CME比特幣和以太坊期貨市場出現強烈看漲情緒

芝加哥商業交易所（CME）的比特幣和以太坊期貨市場最近出現了一種罕見的模式，表明投資者強烈傾向於做多或對領先的加密貨幣進行槓杆看漲押注。

期貨合約是一種法律合同，規定了在未來的特定日期（到期日）以預定價格买入或賣出基礎資產的權利。通常情況下，期貨市場處於期貨溢價（Contango）狀態，這是一個用來描述期貨價格高於現貨價格的術語，而到期日較遠的期貨價格通常高於即將到期的期貨價格。購买壓力的增加往往會導致期貨溢價擴大。

K33 Research追蹤的數據顯示，BTC和ETH期貨最近也經歷了同樣的情況，當月合約是離當前日期最近的合約，而次月合約是指次於當月的合約。

K33 Research高級分析師Vetle Lunde表示：“這表明了在芝商所（CME）存在非常看漲的情緒，有強烈的愿望增加多頭頭寸，導致收益溢價激增。”

期貨溢價情況

涉及的CME期貨合約分別是5個比特幣和50個以太坊。截至發稿，12月到期的合約可以被稱為當月合約，而1月到期的合約代表下月合約。11月的合約在周一到期。

下月和即月BTC和ETH合約之間的滾動周價差最近擴大至年化1.5%，這是自2021年初牛市以來首次出現的情況。

這一模式迄今為止只發生過4次，其中3次出現在牛市期間，而在2020年3月疫情引發的崩盤前的幾周發生了一次。

據Vetle Lunde稱，周一兩個市場的期貨溢價均略有收窄，但仍表明看漲情緒。

“昨天，期貨溢價大幅收窄。12月合約價值7,000個比特幣未平倉合約已平倉，而對於以太幣來說，在看到與比特幣類似的模式後，上周積累的歷史最高名義未平倉合約被抹去。”

Vetle Lunde補充道：“收益溢價仍然保持在兩位數之上，也就是說，芝商所的情緒仍然非常樂觀。”

期貨市場現狀和策略

Pear Protocol創始人Huf表示，最近期貨溢價的擴大源於傳統市場參與者的看漲押注。

Huf指出：“這表明傳統金融擁有長期敞口，但這並非通過直接在現貨市場進行投資，而是通過期貨市場。這樣的投資位置相當脆弱，可能會在比特幣價格因某些原因急劇上漲，尤其是在可能的比特幣現貨交易所交易基金（ETF）獲批准時被迫撤銷或調整。”

Huf補充說，期貨市場中升高的溢價可能會引發對基差交易或現貨套利的重新關注。這種策略涉及在現貨市場購买加密貨幣並同時在期貨市場賣出。這個策略在2020年到2021年的牛市中是最受歡迎的之一，允許交易者在避免價格波動的同時，從中獲得溢價的利潤。

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