Matrixport市場觀察:市場看漲情緒高漲,較低資金費率顯示投資者趨於謹慎理性
市場走勢
過去一周, BTC 總體呈現震蕩上行趨勢。伴隨着降息信號愈加明確,BTC 在周五與美股實現雙雙上漲,BTC 突破 64, 000 $ 並在周末進入區間窄幅波動。雖然 BTC 於 27 日跌破了 63, 000 $ 的支撐位,但立馬進入反彈階段。截至文章發布,BTC 價格在 62, 800 $ 附近波動。ETH 波動率相對較高,過去一周內最大漲幅 11% ,最大跌幅 5.4% (上述數據來源自 Binance 現貨, 8 月 27 日 15: 00)。
行情分析&熱點關注
BTC 自 8 月觸及低點後反彈已超 30% ,市場風險偏好回歸
雖然近期 BTC 漲勢較美股相對疲軟,但自 8 月 BTC 觸底 49, 053 $ 低點後,BTC 上漲幅度已超 30% 。市場認為 BTC 與美股的正相關性上升,基於降息預期基本落地以及市場拋壓的減輕(執法部門基本完成扣押 BTC 的分配,以及 Mt. Gox 的債權人分配接近尾聲),市場風險偏好明顯。同時,市場看漲情緒高漲,但綜合數據顯示投資者趨於理性。
鮑威爾釋放降息信號,市場普遍認為降息時機已到
8 月 23 日,美聯儲主席鮑威爾表示,政策調整的時機已經到來,並不尋求或歡迎進一步的勞動力市場降溫,對通脹回歸 2% 的信心增強。
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華爾街日報對此表示,鮑威爾發出迄今為止最強烈的降息信號,說明美聯儲打算採取行動,避免美國勞動力市場進一步疲軟。
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舊金山聯儲主席戴利表示,降息時機已到,但現在判斷降息幅度還為時尚早。最可能的情況是將繼續看到通脹逐漸放緩,勞動力市場增長保持可持續的步伐。如果經濟發展如預期,按正常節奏調整政策是合理的。如果經濟疲軟程度超出預期,將需要採取更為激進的措施。
美國國債代幣化市場規模突破 20 億美元
據 RWA 監控平臺 RWA.xyz 的數據,截至 8 月 25 日,美國國債代幣化市場規模超 20 億美元,其中貝萊德的 BUIDL 基金規模為 5.02 億,排名第一;富蘭克林鄧普頓(Franklin Templeton)的 FOBXX 基金規模為 4.25 億美元,屈居第二。
Telegram 創始人被捕, TON 生態受波及
8 月 26 日,Telegram 創始人被捕,法國檢察院發布正式聲明稱其因涉及網絡犯罪調查被逮捕並拘留,並指出,“警方採取的拘留限制措施在 2024 年 8 月 25 日得到延長,拘留時間最長可延至 96 小時(即到 8 月 28 日)。隨着 Telegram 創始人被捕的消息發出後,TON 生態 TVL 大跌後有所反彈。DOGS 社區以及馬斯克等多方人士均聲援 Telegram 創始人。
建議布局
隨着加密監管以及相關法案的推動,加密資產的政策相關性在增強,雖然降息預期利好風險資產,以及美國大選,BTC 減半的多重利好因素疊加,但 BTC 等主流資產的波動性依舊處於較高水平, 分散資產並進行理性投資為當前的較佳選擇。
核心衛星策略適合大部分投資者,將大部分資金投入穩定的成本保護性產品,同時配置一小部分資金用於博取高收益的結構化產品(例如 70% -80% 資產選擇保本產品, 20% -30% 選擇相對高風險高收益的理財產品)。通過不同的產品搭配,在高波動性市場中使用策略性投資實現回報,並調控投資風險。
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星球日報
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