SignalPlus宏觀分析(20240215):CPI數據“符合”預期
年底的 BTC 和 ETH 的期貨升水/溢價紛紛衝回 11% + 。
賣 6 月底 8 萬的 BTC 的看漲期權,現在年化收入(幣本位)是 13.6% , 但是看這個漲勢,我都不敢賣……
昨天的市場反彈最初由固定收益市場所引領,在地緣政治風險事件(俄羅斯新的太空核武能力)和溫和經濟數據的推動下,周二 CPI 熊平走勢的回撤進一步擴大為大幅反彈。美國 PPI 修正值整體下修至 -0.2% ,核心 PPI 下修至 -0.1% ,使得整體年化率分別降至 1% 和 1.8% ,在昨天令市場失望的 CPI 數據後,這個數據結果令人松了口氣。此外,英國 CPI 也大幅低於預期(環比 -0.6% vs 預期的 -0.3% ),英國央行 Bailey 評論稱,“通脹放緩將進一步影響薪資談判”,CPI 結果也使得市場對固定收益的需求異常強勁(30 年期德國公債發行的投標倍數為 2.27 x;Bristol Myers 規模 130 億的債券供應吸引了 850 億的資金),為債券反彈增添了動力。
此外,美聯儲 Goolsbee 意外發表了相當直接和鴿派的評論,稱市場“不應因一個月的 CPI 數據而激動”,且“只是一個月的數據,不是幾個月”,他還表示,美聯儲的通脹目標是基於 PCE 而非 CPI,並且“通脹率已經連續 6 到 7 個月往目標接近”,這種明確的鴿派態度與周二 Powell 與立法機構的閉門會議形成了鮮明對比,Powell 在會議上表示,低收入工作者的工資增長一直高於通脹,“而現在對於大多數工作者來說來說越來越是如此”,針對超出預期的 CPI,Powell 重申通脹數據“符合他們先前的預期”,美聯儲將依賴即將發布的 PCE 報告來提供“更多情報”,同時他拒絕給出任何關於美聯儲何時降息的线索。
股市也收復了前一日跌幅的 60-70% ,主要受企業股票回購計劃的激勵,最近宣布回購的公司包括 Las Vegas Sands、Ford、GM、RTX、Airbnb,當然還有 Uber 和 Meta;Uber 在首度實現全年盈利後,宣布 70 億美元的股票回購計劃,而 Meta 早些時候宣布增加 500 億美元股票回購,並將首度發放股息。
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