SignalPlus宏觀研報(20230928):美國政府將進入停擺狀態

2023-09-28 16:09:15

昨天,固定收益市場再次經歷了大幅下跌,美債度過了特別震蕩的一個交易日,收益率在早盤出現些許反彈,英國和德國國債拍賣情況也十分良好,然而,耐用品訂單數據公布後,美債一舉吐回所有的漲幅,收益率從低點飆升了近 15 個基點。

雖然耐用品訂單數據略優於預期,但避險走勢更多來自頭寸的變動,券商報告指出,市場熱錢在 5 年期美債拍賣前开始賣出債券期貨,與此同時,黃金現貨價格下跌了 1.5% ,觸及 7 個月的低點 1880 美元左右,美元方面則維持強勢,兌大多數主要貨幣升至新的周期高點,而股市在紐約开盤後不久再次走跌(SPX 從开盤到昨日低點下跌了 1.3% )。

雖然其他資產類別普遍疲軟,但關於原油庫存下降的報告仍導致原油期貨價格升破 94 美元,在 48 小時內大幅上漲了 7.3% ;在過去的一個月裏,我們目睹了股市面臨多重問題,包括實際收益率走高、美元走強、信用利差擴大以及增長預期下調,雖然利率上升無疑是其中最主要的因素,但對風險情緒而言,所有這些因素都集體往不利的方向發展,而市場單方面的(多頭)情緒只會進一步加劇下行走勢。

展望未來,我們可能會在月底看到像昨天 SPX 那樣的緩解性反彈,畢竟各種股票和債券的短期技術指標都顯示出超賣信號,然而,基於當前的市場情況,我們認為唯一適當的操作是保持平倉或做空,試圖抄底可能會徒勞無功。此外,共和黨似乎無法達成共識,美國政府最早可能在本周末進入部分停擺狀態,為已經受到宏觀因素打擊的市場增添了更多不確定性。

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