深度解析solana生態

2024-03-12 18:03:46

關於solana生態空投機會的一些見解，可能會幫到你

一、生態的配合度上:

Sol生態本輪要逆襲，我觀察下來是基金會、項目方、資方、交易所4方緊密配合去推動的，有條不紊的推動 Sol生態的財富效應，包括上所效應，例如之前的Jito和meme幣，都是給與第一時間上所配合。反觀e生態，目前是各自為战，甚至是各個項目之間短兵相見，很少有 sol生態的這種團結度和計劃性。

二、財富效應上:

雖然項目定位類似，團隊、融資、TvI等數據不如以太這些項目好，但是Sol上面已發空投的項目中，基本不卷，用戶體量比以太少，蛋糕固定的話，財富效應就會很強，例如Jito單號起步萬刀，W蟲洞大幾千刀(跨鏈用戶才10w不到)，反觀以太生態，巨鯨多，資金雄厚，很好的機會都會被卷到利潤低，例如以太的 layer2生態，動咎都是幾百萬地址去卷，質押項目也是起步卷到10億美金以上體量。

三、批量化女巫問題:

Sol生態幾乎不查女巫，對於用戶十分友好，往期多個項目，只要交互就給空投，做到了大毛至簡，這個不論是擼毛散戶還是巨鯨都會有極強的吸引力，從sol生態地址增長和Tvl增長可以明顯的看到質的變化。

四、具體到項目定位上、Sol生態現在未發幣的項目中

龍頭前三是:Marigi、 Kamino、Drift--》借貸、借貸、衍生品，會發現這是以太生態玩剩下的東西，但是重點在於這些項目支撐着Sol生態的賺錢預期，有TVL數據支撐和未發幣預期就會給生態帶來源源不斷的新用戶和新資金，而這些才是未來Sol不斷破新高的底層基本面支撐。而 Parcl這種就屬於小而美的細分賽道，遠遠不能和Blast、Eigen項目相對比，只是存在明牌的空投機會，短期被炒高熱度，具體後期(財富效應/上所)會不會大放異彩，要打個問號。

但是能明確的是，基金會在操作整個Sol生態的大盤，循序漸進的用一些財富效應去吸引流量。

五、關於賠率

1、機會數量上:自從Jito、jupiter、蟲洞之後，Sol生態上，目前可以容納大資金的項目不多，除了2個借貸項目(marig和 kamino)後，其實沒有太多可以簡單上手的機會，且2個項目都沒有大的資方投資，基本靠空投效應做起來的高TVL數據，而一些交易所，例如:MagicEden、Sniper、 Tensor中，僅僅有Magiceden更容易容納大資金，但是因為流動性和操作策略和門檻要求不低。

Backpack、io.net 2個熱點項目中，Bp又是踏中了熱點，其實賺錢效應有限，交易黃金期短。io也是踏中了AI算力的熱點，目前2周數據就卷到了較高的程度，且不適合大資金入場，上量和投資門檻較高;例如工作室可以在layer2的空投上拿到幾千萬的空投，僅僅Layer2賽道就可以擼到3~6個大機會，但是sol上面這樣賺大錢機會相對於Eth生態其實是比較少的，且需要早期布局。

2、機會成本上:壞處是:Sol生態可以說是在去年年尾發力，大家入場都是後知後覺，在有賺錢效應才進入，但是這時候會陷入尷尬期，Sol暴漲，成本變高，目前為數不多的項目上都是明牌積分制，連空投時間都確定的，這會導致短期爆卷，從 Kamino、io、backpack的數據可見一斑。好處是:Sol生態的項目中，基本資金是靈活且短期，不像e的再質押生態，基本鎖死流動性。現貨上，如果從牛市屯現貨角度，持有 Sol的上漲空間是要大於E空間的。

3、機會確定性上:以太生態的項目目前更加明牌、收益確定性高、項目安全性背書強;Sol的項目目前也明確、收益確定性不高、項目安全性背書不如以太

我的建議:1、大資金整體分配上，還是優先耕耘E生態，但是可以分配出來小部分資金來Sol生態;

2、項目分配上，Sol生態按照上市預期、 TVL、融資、積分任務，按照優先級:上市臨近》TVL》融資》積分，例如優先考慮 TVL+積分的項目(kamino)，其次考慮融資+積分任務的項目(Parcl);但是對於快要發的，那毫無疑問要優先級拉滿，例如 Kamino(下個月)、backpack(可能本月底)、parcl (下個月)、io.net(4月底)， Mageic Eden

3、如果資金期限可以錯开，小孩子才做選擇題，全都要衝;

六、最後再來復盤下Sol生態的3個月內的超牛逼生態運營

僅僅23年11月~23年12月25日，短短1個半月，sol單價從50多美金暴漲至120美金，生態項目也緊鑼密鼓的湧出，折射出背後是運籌帷幄的運營思路，一定有基金會和資方的配合，這個操盤思路很厲害.

1、Meme類，先空投bonkmeme，幾千刀，做鋪墊2、Swap類，接着swap項目空投juper，分3期釋放，目前僅釋放一期，為引入後續交易量做鋪墊3、預言機類，接着預言機Pyth宣布空頭，給使用過生態項目的用戶給予空投4、交易所類，backpack接力打新，吸引穩定類大資金來參與5、LSD賽道，Jito緊隨其後宣布空投，創造單账戶 1wu+的大毛空投，且直接上幣安，直接引爆，sol生態TvI直接翻倍，活躍用戶劇增。6、銘文，sols一出現就得到官方支持力推，六刀成本暴漲至幾千刀，成為銘文圈金狗。7、Sol手機和Depin概念突然出現在各大媒體中，進一步推高熱潮8、市場开始出現大規模sol》e，e沒落的聲音9、sol持續的推高，擼貓用戶大幅進入，看好sol和二級布局的人越來越多，FTX的陰影逐漸淡出大家視野10、Jupiter發布Wen空投，jupiter交互的用戶即可獲得，單號從30刀漲到目前200刀;11、io.net宣布融資3000w美金，估值10億刀，定位AI算力賽道，再次把眼球吸引到 Sol生態12、Kamino發布積分明牌空投，TVL快速增長13、Backpack發布18號快照消息14、Sol已經悄悄的摸上150美金的位置，未來可期

總結:下一個A8的機會，sol生態一定有一席之地，官方思路在用一個又一個熱點打造Sol生態的賺錢機會，要接住這個潑天富貴，具體思路:1、Backpack重倉參與2、Sol生態交互重倉參與(質押sol已翻倍，取出一半)3、Kamino、Margi、io、Magic、Parcl等加大倉位參與4、關注官方推和資方推，留意融資消息，觀察TVL上升較快的項目發覺新思路，例如 multi， jump, sol基金。