LSD就這樣結束了嗎？OP和AI還有機會嗎？聊聊我的投資邏輯

2023-02-13 15:02:33

我個人是投賽道的，在不確定中通過推演尋找確定性的機會，並追求3倍收益，我這一次行情把以太坊質押LSD賽道的上中下遊全部覆蓋喫到了，我會以這一波操作為例，為大家分享我的投資邏輯。

首先我一定要看到一個賽道的終局，看到終局的目的是知道現在距離終局有多少機會存在，其次看到終局是不夠的，必須要找到到達終局這個過程中的裏程碑，這樣才可以知道終局距離你有多遠，以及根據裏程碑判斷入場的時機，如果沒有裏程碑，那么如果終局太遠你埋伏的太早，大量的資金就被套進去了，如果終局太近那沒什么肉可以喫。

我舉一個這段時間和朋友交流的例子，共享充電寶，我們大家都知道電池的終局就是可控核聚變，當初很多人嘲諷投資共享充電寶的人是傻子，大家都清楚電池技術以後一定會被解決，那么充電寶就會成為時代曇花一現的產物，但是可控核聚變的終局離我們有太遠太遠，到達這個終局過程中的空白難道就沒有紅利嗎？所以看終局，更要看到終局的距離和裏程碑。

LSD賽道的終局我們看的非常清楚，在16年V神發表的博客中給以太坊制定的規劃中明確的寫到POS勢在必行，再加上POW的各種問題所以POS的終局我們是可以看到的，然後到達這個終局的過程有4個裏程碑：

1、16年V神的博客進行了战略規劃

2、20年信標鏈上线正式進入战略落地階段

3、21年的POW和POS merge巴黎升級為POS打下基礎

4、22年上海升級完成提款能力為用戶質押掃清障礙

我們來看這四個裏程碑，第一個16年肯定不能入場，否則這8年怎么熬。

第二個20年也不是入場的好時候，那只是進入了測試階段，還有一大堆工作沒有做完。

第三個21年merge其實已經可以开始入場了，但也不是最好的時候，大家應該印象很深刻那一天成為了crypto的狂歡，大家都在朋友圈刷屏見證歷史，但是merge這件事情本質上對用戶、礦工和質押者是沒有什么變化可以感知到的。

第四個22年上海升級可提款是一個信號極強的裏程碑，因為它完成後將可以大幅度的提高用戶質押意愿，並且如此大量的資金進入也會激發下遊的POS礦工，所以這是一個大家可以感受到變化的事情，一般在裏程碑开始前半年就會進入到“炒作”的階段，各個機構、社區和KOL就會預熱起來，所以在21年的11月份是非常好的入場時機。

有人說你這不是馬後炮嘛，這都過去了你再梳理裏程碑，那裏程碑還沒發生的時候你咋知道呢？哎你還別說，還真知道，其實大部分的財富密碼都白紙黑字的公开的寫了出來，這就是區塊鏈行業的特點，公开透明，我等會在第二部分信源渠道會重點展开。

LSD就這樣結束了嗎？當然沒有，看到終局，再找到裏程碑，就要圍繞這個賽道去尋找對應的標的。

首當其衝的是Lido，我之前也寫過這個項目大家清楚它在LSD賽道中的位置，所以資金肯定優先投它。

然後隨着“炒作/科普”大量的人意識到後也會選擇投資Lido，一下子帶起來一波行情吸引了很多熱錢進入，但是後面進入的人價格已經太高了沒什么肉喫，可錢還拿在手裏總得投出去，於是就會开始尋找圍繞Lido的下遊標的，這時候SSV出現了，這兩個項目我當時都進行了非常深入的分析，SSV這種項目比較難懂，且離錢較遠，所以肯定是在Lido之後才會被挖掘出來的，很多KOL也本着為粉絲謀福利的想法肯定也會去分享科普這類不為人知的項目

緊接着SSV又迎來了一波高潮，那LSD就這樣結束了嗎？還沒有。

一方面是美國SEC“禁止質押”的消息傳出，當然這其實是假新聞，真實情況的解讀我已經發在推特上了，但是奈何市場情緒壓不住導致大家突然對中心化質押產生了恐慌，但是SSV又遲遲沒有上主網，於是這時候需要找一個“充電寶”，rocketpool就這樣出來了。

