幣圈熊市如何布局、你需要知道這些

2023-02-16 05:02:19

2022年經過一年的下跌之後,在今年區塊鏈行業迎來了轉機,春節前反彈如約而至,Lido等以太坊質押板塊項目帶領行情不斷向上,雖然在最近出現回落,但是從目前大家的情緒來看,不少人仍然看好後市。

市場轉暖之時,不少人开始躍躍欲試,手裏持有穩定幣的小夥伴开始想着去布局市場,以便搶佔先機,針對這種情況,我們今天和大家討論下熊市布局之道。


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幣種分類

在說布局之前,我們先對加密資產進行分類,這裏我們分為老主流、新主流、老山寨和新山寨四大類別。

老主流是誕生時間就的主流幣種,比如BTC/DOGE/ETH/LTC等,新主流是誕生時間比較短的主流幣種,比如MATIC/SOL等幣種,老山寨比如EOS/BSV/NEO/ZEC等,新山寨比如SHIB/LDO/APE/IMX等。

當然除了上面說的四大類之外,還有其他的未發幣項目,這類項目數量其實並不少,項目方也能看懂市場形勢,想要選擇行情好的時候發幣,這樣便於走上快車道,這裏我們可根據融資規模來進行分類,一般一千萬美元是一個界限,高於一千萬美元和低於一千萬美元的項目在市場中都不少。


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資產的演化

分完類別我們接着根據市場規律進行資產演化分析,這部分比較關鍵,也歡迎大家關注我們。加密項目一般是一個由新到老的過程,早期市場只有BTC,這時大家都炒作BTC,這時第一階段。

緊接着各類山寨幣興起,山寨幣和BTC一樣沒有具體實用的應用場景,我們可以看成為了炒作而炒作,比如LTC、DOGE,這類山寨幣其實還有很多,但是到現在我們看到不少其實已經在交易所看不到了,也就是基本宣布死亡。

這類山寨幣為什么死亡呢,究其原因最核心的是它們除了炒作之外沒有其他用途,而市場中更好的標的已經开始誕生,以智能合約為代表的加密項目出現了井噴,市場不需要那么多山寨幣了,資金需要從舊幣種轉移到新幣種,因此除了少數幾個山寨幣之外,其他山寨幣都死亡了,LTC等山寨幣逐漸成為了主流幣,除了誕生了新的主流幣比如ETH等,另外出現了一批新的山寨幣——ERC20 Tokens。

新的山寨幣帶來的是更多的概念,我們從17年加密項目井噴的時候可以看到,現在我們認識的概念比如去中心化交易所、去中心化自治組織以及各類社交應用、遊戲應用等等,其實概念都是17年或之前的,DAO這個概念可以再往前追溯好幾年。但是當時的情況是市場都在炒作概念,能夠實現的寥寥無幾,於是就產生了泡沫,行情下跌之後泡沫就破裂了。

17年之後死亡的山寨項目多么?肯定很多,和之前的山寨幣死亡一樣,他們沒有特定的應用場景,只是炒作,因此存留下來的項目很少,而且大部分還集中在公鏈領域,也就是基礎設施是當時最重要的部分之一,新的項目在熊市裏誕生,就好比以太坊生態一樣。

時間來到2020年,其實大部分山寨項目已經沒有了蹤跡,市場开始又出現了一批新山寨,一部分老主流也开始逐漸退出舞臺,轉為老山寨,DeFi讓智能合約區塊鏈成為有實際應用場景的項目,uniswap等項目的崛起也說明了這一點,牛市和以往一樣,山寨幣崛起,又出現了新一批主流幣,同樣主流還是集中在基礎設施方向,應用層面相對較少。

2020年和2021年的區塊鏈項目和以往有一些不同,之前大部分項目都只是愿景或空氣口號,而這次確實有實實在在落地的應用場景,DeFi去中心化交易成為第一個出現的項目,緊接着各類遊戲NFT等都开始引發關注,大大小小的項目出現使得市場一陣繁榮。同時在市場萎縮的時候,他們中不少都在努力堅持,市場中再也沒有99%的山寨幣歸零這種言論,也就是說加密項目已經开始有用處了。

換句話說就是項目的抗風險能力進一步增強,市場真正變得开始有意義。


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本輪的猜測以及布局思路

根據上面的行業發展趨勢,我們可以預見以下幾點:

1、有意義的加密應用項目开始增多,DApp生態成為發展熱門

2、基礎公鏈仍然有一定的發展前景

3、資本進入使得項目能夠更容易躲過熊市,從而堅持到牛市

4、將會有一批上輪牛市的山寨項目被市場淘汰

5、有少量山寨會進入主流行列

6、新的牛市將會有新的山寨出現

7、交易仍然會有熱點

8、市場會在下個牛市擴大,同時漲幅也將降低

9、下輪熱點會誕生在熊市之中

相對應的策略

策略其實相對比較簡單,當然也要根據實際情況來做

1、熊市不適合發幣,可以等待牛市,不過項目先要扛過熊市

2、熊市大環境下BTC ETH 穩定幣仍然是主要方向

3、積極布局新山寨項目,不少山寨熊市不發幣,可以參與交互空投活動

4、目前有山寨幣的,可以考慮在反彈時換成主流

5、熊市持有主流或穩定幣,牛市早期換成新山寨,牛市中後期山寨換成主流或穩定幣

6、也可以選擇有一定市場規模的基礎層項目,它們有一定機會成為主流,比如這輪的lido,深度綁定以太坊質押生態,基本上算是穩了,其實就相當於上輪的makerDAO(看好不代表現在就入手,具體需獨立分析)

目前的環境是熊市反彈,也就是說如果現在持有山寨幣,那么應該等到反彈的時候趁機換成主流或穩定幣,然後我們在等待牛初的時候換成新山寨幣,接着等待牛市的爆發。

如果你現在有主流幣或者穩定幣,可以考慮暫時不動,花費時間來布局新的未發布山寨的交互,坐等牛市時可能出現的空投或獎勵,等到牛初可以將穩定幣換成主流或新山寨。

對於一小部分可能有前景的老山寨,我們可以選擇放棄,因為每次牛熊交替的時候,都是一個老幣淘汰,新幣登場的時候,雖然有少數可能會突破這個規則,但是大部分老山寨還是會讓位新山寨,因此選擇放棄一部分可能的機會並無太大過錯。

不可拘泥經驗

在經歷牛熊轉換之後,其實人們會對加密貨幣的理解更加清晰,雖然市場目前按照大部分規則去走,但是沒有人能夠保證以後一定會這樣,過往的經驗既可以為大家指出前進之路,也能夠束縛大家的思維,但是牛市的機會很多,其實我們只需深挖一個方向,完全就可以獲得相應的回報。

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