿手好戲。只要存在以證券形式操控市場,收割投資者,SEC就會以保護投資者名義對該公司施加重罰。另外,2015年夏天A股市場遭遇劇烈動蕩的情景,當年上證指數在不足一個月的時間裏下跌將近2000點。有論者認為,2015年那場「股災」始於一些實體對股指期貨市場中證500期指7月合約(IC1507)的做空。那場「股災」過後,金融時報撰文《打擊惡意做空刻不容緩》。惡意做空引發網絡大討論。

Matrixport的回應

時隔數小時之後,吳忌寒本人親自回應報告內容。他表示,Matrixport的分析師獨立運作,表達自己的意見,不受管理層的任何影響或幹涉。另外,這份最新報告是為Matrixport的VIP客戶准備的。然而,其在媒體上的廣泛傳播並不是Matrixport計劃的,也是我們無法控制的。

其實吳忌寒的回應從公關角度而言,沒有太大漏洞。但是如果從媒體、甚至公司運作角度而言,漏洞百出。有三個站不住腳。

首先,Matrixport作為一家專業加密理財和研究的公司,分析師獨立運作寫報告。這個觀點站不住腳。因為你不是媒體公司,向記者一樣,可以隨便報選題,隨便跟熱點,隨便出稿子。即使媒體公司,想選題出稿子某種程度也要經過主編或者總編授權才能操作發布。

作為一家專業、有知名度的行業公司,任憑分析師自己隨便出報告。如果這樣操作,行業是不是早晚被分析師搞亂成一鍋粥?國內國外證券研究公司裏的分析師是能夠影響證券市場走向的人,在不經過上級領導授權,也會隨意出報告嗎?我想不會的。

其次,這份報告是給VIP客戶看的也是站不住腳的。目前加密市場在衆盼已久的比特幣現貨ETF即將獲批、4月比特幣減半以及美聯儲釋放降息信號利好加總基礎上,給自己的VIP客戶發布做空賣出報告。這不是在害自己的客戶嗎?我是沒看懂。誰看懂可以在留言區留言,一起討論。

最後,媒體上的廣泛傳播並不是Matrixport計劃的是站不住腳的。如果初衷不是在媒體廣泛傳播,而只是發布一份報告供內部員工、VIP客戶閱讀的報告。為什么媒體會第一時間知道報告並發布報告內容,還會在微信朋友圈、社交媒體X上大範圍傳播。甚至自己員工也在朋友圈轉發。

有一句老話叫,解釋就是掩飾,掩飾就是編故事。某種程度上也有一定道理的。是一種心理映射,某種程度上映射出了事件的真相。

以上觀點僅供參考。不構成任何投資建議。

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