Glassnode 警告:比特幣進入「欣快階段」10天內或見獲利回吐修正

2024-11-14 16:11:01

(13)晚美國公佈符合預期的 CPI 數據,為加密貨幣市場的上漲增添動能,比特幣一度衝高 93,477.11 美元,日內飆漲逾 7,000 美元,但隨後下殺超過 5,000 美元,導致 超 25 萬人遭到清算 ,投資人警惕加密貨幣市場隨時可能出現的修正。

Glassnode:比特幣恐在 10 天內出現修正

12 日,Glassnode 發布 的最新報告,為可能的修正時機提供了線索。報告指出,比特幣已進入新一輪新高後的價格發現階段,所有流通供應均處於盈利狀態。歷史上,這種「欣快」階段大約持續了 22 天,之後市場修正,使超過 5% 的供應跌回原始購買價格以下。

目前的漲勢已持續了這種高盈利狀態 12 天,突顯出強勁的市場情緒,然而根據過往趨勢,也預示著可能接近市場修正期。

下圖展示了有盈利的供應百分比(藍線),以及每個月中超過 95% 供應處於盈利的連續天數(黃色),為市場調整時機提供了參考。

11 月已實現利潤超 200 億鎂

此外,Glassnode 統計了在該階段的累計已實現利潤,以反映市場獲利的規模。報告指出,歷史上,每月已實現利潤在此階段的範圍為 300 億至 500 億美元,而目前 11 月尚未過半,市場已實現了 204 億美元的利潤,雖仍低於歷史峯值,但顯示出獲利規模相當可觀。

若比特幣價格持續上漲,預計 11 月的已實現利潤規模可能突破 300 億美元,逼近歷史高位。因此,觀察此數據的變化,有助於判斷市場是否離修正不遠了。

上漲至 94,900 美元恐引發回調

Glassnode 使用下圖中的短期投資者成本帶寬,來預測比特幣價格在什麼水平可能會遇到強勁的獲利回吐情況。

Glassnode 解釋,在 ATH 發現階段中,比特幣價格通常會多次接近並測試上限(圖中紅線),這是因為新投資者以更高價格進場,進而帶動強勁的需求動能推高價格。然而,若新資金的進場不足以抵銷早期投資者的獲利了結,則價格可能出現修正。

目前,比特幣的上限區間設定為 94,900 美元。透過觀察價格與這些帶寬區間的距離,尤其是上限和中間區間的距離,可以揭示比特幣漲幅逐漸放緩,以及賣方壓力可能增強的時機。

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