鑽石手、高盈虧比？什么才是Solana Meme交易的制勝因素？

2024-11-04 16:11:27

原創 | Odaily星球日報（ @OdailyChina ）

作者｜南枳（ @Assassin_Malvo ）

Solana 上的 Meme 交易常常被認為是“PvP 战場”，交易節奏快速、行情漲跌十分兇猛。但另一方面，在快訊報道中看到的往往是，某聰明錢地址在持幣數日乃至數十日之後才斬獲了千倍漲幅。

那么，哪類交易風格才更“正確”？制勝因素是“鑽石手”、還是高倍率亦或者其他交易特徵？Odaily 將於本文進行數據回測，嘗試找出 Meme 交易的“聖杯”。

基本情況

數據來源

本文選取了 MOODENG 和 LUCE 的最近 2000 筆交易，進行地址去重後，篩選這些地址進行過的所有交易，其中篩選標准為盈利大於 5000 美元，虧損大於 2000 美元（注：這一篩選標准來自《 Meme 修煉手冊：重生之我要做鑽石手（三）》中的深度分析系統）。 最後共有 1084 個地址和 8858 筆交易 。

（另：作者最初選取了 MOODENG 的最早 2000 筆交易，發現僅由 89 個地址完成了這 2000 筆交易，透露出濃厚的“陰謀”氣息，但不在本文的討論範圍內，讀者可自行展开研究。為保證地址的隨機性從而選用了最近 2000 筆交易。）

交易特徵

根據代幣最終的總盈利，本文將所有交易分為盈利和虧損兩類，然後分別統計了每個錢包 盈利交易 的

代幣持有時長：從第一次購买到第一次賣出的時間間隔
盈利率：代幣總盈利÷代幣總投入成本
購买次數：第一次賣出前共進行了幾次購买

虧損交易 的統計包括：

代幣持有時長、購买次數同上
止損率：代幣總虧損÷代幣總投入成本

其中，代幣持有時長代表“鑽石手”系數、盈利率和止損率代表地址的盈虧比偏好、購买次數代表是看准後一次买入還是多次交易攤薄成本兩種傾向。

鑽石手、高賠率？什么才是致勝因素

對於過程不感興趣的讀者，可直接查看結論如下。盈利高的地址，其明確具有差異的地方在於 盈利部分的持有時長和虧損部分的止損率，表現出遠超常規地址的持有耐心，以及更寬的止損條件 。

截斷虧損，讓利潤奔跑

利弗莫爾有言：“在華爾街闖蕩多年之後，在大賺、大賠過數百萬美元之後，我想告訴你這一點：我的想法從未幫我掙過大錢。總是堅持不動替我賺到錢。”

頂尖地址與其他地址 存在區別的、最明顯的特徵 便是， 持有時長遠超常規地址 ，呈現明顯的正相關關系，約為持有 6-8 天，與 Solana 上頂級代幣的發酵時長相近。

但是我們也看到“總體虧損的地址”在持有時間方面與“盈利超 50 萬美元的地址”非常相近，經查驗，這些虧損地址涉及盈利代幣共 817 個，無法復盤每個代幣走勢，但數據面可以看到利潤差異來自於“盈利率”，即“鑽”錯了對象。

另一個明顯具有正相關規律的因素為 止損率 ，隨着盈利的增多，止損也在放寬，但各區間差異並不明顯。

無關因素解讀

出乎意料的是， 盈利率與地址的盈利能力 沒有直接關系，其 皮爾遜相關系數僅為 0.04 ，意味着二者幾乎沒有线性關系。盈利率不定的情況下，說明地址的總盈利能力與“勝率”相關，即 看准與長持是地址盈利差異化的根源 。

另一個與地址的盈利能力顯著無關的因素為“購买次數”，不論是看准後一次买入還是多次交易攤薄成本的方案均可。之所以關注交易次數，是因為作者此前在《 Meme 修煉手冊：重生之我要做鑽石手（三）》中提出，跟單最好避免跟隨多次买入的情況，並且經過一周測試進一步肯定了這一觀點。

因此，購买次數在評估地址盈利能力的時候可以略過不看，但對於是否適合作為跟單對象應作為關鍵因素考慮。

小結

本文以較為宏觀的角度分析了哪些因素是 Solana Meme 交易的致勝關鍵，是此前《透視一千個 Solana“聰明錢包”：誰在狂賺？從中能學到什么？》的進一步深度分析，結論也更為明確—— “鑽石手”是實現 Top 級盈利的核心、關鍵所在 。但對於資金量有限的讀者，模仿此類策略可能有所困難，建議用戶根據自身情況進一步判斷。