投資思考》本輪牛市不同以往,如何調整交易策略把握暴富機會?

2024-02-29 15:02:15

對於這次牛市而言,在資金體量、牛市共識和市場參與人數上,均與以往的牛市大不相同。那麼,我們的投資策略該怎樣調整?本文源自加密 KOL 日月小楚的 推文 ,由 BlockBeats 整理及撰稿。
(前情提要: 牛市必讀》如何抓住下一個百倍幣、山寨幣何時爆發?
(背景補充: 牛市來了無腦衝?你最少要弄懂這些「炒幣知識」

本文目錄

特幣短時突破 64,000 美元,逼近歷史高點。那麼,本輪牛市跟以往的有什麼不同呢?根據這些不同,我們的交易策略需要做出哪些調整?對此,加密 KOL 日月小楚 在 X 上發表了他的思考與見解,BlockBeats 轉載全文如下:

對於即將來臨的大牛市,跟歷史以往的牛市有 3 大不同。基於這些不同,我們的交易策略也需要進行調整。

1)資金體量不同,現在加密總市值 2 兆,BTC 價格 5w。20 年開始的時候 BTC 才 1w;

2)對牛市的共識不同,上輪牛市開始前的 18、19、20 初都會有報導加密貨幣歸零的聲音,並且親身見過很多人離開這個行業。但是這輪週期,即使在 22 年大跌之年,大部分人都會相信下一次牛市會到來;

3)市場人數不同;

以上三點不同是顯而易見,可以來推導這輪牛市的不同點。

市場專業度增加、專業二級機構增加

由於二級市場的資金體量增加,那麼市場的專業度肯定會大幅增加。專門的二級的基金機構隨之增加,最簡單的道理,當你資金是 100K 的時候,自己研究研究就可以了。當你資金量到達 10M 的時候,那就會需要一個專業的研究團隊操作了。

另外,還有那些看好二級市場而專門建立的基金。總的來說,這些基金有專業的團隊,有雄厚的資金、有豐富的資源。如果作為一個韭菜,不可與之對戰,BTC 最近 2 年來,對其走勢的預測難度增加,也是這個原因,因為有實力的大機構多了,變成了大機構之間的對抗了。

那麼對於我等韭菜應該怎麼辦呢?

1)原有的一些技能準確率會降低,這是市場專業度提高的必然結果;

2)考慮走進專業機構的核心圈子,通過關係和人脈交往;

3)如果找不到機構,跟一些同樣有能力的人好友一起抱團,共同研究;

4)在交易上,可以利用專業機構存在的劣勢,比如說投資決策的速度比個人要慢,這就導致新的專案,新熱點的反應速度要比個人慢。機構的投資標的有侷限的,因為機構都會有一套奉行主流的投資邏輯,有些投資板塊是不符合交易邏輯的。最明顯的就是銘文。以後類似銘文的賽道,可能暴富的機會會更大。

深耕一些專案或者生態

假設將一個專案運作到一定市值(比如 10 億美金流通)需要一定的資金量。那麼這輪牛市,市場的資金量增加了幾十倍,那也就意味著機會也增加了幾十倍。

當然,實際情況比理想差一些,因為需要去掉那些初始市值就很高的專案。但是跟上輪牛市相比,機會依然大很多很多。也就是說,這輪牛市,一個不錯的專案或者公鏈,有幾個看好它的機構,以及一些社群使用者,就可以成為一個市值不低的專案。

同時也意味著,一個專案並不需要很多人看好,甚至不看好的情況下,沒有任何問題。因為它只需要市場中的小比例機構,大戶,散戶認同,依然會有不低的市值。

就以本輪行情為例,銘文可能是漲幅最巨大的,其次是 Sol 生態。但是除去市場的普遍,依然很多幣的漲幅非常不錯,甚至很多幣甚至完全沒聽說過。更不用說,一些新的專案上線就造富一批人。比如 Pixel、Dym 等等。

但是,別高興的太早。因為雖然機會多了,但是機構也多了,專業的團隊也多了。所以,好一點的專案就會有很多人盯著。所以這輪牛市,你依然只是淺嘗輒止,或者隨波逐流的跟隨熱點。那你可能只能喫一些他們喫剩下的,有時候還喫不上。

所以,收益最大化的方法,是專注在好的專案上深耕。由於市場資金量大,所以好一點的專案未來都會有不錯的收益。但是要保證是提前是在車上的。

估值溢價明顯,低估專案非常少

這輪的牛市,大家已經意識到的是,很多上線的專案市值就非常高。這個是資金充沛市場的必然表現。但是很多人並沒有意識到的是,市場中低估的專案變得非常少。

理由很簡單,市場錢多人多。一些專業的團隊能夠發現被市值低估的專案。但是普通人去尋找是非常難。所以,對我而言與其花時間在尋找低估的專案,不如研究趨勢週期的底部。

市場的每一次週期性的調整,都會帶動幣的下跌,基本無人能倖免。並且,在恐慌的時候,價格是被錯殺的。所以,花時間在研究週期的底部上,那麼你容易在美麗的價格買到。

利用資訊差也是一個辦法,特別是市場資金充沛的時候,那些鏈上的新專案,從出現到被發現也會需要一定的時間。

?相關報導?

2024牛市展望:頂級機構們的十大預測解析

牛市秀出真正實力,加密產業的開發者都在忙啥?

華爾街銀彈上膛,比特幣已進入新一輪「機構牛市」?

鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播信息之目的,不構成任何投資建議,如有侵權行為,請第一時間聯絡我們修改或刪除,多謝。

推薦文章

以太坊信仰者三理由看好 ETH 2025 年大爆發:漲幅料超過比特幣

年 初至今,以太坊的表現相較多數主流幣種遜色,僅上漲 52.8%,低於比特幣的 127.7%、SO...

DaFi Weaver
1 43分鐘前

Glassnode 研究:比特幣每輪週期回撤幅度正在減弱,或已進入牛市後期

比 特幣(BTC)在 17 日刷新 108,365 美元歷史高點後,隨後出現最高近 15% 的大型...

Natalia Wu
1 43分鐘前

幣安傳「正在大量屯Kaspa」準備上線現貨交易,消息有幾分可信度?

在 本輪牛市的市值前百大代幣中,PoW 代幣 Kaspa (KAS)幣價在熊市表示驚人,但近期表現...

Ting
1 43分鐘前

Aave 與 Lido 總 TVL 首突破 700 億美元,霸佔 DeFi 世界半邊天

根 據 DeFi 分析工具 TokenTerminal 的最新數據,去中心化金融(DeFi)市場中...

Arthur Wang
1 43分鐘前

BC.GAME宣布$BC空投活動,回饋忠實玩家,發放2億$BC代幣

活動時間: 2024 年 12 月 25 日至 2025 年 1 月 1 日 活動網址: http...

星球日報
1 43分鐘前

AI Agent都能指導賺錢了?盤點值得關注的投研分析型AI項目

加密資產在經歷了一陣“聖誕打折”後,目前有所回暖。 其中,AI Agent 相關項目仍舊是反彈最猛...

星球日報
1 43分鐘前