加密市場進入回暖周期,一文速覽各方機構觀點

2024-10-02 00:10:22

 

在當前加密貨幣市場回暖的背景下,整體市場走勢顯示出強勁的復蘇跡象。穩定幣發行量的急劇增加,市場流動性顯著提升,比特幣價格突破 65, 000 美元,這些信號讓許多機構紛紛看好未來的走勢。 目前看多的機構數量遠遠超過看空的機構 ,這一趨勢反映了市場參與者對加密資產的樂觀態度。這篇文章總結了自 7 月 25 日以來(近期 2 個月)機構對於市場復蘇的觀點。

看多:機構主流觀點,主要來自宏觀信號

Arthur Hayes:全球貨幣寬松政策趨勢將推動加密市場上漲

BitMEX 的聯合創始人 Arthur Hayes 分析了美聯儲降息的趨勢及其對經濟的影響。 他認為,美聯儲在面對高波動性時,通常會持續降息,直到利率接近 0% 。 降息將促進銀行信貸增長,政府也會繼續借款以獲得民衆支持。歐洲央行也將通過降低利率來應對經濟低迷,各國政府將推動銀行向本地企業提供更多貸款,以創造就業和重建基礎設施。

隨着美聯儲降息,美元可能會走弱,這將使中國能夠在穩定人民幣匯率的同時增加信貸。 中國央行已开始降息,預示着貨幣政策的放松。 其他主要經濟體也在降低利率,減輕了日本央行加息的壓力。全球經濟體通過降低貨幣價格和增加貨幣供應來應對波動性,Hayes 建議持有加密貨幣的投資者保持冷靜,期待其法幣價值的上漲。

10x Research:堅定看多,預計比特幣在未來兩周內達到 7 萬美元,並於 10 月底創下新高

10X Research 在最新報告中指出,穩定幣發行量急劇增加,預計在接下來的幾周內將增加近 100 億美元的流動性,這一增幅遠超比特幣 ETF 的流動性。 近期,Circle 的穩定幣 USDC 流入量達到了 40% ,顯示出大型市場參與者的配置增加,可能與 DeFi 活動的復蘇有關。 今年迄今,穩定幣總流入量已達 350 億美元,使流通中的穩定幣總價值達到 1600 億美元。

報告還提到, 7 月 FOMC 會議後,美國債券收益率大幅下降, 10 年期國債收益率跌破 4.0% 引發 DeFi 活動復蘇,Aave 的借貸平臺月費在 8 月飆升至 4300 萬美元,盡管 9 月活動有所放緩,但在美聯儲降息後,活動和費用可能會反彈。

隨着比特幣突破 65, 000 美元,10X Research 預計其將迅速升至 70, 000 美元,並可能在短期內創下歷史新高。創始人 Markus Thielen 表示,穩定幣鑄造量的激增為市場注入了流動性,市場在第四季度強勁上漲的可能性極高,暗示加密貨幣領域可能即將迎來更多的 FOMO。

CryptoQuant:資金費率表明期貨交易者看漲情緒增強

CryptoQuant 研究主管 Julio Moreno 表示,資金費率 30 日移動平均线出現正向轉變,表明期貨交易者看漲情緒增強。 Moreno 指出,這一上升趨勢出現在長期下降之後,顯示市場參與者可能轉向更加樂觀。 Coinglass 數據顯示,自 9 月 18 日美聯儲降息以來,以太坊的开放利息加權資金費率一直呈正向趨勢,目前為 0.0089% 。

同時,美國市場的需求增加使得比特幣上漲至 65, 000 美元,Coinbase 平臺的比特幣溢價達到兩周以來的最高水平。

MN Trading:雖然自己虧了 50% + 但還是看好山寨幣,ETF 資金流入趨勢將持續,亞洲或為牛市提供動力

MN Trading 創始人 Michaël van de Poppe 表示: “以太坊和比特幣 ETF 出現大量資金流入。 我認為這一趨勢將持續下去,這兩種藍籌股都是防範美元潛在失敗的最佳押注。與此同時,中國推動市場向前發展。或許亞洲將為牛市提供動力。”

同時,他還表示:“人們一直在嘲笑我在山寨幣投資組合方面的舉動, 是的,我已經跌了 50% 以上。 然而,如果我的基本理論是正確的,我可以接受超過 50% 的下跌,如果這種情況在 12-18 個月內發生,我的投資組合至少會有 10 倍的回報。最後一輪,也就是第三個周期,在進行更多更安全的押注之前,擁有更大的 AUM,這自然會產生更低的投資回報率。 更好的時期還在後面。”

Matrixport:比特幣價格 10 月初或將迎來大幅反彈

Matrixport 發布報告稱,比特幣很有可能在年底反彈,給衆多市場參與者帶來驚喜。雖然比特幣在 2024 年 3 月達到歷史新高後一直處於盤整狀態,但年初至今回報率也達到了+ 49% ,與根據歷史數據預測的+ 47% 回報率不相上下。 根據過去十年比特幣的表現,十月初可能會出現價格大幅反彈,這對加密資產領域的參與者而言是一個激動人心的時期。 同時,以太坊礦工費用的小幅反彈暗示着夏季盤整階段可能結束。要判斷反彈勢頭的持續性,需要更深入地分析以太坊的營收和礦工費用趨勢,以了解市場活動的變化。

