加密市場瘋狂：比特幣暴漲至3.8萬美元 不祥之兆？

美國最新公布的數據顯示美國11月Markit制造業PMI意外跌至收縮區域。數據公布之後，美元指數加速下跌並刷新日低至103.36，美股三大股指升跌不一，加密貨幣大漲，其中比特幣一度突破3.8萬美元關口。

股市：美股升跌不一

美國股市周五漲跌互現，道瓊斯工業平均指數上漲100點，納斯達克綜合指數下跌，感恩節後交易時間縮短，交投清淡。

標准普爾500指數下跌不到0.1%，道瓊斯工業平均指數上漲109點或0.3%，納斯達克綜合指數下跌0.3%。

投資者從周四的感恩節假期中恢復過來，周五的交易時間縮短。紐約證券交易所和納斯達克等美國主要證券交易所將提前於美東時間下午1點收盤。

由於對歐洲債券的拋售引發對較高利率和德國借款困境的擔憂，債券市場也預計將進行縮短的交易。在這一背景下，債券收益率普遍上升。

10年期美國國債收益率上升7個基點，至4.482%。

傳統上，本周成交量較低，這可能使市場波動更大。盡管如此，美國主要股指本周仍有望全面上漲約1%。根據FactSet的數據，這將是標普500指數連續第四周上漲，為6月以來最長的連續上漲。

盡管英偉達(Nvidia)本周早些時候的業績超出預期，但其股價仍出現下跌，這抑制了市場的一些熱情，但11月仍將是標准普爾500指數自2022年7月以來表現最好的一個月。自本月初以來，美國股市在8月、9月和10月下滑後強勁反彈。

事實上，市場反彈得如此之快，以至於一些人懷疑股市是否在短短三周內就從超賣轉變為超买。

“自10月底以來的反彈相當驚人，在一個月的時間裏收復了8月初到10月底期間幾乎所有的損失。太遠太快?”Trade Nation的高級市場分析師David Morrison在電子郵件評論中說。

周五公布了美國制造業和服務業的初步數據，這是在平淡的經濟數據日歷中唯一值得關注的報告。

美國11月Markit服務業PMI初值錄得50.8，為4個月新高；美國11月Markit制造業PMI初值下滑0.6點至49.4，為3個月新低。

調查還顯示，由於需求疲軟和成本上升，11月份美國服務提供商和制造商的就業人數自2020年年中以來首次下降。

標准普爾全球綜合就業指數下滑1.6點，至49.7，略低於擴張和收縮的榮枯线。該組織衡量整體商業活動的指標在11月份保持不變，連續第四個月比50榮枯线高出不到1點。

標普全球市場情報首席經濟學家Sian Jones評論稱，企業近三年半來首次裁員，以回應對前景的擔憂。裁員已蔓延至制造業以外，服務公司表示，由於尋求節約成本，11月份員工數量再次下降。但從更積極的方面來看，投入價格通脹再次放緩，成本負擔以三年多來最慢的速度上升。油價上漲對制造業的影響似乎正在消退，制造業的成本通脹率明顯放緩。盡管略有上升，但相對於過去三年的平均水平，銷售價格通脹仍然較低，並且與美聯儲2%的通脹目標保持一致。

下周將公布美聯儲青睞的通脹指標——10月份個人消費支出(PCE)指數以及其他數據。

隨着假日購物季從黑色星期五拉开帷幕，亞馬遜(Amazon)、沃爾瑪(Walmart)和塔吉特(Target)等零售商將成為關注的焦點。一些分析師預計，2023年的假日購物期將與新冠疫情前的年份相似，這意味着銷售可能不會像疫情後那樣令人印象深刻。

匯市：美元加速下跌、主要非美貨幣紛紛上揚

隨着投資者押注美國利率已見頂，美元周五下滑，而日元小幅走高，這是因為日本的核心消費者物價指數(CPI)上升，強化了日本央行可能很快縮減貨幣刺激的觀點。

由於美國市場周四因感恩節假期休市，且黑色星期五交易時段較短，匯市維持窄幅交投。

衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數下跌近0.4%，至103.36低點，接近本周早些時候觸及的兩個半月低點103.17。

