重磅消息 BTC突破4.4萬美元 市場大行情來臨

原文來源：幣方社

周二(12月5日)，美國10月份職位空缺降至870萬，創下28個月低點，進一步證明勞動力市場在對更高利率的回應中正在降溫。與此同時，11月ISM非制造業PMI從五個月低點51.8反彈至52.7。數據公布後，美元指數延續升勢，美股升跌不一，比特幣一舉突破4.4萬美元關口。日內，中國方面也傳來了一則重量級消息，穆迪將中國信用前景下調至負面，人民幣和中國股市下挫。

美國數據表現良莠不齊

招聘職位數量在10月份驟降至兩年半以來的最低水平，這表明史上空前緊張的勞動力市場可能正在放松。

美國勞工部周二報告稱，10月份JOLTS職位空缺人數減少61.7萬至873萬個，降幅6.6%。這一數字遠低於道瓊斯的940萬的預估值，也是自2021年3月以來的最低水平。

職位空缺的減少使得空缺職位與可用工人的比例降至1.3：1，而就在幾個月前，這一比例還約為2：1。

美聯儲政策制定者密切關注這份名為“就業職位與勞動力周轉調查”(Job Openings and Labor Turnover Survey)的報告，以尋找勞動力松弛的跡象。自2022年3月以來，美聯儲為了放慢勞動力市場的增長並降低通貨膨脹率，大幅提高了利率，並正在考慮其下一步政策舉措。

盡管就業職位大幅下降，但總體招聘量僅略有下降，而裁員和離職人數則略有上升。辭職人數，被視為衡量員工對換工作和輕松找到新工作信心的指標，也幾乎沒有變化。

這份JOLTS報告發布幾天後，勞工部將公布11月的非農就業人數統計。據道瓊斯預測，該報告預計將顯示增長19萬個，高於10月的15萬個。

美聯儲官員一直將過熱的就業市場作為其抗擊通貨膨脹的一個特別關注領域。去年通脹率達到了40年來的最高點。看到就業職位的減少可能會成為政策制定者的好消息，因為這可能意味着勞動力需求的減少有助於將就業市場從曾經與供應嚴重不匹配的狀態中糾正過來。

與此同時公布的另一項數據顯示，由於利率上調的滯後效應开始產生更大影響，美國新訂單持平且衡量投入通脹的指標下滑，不過美國服務業在11月因商業活動增加而回暖。

數據顯示，11月非制造業PMI指數從5個月低點51.8升至52.7。該指數高於50表明服務業在增長，服務業佔經濟總量的三分之二以上。

此前，雖然美國經濟在夏季繼續蓬勃發展，但經濟學家預計，隨着消費者將更多的支出轉回商品上，本季度的需求將會減弱，尤其是服務業。但鑑於服務業通脹的粘性，這將受到美聯儲的歡迎。

美聯儲將在下周舉行為期兩天的政策會議，市場普遍預期聯邦公开市場委員會(FOMC)將維持利率不變。美聯儲基金期貨市場的交易員預計，隨着通貨膨脹數據持續顯示進展，以及美聯儲試圖避免潛在的經濟放緩或衰退，美聯儲將從明年3月开始降息。

有分析師表示，市場預期的美聯儲降息幅度接近與經濟衰退相符的水平。如果經濟收縮是可能的(短期內概率不高)，那么股票和信貸的定價則有問題。否則，當前的短期利率對於軟着陸的情境而言似乎太低了。軟着陸預期加上美聯儲講話首次接受降息可能性推動市場上調對明年降息的預期。但分析師認為，我們正處於這樣一個境地：除非經濟衰退迫在眉睫，否則歷史上幾乎沒有能實現市場預期降息幅度的先例。分析師表示，他不認為會立即出現經濟衰退，而且經濟下滑可能會推遲至最早於明年年中到來。因而目前預計的降息幅度不僅看起來過頭，而且可能根本不會發生。

