美股市場押注Fed降2碼「比特幣先行飆漲」釋出什麼訊號?
聯 準會在美東時間 17 日、18 日舉行貨幣政策會議,並將在臺灣時間週四(19 日)凌晨 2 點左右,宣布最新利率政策。全部分析師皆預料將啟動降息,但降息 1 碼或 2 碼看法分歧,FedWatch 數據 顯示,當前市場預期,降息 1 碼的機率為 35%,降息 2 碼的機率則達到 65%。
美股近持平、比特幣卻大反彈
在市場等待聯準會降息決策之際,美股投資人不敢輕舉妄動,雖然美國商務部周二公布數據顯示,8 月零售銷售月增 0.1%,優於市場預期,緩和投資者對經濟可能急劇放緩的擔憂,不過美股 4 大指數週二收盤大致持平。
美股 4 大指數表現如下:
- 道瓊工業指數下跌 15.90 點或 0.04%,收 41606.18 點。
- 標普 500 指數上漲 1.49 點或 0.03%,收 5634.58 點。
- 那斯達克指數上漲 35.93 點或 0.2%,收 17628.06 點。
- 費城半導體指數上漲 1.66 點或 0.03%,收 4912.10 點。
不過相對於美股表現靜悄悄,比特幣卻開始有顯著 上漲 ,比特幣在昨(17)日午夜最低下探 57,431 美元之後,出現大幅回彈,在昨晚十點後快速拉漲,23:15 一度觸及 61,343 美元,創下 9 月以來最高價格,撰稿當下持續在六萬美元震盪。
過去市場曾有說法認為,比特幣是總體經濟的領先指標,而通常降息對比特幣等風險資產來說是重大利好,將為市場帶來巨大的流動性,因此,比特幣在將降息前表現強勢,可能是利多的訊號,但真是如此嗎?
衍生品市場不看好仍續漲
Cointelegraph 報導 ,衍生性商品數據顯示,比特幣投資者缺乏熱情,儘管比特幣一度衝破 6.1 萬美元,交易員目前仍對上漲勢頭能否持續表示懷疑。
要評估比特幣交易員是否轉為看漲,可檢視 BTC 期貨溢價,比特幣期貨溢價在 16 日接近中性的 5% 水平後,一直維持在 6%,雖然比特幣從 5.8 萬美元下方上衝至 6.1 萬美元,但投資者情緒仍保持謹慎,表明交易員缺乏信心,因此,6.1 萬美元是否可轉為支撐位,仍有待觀察。
另外,比特幣選擇權 25% 偏斜度指標目前僅逼近 2%,表明看跌選擇權與看漲選擇權的定價接近,市場情緒中立,沒有明顯看漲情緒,且這種中立情緒在過去一周持續存在。
另外,中國對穩定幣的需求,通常可作為交易者進入或退出加密貨幣市場的參考指標,但當前中國對穩定幣的需求依舊疲軟,自 9 日以來, USDT 兌換人民幣的 P2P 市場中,USDT 一直以 0.3% 的折價交易,表明投資者一直在折價套現,未看好後市表現。
聯準會決策牽動走勢
聯準會稍晚公布降息決策後,降息 1、2 碼都還算是在市場預期內,但若降息 3 碼,可能表明經濟陷入衰退的風險比想像中大,可能會導致比特幣更劇烈波動,請投資者注意風險。
除了利率決策之外,市場還將密切關注兩大可能牽動幣價走勢的重點 :
- 聯準會季度預測更新中的「 點陣圖 」,該圖將顯示聯準會成員對未來幾年利率走勢的預期,如果太過激進,可能會加深市場衰退預期。
- 聯準會主席鮑爾 2 時 30 分的新聞發布會,將發表他對未來政策的看法,若太過鷹派,可能衝擊市場情緒。
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