OKX的朋友們01期｜資深鏈上玩家0xSun的Alpha挖掘之路與經驗分享

2024-09-26 16:09:18

0xSun ，鏈上資深玩家，Alpha 交易員，百倍金狗發現者。研究生期間首次接觸區塊鏈，入圈契機源於 meme 熱潮。上輪牛市期間，他通過交易 Meme 迅速獲得數倍收益。不僅如此，他還在猴地項目上賺取近 200e 。

在 0xSun 看來，能夠獲得這些代表性战績主要歸功於兩方面優勢：首先，他擁有計算機專業背景，這使他在操作智能合約和分析項目功能時具備獨特的敏銳度和技術基礎。其次，他在研究生階段通過大量閱讀英文文獻，提升了信息檢索、歸納總結和快速判斷項目價值的能力。這些技能幫助他能夠迅速理解項目，並在鏈上這一時間敏感的賽道中做出准確判斷。此外，他還強調興趣是他不斷前進的動力，幫助他在鏈上掘金路上形成一套自行的方法論。

鑑於其豐富的經歷及其所代表玩家群體的廣泛性，OKX 特別邀請其成為《OKX 的朋友們》系列專題的分享嘉賓，希望他的分享能夠為衆多鏈上玩家提供參考。

一、Alpha 挖掘方法論

1、Mercy @Mercy_okx：你是如何挖掘有效且有價值的信息的？

0xSun @0xSunNFT ： 我主要通過以下三種途徑獲取早期項目和盈利機會的信息：Twitter、鏈上監控和追本溯源。

Twitter: 大多數項目會在 Twitter 上發布最新信息。我關注一些有價值的博主，尤其是那些粉絲較少但專注於某個領域的博主。通過關注這些信息源，Twitter 的推薦算法會逐漸推薦更多類似的內容，成為一個重要的信息來源。
鏈上監控: 例如使用 Dexscreener，根據成交量、交易筆數和其他指標，在熱榜上查看新幣，再進一步挖掘相關信息，通過 Twitter 或者官網評估項目質量，也可以結合錢包監控工具，第一時間了解到鏈上活躍的聰明錢在參與什么項目。
追本溯源: 監控新部署的合約，檢查項目方資料。這種方法信息量大且費時，對普通玩家來說，使用 Dexscreener 和鏈上監控已經足夠。追本溯源適合那些有較高需求的玩家。

總的來說，這三種方法各有優劣，合理組合可以有效發現早期項目和盈利機會。

2、Mercy @Mercy_okx：如何判斷項目潛在價值？

0xSun @ 0xSunNFT ： 我評估項目主要看 5 個關鍵因素：

項目敘事：評估項目的核心理念和價值主張。
市場熱度：分析團隊在推廣上的投入和努力程度，以及項目自身的熱度，過熱的項目容易卷，過冷的項目容易啓動乏力。
籌碼分布：利用鏈上數據分析工具查看團隊控制的籌碼比例及變動情況。
創新程度：判斷項目是不是有創新點，以及這個創新是屬於什么級別敘事。
團隊操作：關注團隊是否進行控盤或拉盤、是否持續運營做事等等。

雖然鏈上項目透明度高，能更清晰地看到相關信息，但這並不意味着一定安全。團隊仍可能通過各種方式操控市場。我們應綜合考慮項目的敘事、推廣力度、籌碼控制等因素，並利用鏈上數據工具做出判斷。然而，即便如此，也無法保證 100% 的准確性。加密市場的方向常由少數人決定，我們只能盡量提高判斷的准確率，而非完全預測市場走向。

另外，這裏分享一個感悟，即使在加密圈內擁有較高影響力，也難以獲取真正的“內幕消息”。市場上並不存在有人會私下告知代幣即將暴漲的情況。真正能掌握核心信息的，可能只有與項目方關系密切的少數國外大 V。所以所謂的內幕消息往往存在風險，可能來自不良人士，或是項目方利用的信息。這些消息可能導致玩家期望過高，從而出現操作失誤。建議大家不要過度依賴或誇大內幕消息的作用。

