12月29日A股收評:連續上行之後,新年後市場如何表現?

2023-12-29 15:12:24

12月29日消息,A股2023年最後一個交易日,大盤延續反彈走勢,深成指領漲。從年线來看,滬指年內跌約3.7%,深成指跌約13.5%,創業板指跌近19.4%。板塊方面,消費電子板塊集體爆發,MR方向領漲,易天股份、聯建光電20cm漲停,歌爾股份、五方光電、共達電聲等10余股漲停。傳媒、遊戲板塊展开反彈,愷英網絡、上海電影、風雨築、中科雲網等漲停。光伏板塊繼續活躍,清源股份7連板,賽伍技術、海源復材、雅博股份等漲停。總體來看,個股呈普漲態勢,超4300股處於上漲狀態,市場成交額達到8226億元,北向資金全天淨賣出5.66億元,2023年累計淨买入437億元,連續十年淨买入。

圖:今日中國股市主要指數收盤表現

1、從盤面上來看:海外美股再次上漲,持續刷新歷史高點的同時,也不斷給A股市場帶來情緒刺激。而隨着近期北向資金的大舉抄底以及內部成交量的釋放,指數整體迎來上行。就在昨日大漲之後,今日兩市雖然低开,但很快迎來拉升衝高,盤中震蕩後繼續上行,繼續紅盤下迎來短期反彈三連陽。至此,歲末的最後三個交易日,指數大漲超2%,收復多條均线阻力下,集體迎來反攻。盤面上,今日傳媒板塊大漲領銜,電子、計算機以及通信等板塊漲幅居前,多數題材股發力下,成長板塊表現搶眼。而美容護理、房地產以及食品飲料等板塊小幅調整。

2、從市場走勢來看:昨日市場的大漲,一方面是北向資金的大舉抄底,另一方面也是核心資產的整體反彈。比如我們看到,光伏龍頭隆基綠能早盤低开,隨即封死漲停,而電池龍頭寧德時代同樣一路震蕩走強,截至收盤大漲超5%,白酒大佬貴州茅臺當日也漲超3%。根據財聯社的統計,從成交額來看,排名靠前的五只股票分別為:隆基綠能、貴州茅臺、賽力斯、寧德時代、五糧液,大市值權重股成為市場焦點。

如果說昨日是價值股領漲的話,那么今日則是題材股發力,真可謂是“價值搭臺、題材唱戲”。此前調整的TMT板塊卷土重來,領漲兩市,而昨日表現較強的食品飲料以及大金融等則迎來整理。相對來說,這是比較健康的反彈的結構。我們認為,在經濟持續復蘇以及盈利整體回歸趨勢下,核心資產的修復仍有空間,而期間題材股的交織也或仍是主基調。

3、從基本面來看:值得注意的是,在2023年最後三個交易日當中,北向資金淨流入近200億,指數上漲超2%,歲末翹尾行情下,市場情緒和信心逐步回升,反彈行情或已經悄然开啓。而我們認為的跨年甚至是春季行情也或正在上演。當然,投資者最為關心的是,經歷了連續的上行之後,元旦節後市場還會不會表現?

首先,縱觀過去20年市場元旦節後5日的表現看,指數整體上漲概率約70%,也就是說元旦節後的5個交易日,指數上漲概率較大;其次,歷來重要的底部都是以權重板塊以及權重股的止跌企穩為重要標志,而目前這種狀態形成下,隨着市場成交的逐步釋放,反彈行情仍有望延續,尤其是指數暫時止跌下,個股的表現或才剛剛开始;此外,元旦節前短期觀望資金以及節後釋放的流動性有望給市場帶來提振,刺激指數再次表現。

4、策略上:我們認為指數歲末、跨年以及春季行情或已經开啓。對於投資者來說,此前我們持續建議逢低低吸配置,博弈歲末以及跨年行情。在指數終於迎來反攻跡象以及市場情緒回升之際,投資者可持倉保持觀望,耐心等待整體重心回升下的收獲。而對於此前一直觀望沒有出手的投資者,也不要着急,預計元旦之後市場仍有反復,也仍有波段低吸的時機,不追高下也可適當耐心等待!

5、對於近期市場行情走勢,機構後市觀點:

A、方正證券指出,收官之战前夕,在光伏行業探底回升的帶領下,大盤以陽线報收,由於距離3073點的距離仍然較遠,大盤年线兩連陰是大概率事件,但我們的觀點不變,按歷史來看,2024年的A股不但會有春季攻勢,全年大盤收陽是大概率事件,且2024年波動空間將大於2023年,近兩年跌幅較深的板塊大概率成為2024年的“黑馬”,我們的觀點不變,堅定看好以光伏為代表的科技成長板塊走勢。

B、中原證券:短线建議關注軟件开發、半導體、通信服務等投資機會

中原證券表示,當前上證綜指與創業板指數的平均市盈率分別為11.60倍、31.42倍,處於近三年中位數以下水平,市場估值依然處於較低區域,適合中長期布局。兩市周三成交金額6527億元,處於近三年日均成交量中位數區域下方。經濟邊際改善,出口實現回升;CPI與PPI處於低位運行。美國就業數據較好,美聯儲降息預期延後。未來股指總體預計將維持蓄勢震蕩格局,同時仍需密切關注政策面、資金面以及外部因素的變化情況。我們建議投資者短线關注軟件开發、半導體、通信服務以及消費等行業的投資機會。

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