從「熊市投資」中吸取經驗:識別最佳機會,利用好牛市附加價值
首先,熊市中的可用資本較少,這為風投創造了更多機會
為什麼這很好?在熊市中,雖然可用資金較少,但並不意味著完全沒有資金。由於資金有限,風投傾向於找到更好的專案,而不是把錢分散到幾十個初創公司中。
投資者更致力於支援創辦人,因為並非每個人都能在熊市中生存下來。此外,在牛市中,三級和四級風投幾乎不可能成為一個好協議的利益相關者,因為他們無法與一級和二級公司競爭,如 Polychain 、 Blockchain Capital 、 Pantera Capital 、 Variant Fund 等。
這些頂級公司不僅帶來了資金,還帶來了他們在各個領域的專業知識,以及他們的名聲。如果一個投機者在資本表上看到一個閃亮的一級或二級投資者,他們在牛市中會自動對該專案更感興趣。
在熊市中,你必須更加挑剔,並關注不同的因素。例如, Signum Capital 在 2022 年 3 月投資了 Polymer Labs 。
我並不是說 Signum Capital 是一個糟糕的風投,但老實說,他們也不是一家一級或二級的風投。
需要一些研究和才能來識別最佳的投資機會,但即使你足夠聰明識別它們,你也可能不會進入。為什麼?因為你還沒有名氣。但這在熊市中是可能的,因為熊市通常不允許最好的風投獲得好的交易,因為風險/回報比率不同。
其次,建設者更加投入,這種投入是無法偽造或模擬的
我的意思是要更加堅定。在熊市中並非每個人都能生存下來,所以要在熊市中生存下來需要卓越的才能和辛勤的工作。建設者會理解我說的在熊市中籌集資金更難。非常難。
你必須有一個偉大的想法,一個偉大的生存計劃,一個「皇家馬德裏」團隊,並且你仍然必須保持低燒率和長跑道。在這個階段,效率和投入水平基本達到了頂峯。
建設者被迫讓他們的產品取得巨大成功。正如老話所說,「你必須渴望才能取得最大的成果。」 Monad 就是最好的例子,真正的基礎專案,具有偉大的機制,填補了每一個空白。
- 偉大的團隊(前 Jump Trading )
- 巨大的投入(在熊市階段建設)
- 偉大的市場行銷和內容
- 偉大的社群建設策略( intern )
- Paradigm 、 Coinbase Ventures 、 Electric Capital 、 Egirl Capital 、 Dragonfly 、 Shima Capital 、 Placeholder
由於他們在熊市中的最高投入,他們在第一輪融資中獲得了 Dragonfly 、 Shima Capital 和 Placeholder 的資金,在第二輪融資中獲得了 Paradigm 、 Coinbase Ventures 、 Electric Capital 和 Egirl Capital 的資金。
這是在建立了該領域最知名的社群之一的同時實現的,與 Berachain 一起。
然而,我不想提及具體專案的名稱,但在前牛市階段你可以做的事情是驚人的。基本上,你可以:
- 獲得三種不同模組化解決方案的組合
- 將它們結合起來
- 幾乎不需要寫一行程式碼
- 籌集超過 500 萬美元,估值超過 1 億美元
投資計劃在熊市中往往更具吸引力,而這不是因為它們的持續時間
有些人可能會問,為什麼在熊市中投資計劃更具吸引力,而在牛市中它們通常較短,允許投資者在高峯期賣出。原因在於時間不同。
讓我們以 2022-2026 年為例。如果你在 2022 年籌集資金:
- 你的 TGE 可能在 2024 年
- 你在相當好的市場條件下釋放低流通量
- 你進行每日 / 月度 / 每週解鎖
- 你在前牛市和牛市期間解鎖大部分代幣
- 這允許公平的價格發現和一些炒作
如果你在 2024 年籌集資金:
- 你的 TGE 可能在 2025 年
- 你為投資者設定至少 6-12 個月的鎖定期
- 隨後是 12-24 個月的歸屬
- 6-12 個月後,這是牛市的最後階段,甚至是熊市的開始
- 歸屬期進入 2026 年
- 歷史表明這將是熊市
- 由於沒有很多炒作,賣出不具吸引力
我不是說這完全不具吸引力,只是時間線完全不同。
如何結合兩者的最佳優勢,在牛市中做出更準確的投資?
牛市也是一種祝福。在這個階段,有非常敬業的團隊,他們有權選擇最好的利益相關者並獲得最佳的「附加值」。你可以籌集到大量資本來為行業做一些好的事情。偉大的社群、機會、網路和整體參與程度都更高。
- 對於投資者來說,無論是流動資產還是非流動資產 :明智地選擇,和人交流,識別機會,足夠懷疑,但也要開放新想法,並看到未來。
- 對於開發者來說 :構建你自己想使用的偉大工具,而不僅僅是為了構建而構建。
- 對於投機者來說 :繼續投機,識別最佳機會。你不能高估投機在加密貨幣中的重要性。
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