海外A8大佬交易經驗談：勇於止盈止損，慢即是快，認准真神BTC

Miles Deutscher Zeneca

@OdailyChina

@wenser 2010

編者按：隨着特朗普效應的逐步減弱以及世界經濟政治局勢的連帶影響逐步擴散，包括 BTC 在內的主流加密貨幣近期迎來了大幅下跌，市場上不乏“牛市已經結束、熊市已經到來”的聲音，近期逐漸啞火的 Meme 幣行情、AI Agent 概念代幣項目也再度喚醒了人們對熊市的恐懼。越是身處此刻，信心越是重要。有鑑於此，Odaily星球日報將結合 2 大英文區 A 8 級大佬的“經驗貼”，梳理其中能夠不下牌桌的諸多經驗教訓，供讀者參考。希望春暖花开之時，每個加密行業從業者都能守得雲开見月明。

NFT 巨鯨，A 8 大 V Zeneca：賣飛永賺，截圖就賣

上一輪周期，我賺了八位數。以下是我學到的幾點經驗之談：

1.賣飛永賺

早點賣掉通常更好，即使錯過了收益，也比持有太久來回折騰要好。

這是因為， 最終你會發現，幾乎所有東西都會趨近於歸零。

所以，即使你提前賣出，錯失了一部分利潤，但在之後的幾個月或幾年裏， 回過頭來再看這個決策——你真是個天才！

2.截圖即賣出

如果你截了一張你賺了多少錢的盈利截圖，那個時候就選擇賣掉。

當然，你不必賣掉全部倉位，但通常至少減倉 20-50% ，這會是是個好時機。

3.忽略噪音

大多數人在 X 平臺以及加密貨幣相關應用上對他們說的話一無所知。

往往最吵鬧、最自信的聲音最一無所知；而那些安靜且懂得自我反思的人卻充滿智慧。

4.信心無法借貸

很明顯，你不能從他人那裏借貸买入的信心。

如果你因為別人买了某樣東西或者告訴你它可能起飛，你幾乎肯定會被割。

然後這些人會把責任推到你頭上，而你還在焦急地等待他們的下一條推文或 YouTube 視頻告訴你下一步該做什么。

5.別在意他人眼光

別再試圖給人們留下深刻的印象了。

這只是一個普通且泛用的生活建議，但在加密貨幣這個領域尤其適用。

想要給朋友和家人留下深刻印象，讓他們喜歡你、關注你，這是一回事。

而想要在網上給陌生人留下深刻印象，以此獲得關注？ 別傻了。

6.比特幣才是唯一真神

先有比特幣，然後是其他所有東西。

我花了很長時間才真正意識到這一點。

是的，山寨幣的市場表現偶爾會超越比特幣——有時是很長的一段時間—— 但基本上，從長遠來看，所有東西都會流向比特幣。

大多數人試圖通過交易這些山寨幣獲得遠超比特幣漲幅的收益；可能不到 5% 的人能真正實現這一點。

這就像試圖超越標普 500 指數基金。 對於大多數人來說，最好的投資方式是直接購买指數基金。

7.別被從衆心理的 FOMO 迷了雙眼

加密貨幣行業總是有一種扭曲你的想法的方式，簡直如同精神病一樣。

在上一個周期，我們中有很多人拒絕以 5 萬美元的價格出售一組單詞的圖片（即 NFT），因為我們認為“它被低估了”。 很多其他聰明的人也是如此，你也不例外。

羊群心態是真實的，在這裏逆勢而動需要很多很多很多很多的勇氣，你應該試試這樣做。

8.多接觸現實世界，別失去對錢的真實概念

從此刻开始，試着放寬視野，也花些時間與加密貨幣行業之外的人相處。

1 SOL 或 0.08 ETH 可能看起來不是很多錢（單位偏見確實存在），但想想你每天或每年能積累多少錢，再想想你用這些錢在現實生活中能做什么。

此外，大多數人對於一年內投資獲得 10% 的回報都感到非常興奮，這是理所當然的。

實際上， 這個數字是一個很好的回報率，只不過， 加密貨幣扭曲了關於投資回報率等等一切觀念。

9.重視復利效應，把握確定性機會

復利效應驚人地強大。

實際上，你不需要找到 100 倍的增長，通常連着幾個 2 倍的增長就足夠好了，甚至每年以 10-50% 的速度實現復利增長也殊為不易（算一算，你有沒有想過高百分比復利在多年後的瘋狂程度？）（Odaily星球日報注：此處意為類似指數級增長的爆炸增長）。

另一種說法是： “大多數人高估了自己一年內能取得的成就，低估了自己十年內能取得的成就。”

