金色觀察 | 2021年上半年這些代幣最受加密基金歡迎
風險投資基金、對衝基金、流動性提供者等聰明投資者正在DeFi、NFT、Web3、Metaverse各個領域下注投資。
知道最受加密基金歡迎的代幣也許對普通投資者投資決策有所幫助。
Messari在加密領域一直在追蹤許多頂級風險投資 (VC) 公司和對衝基金,並記錄他們的流動投資組合(在市場上交易的資產),但可能會錯漏股權投資或尚未上线的網絡投資。
Messari Research統計了截止7月1日A16z、Alameda Research、Arrington XRP Capital、Binance Labs、Dragonfly Capital、Electric Capital、Fabric Ventures、Framework Ventures、Fenbushi Capital、Galaxy Digital、Kenetic Capital、LedgerPrime Capital等44家加密基金持有的225種加密資產,分析出最受加密基金歡迎的代幣。如下圖:
225種加密資產涵蓋智能合約、DeFi、Web3、擴容、互操作性和NFT等各個領域。
注意,Messari假設這些基金中的大多數持有以太坊和比特幣,因此在分析中省略了它們。
加密基金投資組合分析
在分析了所有投資組合後,Messari發現在追蹤的44只基金中投資最多的資產是Polkadot(DOT)。事實上,44只基金中有19只基金擁有DOT,這意味着我們追蹤的基金中有44%是Polkadot成功的既得利益者。所以當你在Twitter上看到一群人在歡呼平行鏈時請記住這一點。
Messari跟蹤的投資組合中第二受歡迎的資產是Terra(LUNA) ——一個由算法控制的鑄幣稅股份式穩定幣平臺。截至第二季度末,Terra用戶在其兩個應用程序Mirror Protocol 和 Anchor Protocol中鎖定了價值超過 22 億美元的資產。不出所料,Anchor Protocol由於最近的增長,在所有代幣市值排名中處於前35名。
並列第三大投資的是智能合約平臺Near Protocol (NEAR)和Oasis Network (ROSE)。兩者都是智能合約平臺,但迄今為止採用率低於Solana、以太坊和Avalanche等競爭對手。
年初至今上述列表投資組合的等權重回報率為+77%,其中Solana和Terra是投資組合中回報率表現最好的,分別為1569%和958%。投資回報率見這裏:https://messari.io/screener/messari-fund-analysis-screener-1940FABE
Messari在4月份進行過同樣的分析,當時只追蹤了35只基金,最受歡迎的前5名資產分別是:Polkadot、Keep Network、Uniswap、Compound、Filecoin、Maker、Nervos Network。
加密基金投資項目中的璞玉
Messari還創建了一個篩選器來顯示這些資產(按市值排序)。在擁有超過6個風險投資或對衝基金投資者的35種資產中,Radicle、Lido DAO、Oasis、DODO和Balancer保持最低流通市值。有趣的是,Lido DAO是三項融資最多的衍生品領域資產之一(另兩項為PERP和SNX),而Radicle是除了The Graph和Orchid之外融資最多的Web3的項目。
一個值得注意的趨勢是,風險投資者清楚地看到智能合約和DEX領域的巨大市場,因為它們是融資最多的資產中最常投資的項目。
此外,大多數基金似乎對Web3、NFT和更新興的領域(如元宇宙)的倉位不足。未來6至12個月內可能有更多投資流入這些行業,因此這種風險敞口提供了潛在機會。也有可能這些資金已經投資於這些領域,而這些頭寸流動性不足,或者投資於尚未推出代幣的項目,因此沒有反映在本分析中。
像加密基金一樣投資
像加密基金一樣投資——風險投資或對衝——從來不簡單。普通投資者可以完全復制和模仿他們喜歡的基金的投資。但是,雖然復制知名風投的投資從表面上看可能是一個很好的策略,但重要的是要記住,不合格或非專業投資者和專業投資者仍然沒有平等機會。
這些基金中的大多數通常以低得多的估值獲得私募,而專注於短期的基金正在等待清算他們曾經授予的一部分代幣,為投資者創造記錄利潤。此外,在牛市期間,流動資產——尤其是較新的項目——通常會因預期未來估值更高而溢價交易。
Messari認為,雖然個人投資早期加密項目仍然存在障礙,但機會比傳統金融世界好10倍。普通投資者的時代正在來臨,加密貨幣將成為個人財富增長的主要途徑。
注:Messari追蹤加密基金投資組合原始數據可以在這裏查看
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1d4rM00qbq_66qMjSUduCKY7BUL2d2PVd-5R5S336kfY/edit#gid=0
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