QCP Capital:比特幣短期買權被拋售!但9至12月買權極旺,暗示美國大選行情看漲

2024-06-22 16:06:15

密貨幣市場表現持續疲弱。比特幣過去一週在 67,300 美元以下震盪下跌,昨晚一度跌破 63,400 美元,最低來到 63,379 美元;以太幣則隨著 現貨 ETF 的推進 Consensys 結束對以太坊的調查 等消息,走勢較比特幣強勁,在 17 日一度觸及 3,653 美元,不過現已震盪回落至約 3,500 美元。

比特幣方面實際上也有不少利好消息,例如微策略以 65,883 美元的均價,再 加倉 1.2 萬枚比特幣;電腦巨頭 Dell 創辦人 Michael Dell 發推 提及比特幣;以及 Arthur Hayes 在總經方面 發表 了看漲言論。然而,這些消息都未能帶動比特幣等主流幣的上漲。

對此,數位資產交易公司 QCP Capital 發文解釋了其看法。

比特幣價格走勢圖

行情低迷原因

QCP Capital 表示,鑑於減半後損益平衡價格更高,礦商面臨巨大的拋售壓力。礦商 BTC 持有量已降至過去 14 年來的最低水平,總儲備量較年初減少了 50,000 枚。14 日時,QCP 就 表示 比特幣礦商正在經歷減半後的「投降」,從而限制了價格上漲。

此外,QCP Capital 提到德國政府在過去幾天出售了約 3,000 枚 BTC,還有近 47,000 枚尚未出售,這新的大量供應的出現也造成市場擔憂。 擁有超 過 37 萬追蹤者的加密交易員 @DaanCrypto 在當時就 聲稱 ,最近空頭部位的增加和比特幣市場的下跌,可能是由於德國政府的拋售所致。

市場大量買入 9 至 12 月的買權

在選擇權市場方面,QCP Capital 表示,他們觀察到 1 個月內到期的買權被大量拋售,但 9 月至 12 月的買權被大量買入。這顯示市場預期短期內價格變動不大,但年底前可能會有大幅上漲的潛力。換句話說,夏季市場將盤整,而在美國大選期間行情有望爆發。

另一方面,由於預期 ETH 現貨 ETF 即將推出,ETH 的隱含波動率較 BTC 溢價 18%,這表明投資者對 ETH 的看漲情緒更為強烈。

據選擇權交易平臺 Deribit 數據 顯示,9 月 27 日到期且履約價為 9 萬美元的比特幣買權,以及 12 月 27 日到期且履約價為 7.5 萬美元的比特幣買權,是交易量排名前兩大的比特幣買權,顯示市場高度期望比特幣價格在今年第四季度再創新高。

當日 BTC 選擇權交易量前五名 | Source: Deribit

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