【新年特輯】以長遠眼光把握市場投資：2023年進行加密投資的方法

在經歷了充滿挑战的一年之後，投資者還應該考慮在2023年投資加密行業嗎？

2022年對加密貨幣和非同質化代幣(NFT)投資者來說是殘酷的。比特幣在11月21日創下年內新低，距離其達到69044美元的歷史最高價格幾乎正好一年。在經歷了如此動蕩的一年之後，加密投資者應該如何規劃2023年呢？

首先，該領域有值得在投資前考慮的重大風險。

宏觀經濟風險

隨着2023年的臨近，投資者必須認識到影響加密行業的宏觀和系統性風險。烏克蘭战爭導致了對俄羅斯能源制裁引發的能源危機。美國聯邦儲備委員會應對通貨膨脹的貨幣政策繼續令市場不安。最近的破產事件導致的加密危機蔓延繼續給市場帶來波動，監管壓力越來越大，礦工投降可能會持續到新的一年。

烏克蘭战爭、通貨膨脹和利率上升

烏克蘭战爭已經對全球經濟造成了影響。俄羅斯是世界上最大的能源來源之一，尤其是對歐洲來說。對俄羅斯能源的制裁導致幾個歐洲國家出現危機，油價飆升，供應減少。

各國政府為應對新冠疫情而實施的經濟關閉政策，伴隨着貨幣供應的大規模擴張，導致美國、歐洲和世界各地的通貨膨脹飆升。

各國央行試圖通過加息來解決通脹問題，在整個2022年給股市和加密貨幣價格帶來下行壓力。2023年，烏克蘭战爭可能升級，通脹和利率居高不下，可能會給投資者帶來更多痛苦。

加密危機蔓延

5月份Terra崩潰造成的危機蔓延效應仍然困擾着加密市場。11月FTX的失敗使比特幣又一次觸及新的周期底部。這些重大事件引發的漣漪尚未平息。

許多公司已經宣布破產，當他們尋求償還債權人時，他們可能會清算持有的加密資產，這可能會引發加密市場的新一輪拋售。在進入新的一年之際，投資者應該注意這一點。

監管壓力

美國出臺加密法規已經有一段時間了。2022年的戲劇性事件只會增加監管在2023年推進的可能性。

從長遠來看，監管的明確性可以通過吸引機構資本來幫助加密領域。然而，中心化協議、穩定幣和中心化交易所可能會在短期內經歷一個顛覆性的時期。如果像Tether或USDC這樣受歡迎的穩定幣受到監管審查，可能會導致市場動蕩。

礦工投降

如果比特幣價格繼續下跌，礦工面臨的壓力將會增加。比特幣挖礦是一項資本密集型業務，價格不斷下跌使得這些業務無法持續運作。因此，礦工們被迫出售比特幣以彌補成本，這給價格帶來下行壓力。

礦工投降是以往熊市的一個特徵，可能標志着熊市階段的低點。

除了這些風險之外，加密市場還發生了Terra和FTX這樣的意外事件。在考慮投資時，最好記住這一點。

2023年明智的投資

不是指拉高加密貨幣或項目。它為明智的投資提供了一個總體策略，可以降低風險，限制損失。

正如有人所說，現金為王。在熊市中保持現金儲備是有幫助的，因為很難預測黑天鵝事件。這些事件可能是購买一些折扣加密貨幣和NFT的絕佳機會。

將一定比例的投資組合分配給藍籌加密貨幣

投資關乎保本。投資比特幣和以太坊等藍籌加密貨幣是明智之舉。

Layer-1和layer-2區塊鏈

投資高風險資產的下一步是研究layer1和layer2區塊鏈，不包括比特幣和以太坊。在至少經歷過一次熊市的區塊鏈上分散投資，然後尋找聽起來有前景的新區塊鏈，可能是值得的。

一些值得一提的layer1有Solana、Avalanche、Polkadot、Cardano和Aptos。一些值得一提的layer2有Polygon、Arbitrum和Immutable。在做出投資決定之前，研究並了解每個項目的利與弊。閱讀白皮書，評估路线圖，探索社區。

投資於layer1或layer2區塊鏈通常比投資於應用程序的風險低。例如，投資以太坊的風險低於投資Uniswap等基於以太坊的去中心化金融(DeFi)應用程序。這是因為以太坊有數千個去中心化的應用程序，其價格可以適應一個應用的失敗。然而，如果Uniswap失敗了，該應用的投資者將失去他們的錢。

這是一個一般性的風險管理觀點，而不是對Uniswap的批評。

在選擇layer1和layer2區塊鏈時，為每個主要選項提供備份投資選項是明智的。例如，如果有人看好Solana，他們可能希望通過在所謂的“Solana殺手”Aptos上投資少量資金來對衝自己的風險。

簡而言之，Aptos之於Solana，就像Solana之於前一個周期的以太坊一樣。這種影子投資將有助於建立一個穩健且平衡的投資組合。

空投

很難忘記上一個周期的以太坊域名服務(ENS)和ApeCoin空投，以及最近的Aptos (APT)空投。Web3領域充滿了新的、可信的項目。項目需要一大批人來測試他們的產品。投資者可以早期參與項目，在項目推出代幣時有資格獲得空投。

以太坊上的DeFi項目在上一個周期中廣泛使用空投。沒有理由認為這一次不會如此。2023年有望成為許多新項目被測試的一年。

基於歷史看未來

在上一個周期中出現了許多指數型增長模式。在這個周期中要注意類似的主題。ENS域名在上個周期中大受歡迎。隨着去中心化域名服務變得越來越受歡迎，开發自己域名的項目可能值得關注。

DeFi在上個周期中表現出色。GameFi和元宇宙代幣也表現良好。DeFi和GameFi可能會在未來幾年成長為下一個大事件。

SocialFi在過去的幾個月裏迅速發展起來，出現了幾個有前景的項目。這可能是下一個周期的另一個類似於ENS的機會。

Memecoin在上一個周期中運氣不錯，而狗狗幣在埃隆·馬斯克的支持下仍然是一個有趣的項目。但在投資Memecoin之前要謹慎。

跟着專業投資人走

這條經驗法則並不總是有效，但只要做了適當的盡職調查就可以。值得關注的是a16z、紅杉資本、Solana Ventures、Coinbase Ventures等風險投資基金的投資選擇。

他們並不總是做出正確的選擇，但他們的投資組合將是一個很好的开始，並且可以提煉出幾個優秀的投資候選。然而，在加密市場觸底並在預期下一輪牛市中復蘇後，投資新的應用層項目通常更明智。

在加密領域賺到數百萬美元並沒有什么祕訣。一般的方法應該是低买高賣。因此，2023年是一個不錯的开始，因為市場價格很低。

此外，在市場上花費的時間比進入市場的時機要好。投資者在市場上停留的時間越長，並盡可能多地遵循基本規則，他們的回報就會越高。盡管存在市場周期和波動，但加密貨幣和NFT通常是线性市場，勤奮的投資策略應該有助於產生正回報。

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