隨着美元下滑，主要非美貨幣紛紛上揚：英鎊/美元站上1.26，為9月5日以來首次，日內漲0.53%。美元/加元向下觸及1.36，為10月12日以來新低，日內跌0.70%。澳元/美元日內漲幅擴大至0.50%，最高觸及0.6591。紐元/美元日內漲幅達約0.6%，高見0.6087。

美元指數本月累計下跌約2.8%，這將是一年來的最大月度跌幅，原因是人們越來越預期美聯儲已經結束加息，並可能在明年开始降息。

市場已經降低了美聯儲在2024年降息的預期，根據芝加哥商品交易所集團(CME Group)的美聯儲觀察工具，目前期貨顯示，美聯儲在2024年3月的政策會議上降息的可能性為25%，而上周的可能性為33%。

Jefferies策略師Mohit Kumar表示，美聯儲和歐洲央行可能會在明年6月和9月左右降息，而英國央行可能會在明年5月和8月左右降息，可能成為第一家降息的央行。

“市場很難消化比6月份更早的降息。我們認為，首次降息的押注是在明年6月至第三季。”

其他貨幣方面，日元兌美元匯率持平於149.57，此前有數據顯示，日本核心消費者價格指數增長在前一個月有所放緩後，10月份略有回升。這強化了投資者的觀點，即頑固的通脹可能會迫使日本央行在不久之後撤回貨幣刺激措施。

美元/日元已從上周初觸及的近33年低點151.92緩慢回升，本月累計上漲1.5%。荷蘭國際集團(ING)經濟學家表示，他們預計日本央行明年將放棄超寬松的立場。

他們表示，“鑑於日本國債似乎已企穩，我們認為日本央行最早可能在明年第一季取消收益率曲线計劃。”

“如果明年工資增長繼續加速，美聯儲將在2024年第二季度开始首次加息”。

周五公布的政府數據顯示，10月份全國核心消費者價格指數(不包括波動較大的新鮮食品價格)同比上漲2.9%，低於路透社調查中預期的3.0%。

周五公布的一項商業調查顯示，日本11月份制造業活動連續第六個月萎縮，而服務業的溫和增長幾乎沒有變化，突顯出在需求疲軟和通脹加劇的背景下，日本經濟的脆弱性。

加密貨幣：比特幣突破3.8萬美元，創下2023年的新高

加密貨幣價格從本周早些時候的大幅下跌中回升，比特幣在周五創下了2023年的新高。

比特幣一度上漲2%，達到38414.00美元，為2022年5月以來的最高水平。本周，比特幣收盤有望上漲5%。

與此同時，以太幣已回升至關鍵心理水平2000美元上方，一度上漲2.5%以上，至2133.00美元。本周，市值第二大代幣的表現超過了比特幣，最終漲幅將超過9%。

今年表現出色的索拉納(Solana)本周落後於主要代幣，本周基本持平。索拉納今年迄今漲幅超過476%，而比特幣的漲幅為130%

投資者正在消化世界最大交易所幣安創始人趙長鵬(CZ)辭職的消息。本周早些時候，他同意對美國司法部提出的聯邦刑事指控認罪。不到一個月前，FTX創始人山姆·班克曼-弗裏德(Sam Bankman-Fried)在聯邦欺詐和共謀審判中被判有罪。

幣安是加密交易中最重要的流動性池，許多人認為該交易所的和解是加密行業必不可少的發展，以促使其從FTX的2022年崩潰中恢復過來。隨着對幣安的調查得到解決，一些人認為這甚至可能為比特幣ETF的批准鋪平道路，許多投資者期望這將是推動比特幣達到新高的主要催化劑。

交易員們也在權衡美聯儲最近一次會議的紀要。會議紀要也是在幣安風波當天公布的，紀要顯示，官員們對近期降息的意愿不大。

幣安的主要競爭對手Coinbase周五也創下了2023年的新高，最新交易價格上漲5.4%，至115.14美元，這是自2022年5月以來首次達到該水平。

在其他加密股票領域，比特幣最大公开持有者Microstrategy上漲2.6%。比特幣礦企的股價也大幅上漲，漲幅最大的是Iris Energy和CleanSpark，分別上漲了10%和11%。

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