美股升跌不一 穆迪下調中國信用前景股市跌聲一片

美國股市周二大多數時間保持下跌，數據顯示美國10月份職位空缺降至28個月低點。

道瓊斯工業平均指數下跌142點或0.2%，標准普爾500指數下跌0.1%，納斯達克綜合指數上漲0.4%。

由於通貨膨脹放緩意味着美聯儲停止加息，美股11月份表現強勁。標准普爾500指數上周五創下了自2022年3月以來的最高水平。

美聯儲將於12月13日結束下次政策會議。預計它將保持利率在5.25%至5.50%的範圍內不變。

盡管基准國債收益率回落至三個月低點，但謹慎情緒仍然存在，亞洲市場的疲軟表現影響了投資者情緒。

香港恆生指數下跌1.9%，上證綜合指數下跌1.7%，均創下12個月多來的最低水平。藍籌股指數滬深300指數下跌1.9%，跌至2019年2月以來的最低水平。穆迪調降了其對中國債務的前景展望，並強調了全球第二大經濟體面臨的困難。

在令人失望的經濟數據使大流行後強勁復蘇的希望破滅之後，滬深300指數已從1月份的高點下跌了12%，周二盤中跌破3000點這一重要心理關口。

評級機構穆迪周二將中國的主權信用評級展望下調至負面，理由是中國中期經濟增長持續走低的風險不斷增加，以及房地產行業危機的懸而未決。

穆迪稱，有越來越多的證據表明，政府和國有企業會向經濟薄弱地區提供財政支持，“這對中國的財政、經濟和體制實力構成了更大的下行風險”。

在穆迪下調中國評級展望之際，中國正努力應對今年的多重經濟挑战，面臨着解決資金緊張的房地產行業增速放緩、經濟較弱省份的債務危機，以及整體經濟增速放緩的壓力。

投資者也很想知道中國明年的國內生產總值(GDP)增長目標，預計中國決策者將在本月召开的年度中央經濟工作會議上討論這一問題。

此外，由於中國面臨越來越大的預算限制，2024年對經濟的財政支持也將成為討論的焦點。由於房地產行業的危機，嚴重依賴賣地的地方政府收入已經接近崩潰，許多地方政府仍在處理大流行病期間額外支出的後果。

穆迪確認了中國的A1長期本外幣發行人評級。2017年，穆迪將中國的信用評級從Aa3下調至A1，理由是擔心支持經濟增長的努力會刺激經濟中的債務上升。

穆迪稱，房地產業放緩對地方和中央政府資金預算的影響是“可控的、結構性的”。

穆迪預計中國2024年和2025年的GDP增長率為4%。財政部表示，預計2023年中國經濟增長率將達到5%。

在穆迪發表聲明後，中國財政部立即表示“對這一決定感到失望”，“中國宏觀經濟持續復蘇，高質量發展穩步推進，穆迪沒有必要擔心中國的經濟增長前景和財政可持續性”。

財政部還表示，中國“長期向好的基本面沒有改變，未來仍將是全球經濟增長的重要引擎”。

彭博社指出，穆迪的決定細節在正式公布之前就已經泄露，有猜測表明可能早在上周五就已經發生了泄露。

上周，經濟合作與發展組織(OECD)警告稱，中國的“結構性壓力”對全球增長構成了下行風險。

就在不到一個月前，穆迪將其對美國信用評級的展望從穩定調降為負面，理由是對全球最大經濟體財政實力存在下行風險。

數據疲弱無礙多頭重返 美元突破104關口

周二，美元兌一籃子貨幣接近一周高點，此前新發布的就業數據顯示，10月份美國的就業職位空缺降至2021年初以來的最低水平。

美國勞工部周二表示，10月份JOLTS職位空缺減少61.7萬個，至873.3萬個，低於預期。

放緩的勞動市場和退潮的通脹增加了人們的樂觀情緒，認為美聯儲可能已經完成了這個周期的加息，金融市場甚至預期2024年中期會开始降息。

FXStreet.com高級分析師Joseph Trevisani表示：“美聯儲正試圖讓市場相信它仍然可能加息。我認為市場認為一切都結束了，但美聯儲愿意繼續這一點讓每個人都有所顧慮。”

美市盤中，美元指數持續上漲並刷新日高至104.07，接近一周高點。分析師表示，美元小幅上漲部分是由於近幾周大幅拋售的逆轉，僅在11月就使美元指數下跌了3%，為一年來最大的月度跌幅。