Matrixport 發布的圖表顯示,在最近的美聯儲議息會議後,以太坊的 Gas 費用上漲,表明網絡活動顯著增加,這可能意味着加密貨幣市場正在經歷重要變化。盡管面臨負面新聞,ETH 價格依然反彈。目前,加密市場可能正經歷一輪高貝塔系數、高波動性的上漲行情,現有趨勢顯示這種勢頭有望持續到第四季度。

另一圖表稱,雖然比特幣天然波動性較強,但其資金費率已回歸到接近零的水平,說明即便在在近期比特幣反彈的情況下,期貨交易市場多頭頭寸並非重倉位。這為交易者增加多頭頭寸提供了機會,可能會進一步推高價格。然而,低資金費率也表明,近期的上漲可能是由現貨买盤推動的,而現貨买盤往往更具战略性和長期性,而非投機性的期貨交易。整體來看,這是一個積極的信號, 表明市場沒有過度槓杆化, 未來仍有上漲潛力。

QCP Capital:各國央行寬松周期下,將推動加密價格上漲

QCP Capital 發文表示,在缺乏美國宏觀催化劑的情況下,BTC 在 62, 000 和 64, 000 美元之間震蕩。今天需要關注的關鍵宏觀事件包括美國 GDP 數據和美聯儲主席鮑威爾的講話。市場將密切關注鮑威爾的講話,以了解在上周四 FOMC 新聞發布會後情緒是否有任何變化,會議上可能暗示進一步放松。昨晚,美國總統候選人卡馬拉·哈裏斯重申了她對加密貨幣的支持,這是本周第二次承諾將美國打造成“人工智能、量子計算和區塊鏈”的主導力量。她還重申了在其經濟計劃中包含“數字資產”。 隨着兩位美國總統候選人承諾支持加密貨幣,無論哪位候選人當選,對美國加密生態系統都是一場勝利。 隨着全球各國央行开啓寬松周期,預計流動性湧入將推動加密價格上漲。

同時,從對比上看,比特幣 9 月漲幅超 7% ,創下歷史最強 9 月表現之一;標准普爾 500 指數第三季度上漲 5.1% ,為 1997 年以來最佳同期表現。全球風險偏好情緒強勁,中國推出大規模房地產支持計劃後,滬深 300 指數單日上漲 9% 。 QCP 預計,在全球貨幣寬松背景下,比特幣有望在股市可能出現的回調中受益。 QCP 維持比特幣中期看漲觀點,認為突破 7 萬美元可能引發進一步上漲動能。

看空:宏觀數據和社交媒體數據或並不意味着牛市

BitMEX 首席增長官:市場處於反彈時期,但 RRR 指標顯示或將利空加密貨幣

BitMEX 首席增長官 Raphael Polansky 在 X 表示,盡管許多人都在為市場反彈歡呼喊單,但 BitMEX 內部最喜歡的宏觀指標之一,RRP 顯示出本月流動性在持續收緊的跡象。RRP 歷來與比特幣的表現呈反相關。 高 RRP 通常對比特幣和加密貨幣是利空的。

Santiment:根據社交媒體數據,BTC 不會很快創下新高

Santiment 表示,如果投資者正在等待看到比特幣創下歷史新高,可能需要等到人們降低自己的預期。 目前,社交媒體上看跌帖子與看漲帖子數量比為 1 : 1.8 。從歷史上看,市場總是與人們的預期背道而馳。

中立:BTC 僅僅只是出現了支撐位

CryptoQuant:BTC 短期持有者买入均價為 6.3 萬美元,預計將成為當前支撐位

CryptoQuant.com 近日發布市場前景分析表示,BTC 在過去三周內上漲了 23% 以上,從 52, 500 美元漲至 65, 000 美元以上。這一強勁勢頭的部分原因是對比特幣現貨 ETF 的需求增加。因此,短期持有者重新處於盈利狀態。 短期持有者是在過去 155 天內轉移比特幣的投資者,平均購买價格為 6.3 萬美元,目前預計將起到支撐作用。 此外,期貨市場顯示出過熱的跡象,合約未平倉頭寸約為 191 億美元。自 2024 年 3 月以來,該指標已經六次超過 180 億美元,每次都會迎來價格下跌,而當前是第七次出現。與此同時,現貨比特幣 ETF 持倉轉化為長期持有者供應。 雖然這看起來看漲,但這種轉變通常發生在牛市的後期。

Bitfinex:預計 BTC 將在短期內呈區間波動

Bitfinex 分析師表示,即使現貨买家需求減弱, ETF 資金流入也能支撐 BTC 價格, 持續的 ETF 流入可能會提振 BTC 價格,不過隨着比特幣現貨市場購买放緩,當價格達到 63, 500 美元時現貨累計交易量增量趨於平緩, 預計 BTC 將在短期內呈區間波動。

知名交易員 Eugene:逆勢減少部分倉位,嚴格執行交易計劃

知名交易員 Eugene Ng Ah Sio 在社交媒體發文表示,減少了一些倉位,賣出了一些資產,盡管到處都有巨大的 FOMO,但還是盡力堅持計劃。此前報道,他曾於 9 月 25 日在 X 平臺發文表達自己對牛市的看法,稱:“我不會隨着價格的上漲而盲目地渴望更多獲利。對我來說, 65000 至 68000 美元的區域是早期比特幣买入者合理的獲利了結區域。 許多觀望資金將在 65000 美元做最後的入場,這也可能意味着這是最後的上漲動力。我認為在美國大選之前不會突破 7 萬美元的上限,因此我不會在這裏選擇加倉。 如果觸及 68, 000 美元,我更愿意選擇清算下跌至 60000 美元區域再重新進場。”

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