SignalPlus宏觀分析特別版：Record#45

上周美國經濟數據相對堅挺，CPI 和 PPI 均走強。對於數據的影響，市場起初有些遊移不定，但最終仍認定”核心“通脹的趨勢保持不變，收益率曲线走陡的趨勢也仍在繼續。美國股市創下歷史新高，高 beta 股和外匯進一步突破，市場仍預計 12 月降息 25 個基點的可能性超過 85% ，花旗宏觀策略分析師表示“極度看好股票”，同時高盛在過去幾周一直在上調美國和中國股票的目標價格。

中國方面，周末備受期待的財政部新聞發布會好壞參半，沒有明確提及具體的刺激政策規模，總體上缺乏實施細節，也沒有宣布刺激零售消費的舉措。盡管鐵礦石、原油和 A 股在周一早盤下跌，但價格在午休前已經強勁反彈，短期內中國散戶資金仍可能會保持“逢低买入”的強勁動能。

美國股市方面，JPM 以非常強勁的表現拉开了第三季度財報季的序幕，這家銀行業巨頭在公布利息收入意外增長，並上調收入預測後，股價上漲了 5% 。整體 KBW 銀行指數也升至 2022 年 4 月以來的最高水平，預計收益率曲线走陡的趨勢也將在未來幾個季度進一步推動銀行業的收入增長。

在加密貨幣方面，盡管 SPX 一直創下新高，但加密貨幣的表現卻恰恰相反，價格仍在區間內難以突破。美國股市正在盡最大努力推高加密貨幣價格，但我們仍然認為，在更令人興奮的敘事出現之前，價格上漲的道路將會很漫長。 在價格長時間陷入區間的同時，交易員仍然傾向賣出波動率以及創造收益。

隨著中國股市從周末的失望情緒中反彈，今天上午 BTC 價格確實躍升至 6.4 萬美元以上，風險情緒可能仍會保持“买入一切”模式，直到情況出現變化。隨著我們進入競選活動的最後幾周，上周五強勁的 BTC ETF 資金流入或許是一個正面的信號，不過在價格創下新高之前，可能仍需要耐心等待。

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