交易員們已經為明年美聯儲至少125個基點的降息定價，根據芝加哥商業交易所(CME)的美聯儲觀察(FedWatch)工具，到明年6月份有很大可能降息50個基點。

MUFG貨幣策略師Lee Hardman表示：“市場目前的主要焦點仍然非常集中在央行明年的政策動向上。我們過去一周見證了美聯儲和歐洲央行利率預期的劇烈鴿派重新定價，這無疑對外匯市場產生了影響。”

投資者認為歐洲央行可能會在明年3月前實施首次降息，期貨顯示歐洲央行明年3月之前實施首次降息的可能性為82%。歐元區的通脹下降速度比大多數人預期的要快，上周四的消費者價格數據證明了這一點。

歐洲央行成員施納貝爾在接受路透社採訪時表示，考慮到通貨膨脹的“顯著”下降，加息已經不在議程上。

受這一言論影響，歐元/美元最新下跌0.4%，至1.0782。

人民幣在穆迪周二將中國的信用展望下調至“負面”後基本保持穩定，部分原因是國有銀行在岸上交易市場用人民幣換取美元，並在即期市場出售這些美元。

美市盤中，美元/人民幣一度升至7.1737高點，現回落至7.1677一线交投。

比特幣突破4.4萬美元 其它加密貨幣未漲反跌

比特幣擺脫了全球股市的下滑，穩定在超過19個月的高點，這表明它正與其他資產脫鉤。

美市盤中，比特幣站上4.4萬美元/枚關口，為至少去年4月以來首次。

美股數字貨幣概念股走高，Robinhood現漲超8%，Coinbase漲超3%，MicroStrategy漲近3%。

比特幣延續上周日和本周一的大漲勢頭，自2022年5月以來首次突破了4萬美元大關。相比之下，自本周初以來，全球股票和債券的指標都在遭受損失。

Fundstrat Global Advisors LLC數字資產策略負責人Sean Farrell在一份報告中寫道：“這種分化凸顯了加密貨幣與其他傳統宏觀資產當前的低相關性。”

比特幣與股票和黃金等資產的相關性在2023年有所下降，因為特定於加密貨幣的因素幫助推動了這一最大數字資產152%的漲幅。推動這些漲勢的一個關鍵因素是美國將批准其首個現貨比特幣ETF的預期，可能擴大對該代幣的需求。在比特幣大漲之際，其它加密貨幣表現不佳，以太幣下跌0.8%，而像狗狗幣、Avalanche和Polygon等其他數字貨幣下跌超過2%。

比特幣與MSCI Inc.世界股票指數的90天相關系數已從年初的0.60下降至0.18。對該代幣和現貨黃金的類似研究顯示，這一數字已從0.36降至幾乎為零。讀數為1表示資產同步移動，而-1則表示它們朝相反方向移動。

另一個特定於行業的驅動因素是監管。加密貨幣行業高管越來越希望美國對該行業的嚴厲打擊已經結束。

在過去的幾周裏，FTX的薩姆·班克曼-弗裏德(Sam Bankman-Fried)因欺詐被監禁，而頂級加密貨幣交易所幣安(Binance)及其創始人趙長鵬在認罪後，因美國反洗錢和違反制裁規定而被處以沉重罰款。

Token Bay Capital管理合夥人Lucy Gazmararian在彭博電視上表示：“人們認為美國當局和監管機構已經發表了他們的看法。我們現在可能會看到與監管機構更多的對話。”

一些技術指標，如稱為14天相對強度指數的動量指標，表明比特幣的漲勢可能已過度拉伸。該指數目前為75，高於被視為超买的70水平。

與此同時，對美國證券交易委員會(SEC)可能在1月份為美國現貨比特幣ETF亮起綠燈的預測，以及對明年美聯儲降息的押注，正在激發投機性興趣。

在线券商Robinhood Markets Inc.在周一的一份文件中表示，其11月的名義加密貨幣交易量大約比10月份高出75%。

研究提供商Kaiko在一份報告中寫道，比特幣的漲勢是否持續將“在現貨ETF的決定一旦作出後變得更加清晰。”

社區最近埋伏了USTC最近漲幅超過200%，還抄底了LUNC最近漲幅40%，還有AXS GMT這些鏈遊，打的一些銘文最近漲幅十幾倍。

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