其實rocketpool不論是技術原生性，還是各項TVL等數據是之前一直不入大家眼的，但是它就是那個充電寶的角色哈哈，雖然技術上不是純正的DVT但是至少實現了一定程度的去中心化，所以價格又漲了一波。

這樣整個LSD的故事才講完了，但是其實還沒有完，上海升級還沒有來，SSV也依然沒有上主網，以太坊的質押率依然非常低，還存在着很多利好，當然大家還要不要繼續投自己DYOR，不要問我看到多少，我從來不看到多少，任何幣賺3倍就滿足

這一輪其實還有兩個大熱點：OP和AI，我也會分享一下我看待的邏輯。

首先OP也是確定性的機會，其實在此之前上海升級一直計劃要包含兩個重要的內容：提款和4844，但是這一次版本內容太大，且因為提款涉及利益面更廣，所以後面就把4844拿出去了，放到了下一次的坎昆升級。

總之4844可以大幅度的提升Layer2的性能，從而豐富Layer2生態，目前Layer發了原生幣的也就OP，所以OP和LSD的市場紅利其實是一對雙胞胎，都是計劃在上海升級生出來的，只是OP這次難產了放到下一胎再升，這也就是為什么這一次OP跟着Lido等一起漲起來了，但是4844推遲到坎昆升級，真正的利好還沒有落地，我會在這個區間一個我認為舒服的價格進行买入，大家自己DYOR

最後是AI，我沒有在AI板塊配置資產，因為站到我淺顯的視角中目前AI和區塊鏈之間的關系我看不到，但是AI的漲依然是有它邏輯的。

首先要知道雖然我們經常說Web3和傳統金融是兩套完全不同的金融體系，但是實際上雙方在價格上的關聯度是非常強的，同漲同跌現象很明顯，這也就是為什么大家玩幣的還天天盯着人家美聯儲鮑老爺子

這一次chatGPT讓大家對AI的理解又達到了全新的位置，然後chatGPT本身是一個基建，圍繞其上方开展的生態帶起來了一波AI熱，股市也是很明顯的漲了一波，包括知乎這種都因為傳出來要作為chatGPT的喂入物料拉盤了一波，所以千萬不要小看市場情緒

那么盡管AI和區塊鏈沒有關系，但可以把AI幣就當個股票來炒，就當那些項目是納斯達克上不去就上B安，我之前說過token是一個價值復合體，股票的金融屬性只佔其中一部分價值體現，但是即使token只有金融屬性那就完全把它當做個股票也沒關系，所以AI幣也被炒起來了

不過我作為區塊鏈信仰者，還是不愿意把個人的錢投到和區塊鏈無關的token中，並且AI這一波來勢洶洶我也不敢入，所以AI我是錯過了，但是不後悔不可惜

至於後面的存儲，我之前寫的文章中也進行了詳細分析，存儲賽道的終局我能看到，但是中間過程的裏程碑我看不清，所以存儲我不如LSD那么有把握，我只是個人少量建倉，大家自己DYOR

最後我個人投資的預期就是3倍，如果賣飛了我就純粹認為那是我認知和運氣以外的錢，大家一定要給自己設置一個閾值，只要在這個範圍內都是舒服的，否則在這樣一個波動性極強的行業裏你會沒法好好生活的

很多人會直接選擇囤以太和比特，確實這種會更保險，並且因為以太曾經4000點的位置也依然會有3倍的預期，我個人因為現階段的狀態所以不會選擇這種方式，倒不是我激進，在資金量小的情況下，應該提高資金周轉效率，比如同樣以太漲3倍的時間，夠投資其他3個幣種漲3個3倍，這樣我的資金周轉效率就提高了3倍，當然一切還是在我上述的經過周密研究和推演找到確定性機會的情況下

在加密行業你想抓住下一波牛市機會你得有一個優質圈子，大家就能抱團取暖，保持洞察力

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