比特幣下跌可能已經結束

2023-08-25 00:08:46

盡管衍生品數據顯示波動性上升已經結束,比特幣(BTC)的價格仍然保持在26,000美元。而加密貨幣市場中的主要玩家,比如王者加密貨幣(可能是指某個機構或個人)也堅守在25,500美元的支撐位上,這是一個積極的跡象。那么,根據當前的數據和專家意見,我們可以對加密貨幣市場有什么期望呢?

首先,我們需要討論比特幣的跌勢是否已經結束了。

在過去的幾個月中,比特幣投資者已經經歷了較小的波動性,但歷史數據表明,這種情況通常不會持續太久。波動性的增加通常會在2到3天內發生,而且這些波動通常發生在大約10%的價格範圍內。

一些專家指出,近期波動性增加的原因之一是流動性的下降。根據Kaiko最近的市場評估,比特幣的訂單深度下降了2%,這反映了波動性的下降。做市商可能已經調整了他們的算法,以適應當前的市場環境。

然而,波動性的增加並不一定意味着比特幣的跌勢已經結束。市場仍然充滿不確定性,因為加密貨幣市場受到多種因素的影響,包括宏觀經濟環境、監管政策變化、市場情緒等。

綜合來看,雖然波動性增加可能暗示着市場的一些活躍度,但我們不能確定比特幣的跌勢是否已經結束。投資者仍然需要保持警惕,密切關注市場動態和專家意見,以做出明智的投資決策。

觀察衍生品市場數據是了解下跌是否持續的一種有效方法。這種分析旨在確定大戶和做市商是否進入看跌趨勢,或者溢價要求更高的保護性對衝頭寸。為此,投資者需要尋找最近發生的類似情況,其中有兩個關鍵事件。

歷史數據顯示,第一次下跌發生在3月8日持續到3月10日,之後Silvergate銀行的清算導致比特幣價格下跌至19,600美元,跌幅達11.4%。接下來的一次重大調整發生在4月19日至21日期間,導致比特幣價格下跌10.4%。然後在三周多的時間裏,在SEC主席加裏·詹斯勒向衆議院金融服務委員會發表講話並表示制裁將繼續實施後,比特幣價格恢復到27,250美元水平。

與現貨市場相比,比特幣季度期貨合約的交易價格通常會稍微高出現貨價格,這反映了賣家愿意推遲結算以獲取額外的利潤。在健康的市場中,比特幣期貨合約的年溢價通常在5%到10%之間。這種被稱為“期貨溢價”的情況並不僅限於加密貨幣領域。

在3月8日崩盤之前,比特幣期貨的溢價為3.5%,顯示出適度寬松的市場。然而,在同一時期的下跌過程中,出現了3.5%的折價。4月19日的調整對比特幣期貨主要基准影響較小,溢價保持在3.5%左右,而比特幣價格重新回到27,250美元。與最近8月15日至18日期間比特幣暴跌11.4%的情況相比,存在明顯的差異。比特幣期貨的溢價起點較高,突破了5%的中性門檻。

需要注意的是,衍生品市場對8月18日的衝擊迅速做出了反應。比特幣期貨的溢價迅速恢復到6%的中性牛市位置。這表明26,000美元的下跌並沒有使大戶和做市商退縮。

因此,與以前的下跌情況相比,最近的26,000美元水平可能是期貨合約的局部底部。

那么接下來會發生什么呢?如果市場再次开始上漲,可能會導致山寨幣迅速上漲。然而,比特幣價格需要重新回到27,500美元和28,300美元的水平。

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