虧了一個 A7 又賺回來的加密研究員 Miles：及時止盈止損，尊重每一分錢

以下是我交了數百萬美元學費之後，學到的 10 個艱難教訓。

毫無疑問，加密貨幣的每個周期都會促使你在情緒管理方面表現得更好。

對我來說， 2021 年是災難之年。那時，我的資產達到了七位數，最後卻幾乎賠了個精光。

而到了本輪周期，我的投資表現變得更好了，雖然回撤仍然出乎我的意料，但已經保留了大部分投資收益。沒辦法，身處加密貨幣領域，你永遠不能停止學習。

1.早賣比晚賣好

我從未後悔過賣飛某個幣，但總是後悔沒有及時賣出，鎖定利潤。

與其太晚出售而最終所獲無幾，不如逐步止盈，獲得利潤。

2. 該止盈就止盈

有很多次，我選擇將利潤換為穩定幣，結果卻又陷入了追逐下一場投資遊戲的漩渦之中。

然而， 當我將其兌換為法定貨幣或其他“現實世界”投資的時候，這些錢可能就暫時無法挪動了（如出於安全考慮）。

我想這也取決於每個人的性格不同。

我是多動症人士，所以，如果我能引入越多預防衝動決策的措施並讓自己思考，那么這一行為對我來說就越有好處。

3. 自滿致命

曾經有過一段時間，我騙自己說我在賺錢，但實際上我賺得太少了。

是啊，我今天又從桌面上拿走了 10 萬美元——“瞧我多厲害，媽媽！我在賺錢呢！”

實際上，我依然持有數百萬枚只有账面收益的山寨幣。

我發現自己總是在看投資組合價值時，將其作為安慰，而不是該投資組合的實際穩定幣權重——這在保留財富方面是更重要的指標。

毫無疑問，加密領域的最大殺手就是自滿情緒。

忽略警告信號 = 自滿；

不賺利潤 = 自滿；

對新信息反應遲緩 = 自滿；

糟糕的規劃 = 自滿；

市場上 99% 的錯誤可以歸結為某種形式的自滿。

4. 尊重每一分錢

那天我看了這條推文，感觸很深。 發文表示

對於加密貨幣行業的人來說，有時我們完全失去了性價比的感知。

比如，去年 12 月份我進行了一筆交易，來回操作賺了 170 萬美元。現在，我真希望自己有當時一半的財富。

當時我覺得錢不重要，因為人很容易被這種興奮的狀態所影響。

永遠保持清醒（即使在瘋狂的時刻），珍惜每一分錢，因為總有一天你會更加珍惜這樣的錢。

5. 緩步積累復利

市場中的大多數錯誤從根本上來說都源於對快速（以及“容易”）的回報的追求。

但長期積累的財富其實來源於隨時間推移而不斷獲得的復利回報。

你應該把每次交易都當作一場“賭博”，目標是增加你的整體籌碼（就像撲克牌一樣）。

6. 不要被目標價格或利潤目標迷惑

市場不在乎你隨意設置的目標價格，無論是具體的美元價值還是倍數。 追逐目標是一筆穩賺不賠的买賣。

如果某一刻你真的達到了目標價格，那就賣掉。 別貪心，也別改變你的盈利目標。

至少，用更少的籌碼去追求新的目標價格，並保護你的交易原則。

7. 設置止損指標

去年年底的時候，我在這方面進步很大。但有段時間（尤其是在 2024 年 3 月）仍然做的不好，更有效的止損可能會避免很多痛苦。 它可能就像設定一個預定的 HTF（高時間框架，即交易時間較長的時間範圍）支持水平/移動平均线那樣簡單，在結構破位時降低倉位；它也可以更高級，比如識別 LTF（低時間框架，即交易時間較短的時間範圍）損失動量，並在市場上漲的同時重新加倉。

在趨勢市場中，這樣做通常效果很好。 但至少要有一個某種形式的止損指標，而不是等待自己的倉位歸零。

8. 別從他人那裏借取信心

每次我根據別人的觀點購买加密貨幣（而不是自己的判斷），結果都不盡如人意。

參考別人的想法——但要自己獨立驗證，建立自己的觀點和信念。

否則，你最終會拿着那些沒有真正信念或當這種信念受到考驗時不知道該做什么的代幣而無所適從。

9. 別長持任何山寨幣

山寨幣“投資”有點像一個迷。

你的默認心態應該是，每次購买時，你都是在做山寨幣與美元的交易對操作。（Odaily星球日報注：即時刻關注山寨幣與美元的匯率變化，以此判斷其可能的價格趨勢走向。）

我喜歡這種思維方式，因為它正式化了制定明確的止盈/止損計劃的需求。很多人 可能會在這方面偷懶。

“投資”不是糟糕的風險管理的借口。 現在一筆交易可能長達 3 天、 3 周、 3 個月、 6 個月，在某些情況下甚至需要 12 個月。

但請注意，這只是交易，你的終極目標是積累更多的 BTC 或其他資本。

10. 不要為了冒險而使用槓杆做合約

本輪周期以來，我只有 2 個晚上失眠，這 2 個時刻都發生在我持有大量槓杆合約交易的時候。

僅使用槓杆來管理風險（如套保），而不是承擔更多風險。

如果你要長期持有，現貨相對而言更適合一些。

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