巴菲特指標觸及200%!花旗警告:美股閃崩恐隨時出現,多頭過於樂觀..

2024-10-25 16:10:43

惠於人工智慧(AI)技術的深入發展,以及美國聯準會(Fed)開啟貨幣寬鬆政策週期,美股今年可謂迎來了一場真正的「長牛」:不僅蘋果、輝達、特斯拉股價在今年持續攀升,標普 500 指數更在 10 月 18 日創下了今年第 48 次歷史新高,直逼 6,000 點大關,年內至今漲幅高達 22.6%。

圖源:谷歌財經

巴菲特指標觸及 200%

不過,面對美股目前的火熱場面,@Barchart 前(23)日在推特上卻 提醒 投資者,所謂的「巴菲特指標」近期已經首次在歷史上達到了 200%,超越了網路泡沫和全球金融海嘯時期。

巴菲特指標(Buffett Indicator)由股神 Warren Buffett 於 2001 年在美國《財富》雜誌發表,是計算美股總市值與 GDP 之間的比率結果。巴菲特稱,他將此比率用來觀察美股市值是否來源於實體經濟的支撐,如果該比率非常低,則意味著股價被低估,反之則是市場高估了。

花旗銀行:標普 500 曝險程度達到 2023 年中以來最高水平

對此背景,花旗銀行分析師就在本週的一份 報告 中指出,目前標普 500 的曝險程度已經達到了自 2023 年中以來的最高水平,市場正表現出隨時可能出現崩塌的警告訊號:

標普 500 的多頭部位目前已經達到了 2023 年中以來的最高水平,而當時這樣的曝險水平在接下來的三個月中,導致了超過 10% 的下跌。

我們並不是建議投資者應該開始減持倉位,但當市場發展到這種時候,持倉的風險毫無疑問是會上升的。

不過值得注意的是,以 Chris Montagu 為首的花旗策略師團隊也指出,美國經濟軟著陸的前景,對美股以及標普 500 指數的看漲動能起到了支撐作用,雖然目前的曝險程度非常高,但還並不像 2023 年那時那樣極端,因此空頭在短期內選擇加倉,同樣也將承擔較高風險:

儘管 11 月的美國大選具有不確定性,但經濟軟著陸的敘事以及穩健的財報,無疑支撐了投資者的看漲動能。

目前的市場狀況是,所有的空頭都處於虧損狀態,但如果繼續補倉,可能在短期內還會面臨市場上行的風險。

黃金今年漲幅達 32.5%

值得一提的是,長期以來被視為政治和經濟不確定性對沖工具的黃金,今年至今已經上漲 32.5%,並在 10 月 23 日創下 2,758 美元每盎司的歷史新高。昨(24)日略微出現回落,撰稿時報 2,733 美元每盎司。

不過,RJO Futures 策略師 Bob Haberkorn 表示,目前市場可能正在進行部分獲利了結,但由於避險情緒未見減弱,黃金價格料在本週末還將繼續走高至 2,800 美元。

黃金走勢。圖源:Trading View

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