3、Mercy @Mercy_okx，對於鏈上風控，有什么經驗可以分享嗎？

0xSun @ 0xSunNFT ： 鏈上本來就是高風險和高收益並存的地方，遭遇虧損是非常正常的。以我自己為例，今年虧損比較多的是質押項目 Zkasino 和 Fomo 預售。Zkasino 投了 2.5 萬美元和 30 eth，結果直接被 Rug，血本無歸。Fomo 代幣預售，我先投入 15 個 eth，後來开盤後看到價格下跌，又追加了 15 eth，最終 30 個 eth 也歸零了。NFT 時期最讓我難以接受的是 KPR NFT 的 Mint，我和朋友准備了 300 個白名單，但為了省 gas 費，我給的 gas 不足，導致 Mint 失敗，損失了 35 個 eth 的 gas 費。本來能賺 150 個 eth 的機會，因操作失誤全盤皆輸。這些經歷讓我意識到了鏈上風控的重要性。

首先，玩鏈上必須充分認識到加密貨幣市場的高風險特性。相較於傳統投資領域，加密貨幣市場波動更大，風險更高。尤其是在鏈上交易中，你會面臨着更多潛在風險，如遇到不良項目方直接卷走預售資金，或撤走未鎖定的流動性池等等情況。其次，不要被高回報的誘惑蒙蔽了判斷。雖然鏈上交易存在獲得高回報的可能，但並非人人都能輕易賺錢。特別是對新手而言，陷阱衆多，需要格外警惕。

為了更好地規避風險，具體的幾點建議：

1. 使用合約檢測工具：對於涉及智能合約的項目，玩家應當利用相關工具進行風險評估。

2. 做好風險管理和倉位控制：不要因為高回報的預期就盲目投入全部資金，即使是看好的項目也要適度控制資金規模。

3. 時刻保持警惕：在鏈上交易中，即便是看似可靠的項目也可能出現意外情況。玩家應當時刻准備應對最壞的情況。

最後，保住本金很重要。加密貨幣市場機會衆多，只要保住本金才有繼續參與的機會。相比於短期內獲得高額回報，確保資金安全更為關鍵。

二、新周期下的 Meme 發展

4、Mercy @Mercy_okx：如何看待這輪周期裏的 MeMe 發展，你目前的最大持倉方便透露嗎？

0xSun @ 0xSunNFT ： 當前周期的分流現象十分明顯。與上一輪周期相比，無論是 meme 幣還是 VC 幣，本輪周期中的幣種數量都有顯著增加。在上一輪周期中，提到動物幣，人們首先想到的是馬斯克推廣的 Doge，其次是與以太坊創始人V神有諸多聯系的 Shib，這些幣種相對集中。

而在這一輪周期中，情況發生了變化。一方面，玩家們的經驗普遍更加豐富；另一方面，meme 幣賽道的分流現象尤為嚴重。例如，近期的大小寫之爭，以及 PumpFun 每天發行數百、數千甚至上萬個新幣種，這些因素都導致單個幣種很難達到上一輪周期的最高水平。以本輪的龍頭幣種 Pepe 為例，盡管其表現非常強勁，但市值仍與 Shib 存在數倍的差距。這在很大程度上是由於 meme 幣的分流現象，以及整體代幣交易的分流所致。

前幾天，我看到一個數據，當前周期的穩定幣總價值相比上一輪的高峯並沒有顯著增加，但代幣數量卻增加了數十倍。這使得單個代幣很難再達到上一輪代幣的最高市值。

那關於我現在的持倉，之前也公开分享過，目前主要是穩定幣，因為我對於後市的走勢持不確定態度，暫時保持觀望。

5、Mercy @Mercy_okx： USDT 本位的情況下，建議大家使用 OKX 的屯幣寶系列，這裏想問下 0xSun ，你目前是如何配置手中 USDT 的？

0xSun @ 0xSunNFT ： 個人認為要先選定賽道，再在該賽道內進行資產配置。例如，如果你打算參與空投或鏈上項目，那可能需要購买一些以太坊等作為本金。然後基於在該生態的投資實現以太坊本位的增長，這可能相對穩健。同時你也可以根據市場情況將資產轉換為穩定幣、比特幣或繼續囤積本幣。如果你專注於二級市場，可能需要考慮周期問題。

