拖垮比特幣?高盛警告美股下半年4大風險恐下調:現在是煞車好時機
今年以來,以人工智慧(AI)為主題,輝達、蘋果等大型科技股帶動美股市場持續上漲,美股四大指數之一的標普500 指數更是連續創下了31 次歷史新高。
然而,高盛集團在近期一份報告中提醒投資者,美股回調風險正在逐漸上升,現在可能是踩住剎車的好時機,投資者應適當保持謹慎,採用相應避險策略對衝風險。
高盛分析師:三大因素看跌美股
分析師們指出,目前正在增加的風險因素包括:
美國赤字不斷擴大,今年的赤字預計將達到1.9 兆美元,比4 個月前的預期增加了4,000 億美元;
散戶和機構投資者正在持續增加股票曝險;
與今年Q1 相比,Q2 的美股熱度主要由少數幾只股票推動,歷史表明,漲幅集中度提高,回調風險也會相應增加;
美國GDP 增速預計從2023 年下半年的4.1% 放緩至2024 年上半年預計的1.7%,而失業率則在三個月移動平均的基礎上從3.5% 上升至3.8%。高盛指出,由於實際收入增長下降和消費者情緒軟化,預計經濟將持續弱勢增長。
因此,高盛集團全球避險基金業務主管Tony Pasquariello 建議:
鑑於當前避險成本較低,投資者可以通過看跌期權等工具為投資提供避險策略,同時保留高質量的持股。
隨着全球選舉周期的展开,市場波動性可能會逐步上升。目前標普500 指數10 日波動率僅為5%,處於極低水平。
不過,Tony Pasquariello 也表示,他的警告並非是指投資者要逃離市場,而是呼籲投資者保持謹慎和紀律。他指出:
只要經濟和企業盈利持續增長,大幅拋售的情況很少發生。
摩根大通:標普500 指數年底將跌至4,200 點
相對於高盛的謹慎觀點,摩根大通分析師Marko Kolanovic 則更為悲觀,作為最看空美股的專家之一,他預計標普500 指數在年底將跌至4,200 點:
標普500 到年底前將比當前水位重挫23%,下挫至4,200 點。
比特幣將遭美股拖垮?
由於比特幣與美國股市的相關性在六月已經達到18 個月以來的最高水平,比特幣與那斯達克的30 天相關系數在六月初自2022 年以來首次增長至0.64。
因此,假如美股市場真如專家所言出現大幅回調,那可能會引發比特幣持續拋售的狀況,請投資者小心進慎。
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