SignalPlus宏觀研報(20240115):BTC現貨ETF數據表現亮眼,2024美國恐大幅降息
上周五公布的美國 PPI 走軟,為美聯儲的鴿派轉向背書,並使未來進一步降息的可能性增加,前值下修加上核心 PPI 的下滑(下滑至同比增長 1.8% )導致 10 年期收益率盤中下跌 10 個基點, 2/10 s 走陡回到“僅”-20 個基點的利差,且 2/30 s 曲线自去年 10 月以來第一次出現反轉,短天期收益率也受惠於地緣政治緊張局勢,美國/英國聯合對 Houthin 叛軍進行空襲,導致原油價格一度上漲 4% ,聯邦基金利率反映的 2024 年降息幅度來到 165 個基點,是今年的新紀錄。
美股和債市今天將因 Martin Luther King 紀念日休市,市場焦點可能集中在臺灣總統選舉結果出爐後新興市場的情況,以及本周一系列中國經濟數據,包括信貸、工業生產和零售銷售數據等,同時市場也會關注中國人民銀行的 MLF 定價,特別是在中國總體融資和貸款數據走軟之後。
在股市方面,焦點將放在財報季,將在 22 日和 29 日這兩周內發布第四季度業績的 SPX 企業佔總市值的 50% 以上;從技術面來看,在近期的走勢之後,大盤出現了一些早期疲軟跡象,不過我們正在接近 SPX 的歷史高點 4818 ,如果突破該水平,漲勢有機會進一步延續。
在加密貨幣方面,Bloomberg ETF 分析師 Eric Balchunas 指出,ETF 獲批後的前兩個交易日吸引了超過 14 億美元的新資金流入新 ETF,不過被 GBTC 5.79 億美元的資金流出所部分抵銷,與 SPY 和 QQQ 等領先產品相比,加密貨幣 ETF 的交易量和交易筆數表現相當亮眼,特別是考慮到過去 18 個月這個資產類別被主流大衆嚴重批評。
雖然市場似乎認為 BTC 價格回落至 4.2 萬美元要歸咎於 GBTC 的資金外流,但這與數據並不一致,價格的變動更可能是利多出盡獲利了結的行為,先前 BTC 期貨和期貨 ETF 的推出也導致 BTC 價格走弱,這次我們會經歷同樣的命運嗎?
另一方面,過去 3-5 年裏大部分都在貶低加密貨幣的 Blackrock CEO Larry Fink,在最新的電視訪談和聲明裏對 Bitcoin 大唱贊歌,有點令人毛骨悚然,他 180 度大轉彎的評論包括:
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在 CNBC 的 Squawk Box 節目上談論最新的現貨 ETF:ETF 是讓投資者接觸這個年輕且高風險資產類別的一種方式,但區塊鏈技術可以提供的價值遠超過 bitcoin,這些 ETF 只是更廣泛的資產代幣化的前奏。
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他表示 “ETF 是金融市場技術革命的第一步”,“第二步將是所有金融資產代幣化”。
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“我認為當世界感到害怕,當人們對地緣政治風險、自身風險感到恐懼時,這個資產類別的價格就會上升”,“這與黃金在數千年來所代表的含義沒有什么不同,它是一種可以提供保護的資產類別。”
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它是一個帳本,但它是一個超越政府且跨越國界的帳本。
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Bitcoin ETF 的推出是我們正在將這個資產類別合法化的一個例子。
人們的觀點在涉及自身利益時可以多迅速地轉變,實在令人印象深刻,希望資金的流入能夠保持下去。
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