三、對於新人的建議

6、Mercy @Mercy_okx，如果從零开始，手裏全部是 u，那您會如何在 Crypto 領域進行資產配置？

0xSun @ 0xSunNFT ： 首先，要選擇最喜歡、最感興趣或最擅長的賽道。玩鏈上、擼空投、玩鏈遊，或者做二級市場的現貨交易、合約等一衆賽道裏選擇一個做到精通就很不錯，不需要全都會。

在選擇賽道時，我建議關注各個賽道的頭部博主或多讀幾篇投研報告來激發自己的興趣，定位自己的能力區，然後在實踐中不斷矯正。選定賽道後，就是合該賽道進行資產配置。例如，如果你打算參與空投或鏈上項目，可能需要購买一些以太坊等作為本金，對於大多數新手來說，這一步可能已經足夠。因為，對於新手而言，首要目標是增加幣本位積累，實現正向循環。比如，專注 Solana 生態，使用 Sol 本位進行操作，那么當周期向好時候，就會實現收益的正循環。

但如在市場下行階段，新手可能需要考慮將部分幣種轉換為穩定幣，並在市場達到更合適的位置時重新購回。或者將收益用於囤積比特幣，這些都是相對穩健的策略。至於二級市場的山寨幣交易，建議跟隨市場大趨勢和熱點，選擇當時熱門的龍頭幣進行參與。

7、Mercy @Mercy_okx：隨着行業的發展以及行業規模的拓展，大家對於財富效應的認知或者閾值也會被拉高。對於新手來講如何快速積累財富呢？
0xSun @ 0xSunNFT ：一方面是選擇和認知。首先是賽道的選擇。常舉一個例子，以去年銘文那波行情來說，如果把兩個完全相同的人放在幣圈，一個玩 NFT，一個玩銘文，玩銘文的人的收益很可能是玩 NFT 那人的 10 倍以上。這不是個人能力的問題，而是賽道的差異。

其次，鏈上的波動性很強，需要有足夠的心理承受能力。交易所的幣種即使你全倉买入，但跌到腰斬還需要一定時間。鏈上的項目從起飛到歸零可能只需幾秒鐘。對於沒有接觸過的人來說，很容易產生是否是騙局的疑慮。

因此，你首先要對這個賽道有足夠的認知，做好心理准備。其次要考慮是否有足夠的時間和精力投入，以及你的整體交易風格是否適合這個賽道。我認識一些二級市場交易很厲害的朋友，他們也嘗試過鏈上交易，但最後發現跟不上節奏。一方面是沒有那么多時間精力盯盤，另一方面是他們的交易風格更偏向於看好一個標的就長期持有。

加上當前周期裏分流現象嚴重，很少有標的能從頭到尾持有並賺大錢。更多的是不斷發掘新項目，喫到第一波紅利，然後在適當位置止盈，如此循環往復。第二方面就是要順應市場趨勢，需要找到市場熱點，找到有更多資金和人逐漸加入的領域，才能真正喫到行業紅利。

四、談結緣 OKX 錢包與產品使用體驗

8、Mercy @Mercy_okx：作為資深的鏈上玩家，你是什么時候开始使用我們 OKX 錢包的，感受如何？

0xSun @ 0xSunNFT ： 我從玩銘文時开始使用 OKX 錢包，用戶體驗非常不錯。首先，OKX 錢包支持的鏈非常全面。例如，在比特幣生態中、EVM 鏈中，或 SUI 鏈中，通常需要分別安裝不同的錢包，這一過程對用戶來說繁瑣且耗時。然而，OKX 錢包的廣泛鏈支持省去了這些麻煩。

其次，OKX 錢包的另一個優勢在於其自建節點。比如，當在 SOL 或其他冷門鏈上進行交易時，使用其他錢包或自建節點可能會出現交易延遲或失敗的情況。但 OKX 錢包自帶的節點能夠確保交易的順暢發出。

我印象最深刻的一次體驗是去年丘比特代幣（Cupidon）开盤時。我嘗試了多種錢包，但都未能成功購买，最終在 OKX 錢包上以 0.6 的價格迅速完成了交易。這一表現令人非常滿意。此外，OKX 錢包在管理多鏈資產和多個錢包方面也非常便捷。

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