Zerone平臺开發的Contract INS策略:從多空雙开看合約保險是否值得买?

2024-01-05 12:01:44

最近合約保險產品引起不少朋友的關注,早在今年1月,幣安就推出了Binance JEX合約保險產品,最近Bybit推出相互保、BTCC上线合約保險金等等,合約保險逐步進入合約市場的常規配置。

保險的本意是穩妥可靠的保障,從經濟角度看,保險是分攤意外事故損失的一種財務安排;合約是公認的高風險投資品類,止損爆倉更是所有合約用戶的常規操作,當保險與合約結合是否能夠降低合約的風險帶來更高的收益呢?為方便大家理解,今天以多空雙开作為參考來看看合約保險的性價比。

 

下文以Zerone平臺推出的Contract INS雙向合約保險策略,作為合約保險的代表進行對比:

 

1,操作

多空同時雙开:用戶在Contract INS上开空時,立馬在另一個平臺(其他如gate、幣安等交易所)進行反向开多

 

2,合約保險

 

用戶每次在Contract INS購买合約保險,就可以維持一個月的不計次數賠償(保險的額度必須時90U的倍數,如90U、180U、270U....

 

 

下單操作

A平臺(Contract INS平臺)下單的合約前提已經強制設置好了:100倍槓杆、虧損-100%時自動止損,盈利120%時自動止盈,中間不能人為操作;开倉本金是90U的倍數,不能是89U,也不能是91U

 

根據社區的建議,A,B平臺的下單本金比為90:110,由於A,B平臺是同時开倉平臺的反向單,因此當A止損100%時,B就止盈100%;A止盈120%平倉時,B就會虧損-120%

 

 

穩定盈利

第1種情況:當在A爆倉時,在B就賺錢,由於B平臺本金比A大(A與B的比例為90:110),因此這種情況是穩盈的

 

第2種情況:當在A盈利時,在B就虧錢,由於B平臺本金比A大(A與B的比例為90:110),因此這種情況是虧損的,這個時候,A平臺就會啓動保險補償,目前補償額度為A盈利的39%,(也就是說,加入,A开倉了90U,那么盈利就是108U,額外補償108U×39%)。加上保險補償後,也是盈利的。

 

風險

 

Contract INS產品策略的風險有以下幾點:

1,用戶手動开單時,兩個平臺下單的點位不一致,

2,用戶手動設置時的失誤,導致B平臺止盈止損設置线,與A平臺不一致开單時的點位不一致。

3,極端行情時的穿倉,止盈止損自動觸發不及時,導致一個平臺過多虧損。

 

除了第3點無法完全規避,第1,2點目前已經开發出自動一鍵下單API接口,就不會出現這種人為操作失誤了。

 

結論:由於合約保險的限期是一個月,百倍槓杆情況下,每天开1-3對雙向單是完全沒有問題的,除去保險的成本,淨盈利率能達到20%-50%左右

 

 

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