2020年加密對衝基金管理資產達38億美元 對DeFi需求日益增長

周一，普華永道、投資公司Elwood Asset Management、另類投資管理協會AIMA聯合發布了2021年度全球加密對衝基金報告。該報告概述了全球加密對衝基金的情況，對一些傳統對衝基金進行了調查。

報告估計，2020年全球加密對衝基金管理的資產總量達到38億美元，和2019年的20億美元相比接近翻倍。其中，資產管理規模超2,000萬美元的基金比例為46%，2019年則為35%。在接受調研的基金中，平均資產管理規模為4,280億美元，和2019年相比增加了3,000億美元。

在投資者類型上，高淨值個體和家族辦公室分別佔比54%和30%，超過半數的加密對衝基金將投資門檻設在500萬美元及以下，而平均投資門檻則為1,100萬美元。

在基金策略、活動和交易方面，最常見的加密對衝基金策略是量化交易（37％），其次為多空並用（28％）、長期多頭（20％）和混合策略（11％）。

大多數加密對衝基金交易比特幣（92％），其次是以太坊（67％），萊特幣（34％）， LINK（30％），DOT（28％） 和AAVE（27％）。

大約一半的加密對衝基金交易衍生品（56％），但賣空已大大減少，2020年從48％降至28％。加密對衝基金還參與了加密貨幣質押（42％），貸款（33％）和 借款（24％）。

在管理方面，2020年，使用獨立托管人的加密對衝基金比例從81%降至76%。董事會中至少有一名獨立董事的比例從43%降至38％。使用第三方研究的加密對衝基金比例從38%上升到47%。

在地理位置方面，加密對衝基金往往與傳統對衝基金位於同一司法管轄區，排名前三位的分別是开曼群島(34%)、美國(33%)和直布羅陀(9%)。 加密對衝基金經理最常去的地方是美國(43%)，其次是英國(19%)和香港(11%)。

該報告顯示，在傳統對衝基金中，約有五分之一投資於數字資產（21％）。他們在對衝基金管理資產總額中投資於數字資產的平均比例為3％，其中超過85%的對衝基金打算在2021年底之前將更多資本配置到這一資產類別。

在尚未投資數字資產的對衝基金經理中，約有四分之一的人證實，他們正處於計劃投資或尋求投資的後期階段(26%)。

就投資的主要障礙而言，監管不確定性是目前為止最大的障礙(82%)，甚至那些投資數字資產的人也將其視為主要挑战（50％）。超過一半的受訪者表示，他們對數字資產的了解不足(64%)。

報告寫道，今年的研究表明，目前有150至200個活躍的加密對衝基金。 調查結果顯示，其中五分之四是在2017年至2020年之間推出的（81％）。

去中心化金融（DeFi）在2020年實現了驚人的增長。從2020年4月到2021年4月，去中心化交易平臺上的交易量增長了超90倍。

數據顯示，有31％的加密對衝基金使用去中心化交易所，其中Uniswap是使用最廣泛的交易所（16％），其次是1inch（8％）和SushiSwap（4％）。

報告表明，加密對衝基金經理仍然看好比特幣。大多數預測價格在5萬美元至10萬美元之間(65%)，另有21%的人預測價格在10萬美元至15萬美元之間。

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