動區週報:降息2碼如何影響市場、Catizen空投落地、中國長安鏈、BingX遇駭…

2024-09-22 00:09:09

本週(9/15-9/21)重要大事速覽

  • 本週美國聯準會正式宣佈 降息 2 碼 ,加密貨幣與領先美股上漲,比特幣一度突破 6.4 萬美元
  • FTX 在 16 日表示,有權訪問 FTX 客戶索賠 網站的債權人,已經可以上傳預分配稅務資料,讓債權人接收最終還款又進一步
  • 幣安接連上架大小寫 Neiro 引發社群爭議,何一對此也發長文 解釋 無意引導迷因幣風向
  • Telegram 小遊戲 Catizen(CATI)於週五晚正式上架交易,一度 飆高 1.12 美元 後回落
  • Arthur Hayes 表示除了美國聯準降息的決議,尤其要注意 美元對日圓匯率 。日本央行本週五決定維持利率,也讓市場鬆口氣
  • 北京大動作宣布將部署國家區塊鏈節點,其中「 長安鏈 」擔當重任
  • BingX 交易所週五熱錢包遭駭、官方暫停出金。直到週六早晨才 恢復 BSC 鏈與 TRX 鏈的部分資產提領,官方表示會公布補償方案

本週交易市場數據變化

情緒與板塊

1.恐懼與貪婪指數

本週的市場情緒 指標 由 38.35(恐懼)上升至 48.07(中立)。市場情緒在降息兩碼後回到「中性區間」。

2.資金費率熱力圖

資金費率熱力圖 展示 了不同加密貨幣的資金費率變化趨勢,顏色從零費率的綠色到 50% 正費率的黃色,黑色則代表負費率;白色 K 線圖則顯示比特幣價格波動,與資金費率形成對比。

本週比特幣資金費率顯示,最高一次達到 11.8%,這週僅一次是負的資金費率。整體看到右側色塊偏黃,在美國降息後,BTC 價格出現明顯上升,並且資金費率在多數加密資產上呈現持續正值,表明市場對加密資產的需求在增加,特別是在比特幣價格回升的情況下。

3.板塊

根據 artemis 數據 顯示 ,本週區塊鏈領域板塊的平均漲幅為 2.8%,其中數據可用性、Defi 、AI 分別以 34.5%、11.4% 和 7.1% 佔據漲幅前三。

表現最差的三個區塊鏈領域分別是 DePIN(-6.5%)、質押服務(-2.8%),以及中心化交易所(-2.5%)。

圖片來源:artemis

市場流動性

1.本週加密貨幣總市值與穩定幣總供應量本週兩倍週增幅

本週加密貨幣總市值數據 顯示 ,從上週的 2.04 兆美元上升至 2.17 兆美元,增加了 1300 億美元,總市值增幅約為 6.37%。

穩定幣總供應量作為市場健康和流動性的重要指標,本週從 1582 億美元增至 1594.6 億美元,增加了 12.6 億美元,增幅約為 0.796%。

2.交易所內潛在購買力增強

本週數據 顯示 ,交易所內穩定幣的增長,特別是USDT的增幅,顯示出市場潛在購買力的增強,這可能預示著未來市場將進一步活躍,投資者對加密資產的需求可能增加(一般購買加密貨幣途徑是法幣變穩定幣,下一步是用穩定幣購買加密貨幣)。

比特幣技術指標

1.比特幣現貨 ETF 資金淨流入

本週比特幣 ETF 資金 資金流入 4.13 億美元,顯示資金外流轉變為流入。

2.比特幣彩虹圖

比特幣彩虹圖 展示 ,比特幣當前價格位於「考慮買入」區間(6.3 萬美元),接近「特價大甩賣」階段(5.1 萬美元),這可能是一個潛在的買入時機,市場仍認為比特幣被低估。

3.比特幣資本流入和流出均已停止

已實現上限是一個 Glassnode 基礎 指標 ,用於評估進出比特幣網路的累積資本凈流量。

由於過去六個月市場呈現下行但區間波動的走勢,資本流入和流出均已停止。過去兩個月,已達到上限已達到高峯並穩定在 6220 億美元。這 表明 大多數交易中的加密貨幣,其交易價格接近於其原始購買價格。

4.比特幣凈損益表現似去年 9 月情況

通過比特幣評估已實現凈損益 指標 ,可以看到盈利和虧損力在很大程度上是相等的,導致邊際凈流和圍繞零邊界的普遍振蕩。這暗示了市場上正在建立一定程度的均衡,並且與去年 8 月至 9 月期間有一些相似之處。

5.長期持有者比特幣持續遞減的增加

根據鏈上 數據 ,長期持有者(LTH)的淨持倉在過去七天內保持遞減的增加,顯示出市場對比特幣的長期信心仍未打破。

從 7 月末開始,長期持有者的淨頭寸明顯由負轉正,特別是在 8 月中旬到 9 月,增幅逐漸擴大,顯示長期持有者正在不斷累積比特幣部位。

6.比特幣鏈上購買力拋壓減少

根據鏈上 數據 ,短期持有者(STH)的減倉壓力有所緩解,表明市場對比特幣的短期信心逐漸改善。

長期持有者的增持速度放緩,但隨著短期持有者經過155天的持倉期逐步轉化為長期持有者,長期持倉量穩步增加,而短期持倉量則逐漸減少。

7.比特幣交易所內合約持倉量高

根據 數據 ,3 月中旬至 4 月中旬期間,比特幣合約持倉量快速上升並達到峯值,隨後在 4 月中旬到 5 月間有所下降,但仍保持在較高水平,表明市場情緒有所冷卻但仍然活躍。至 9 月中旬,持倉量再次顯著增長。

Binance 作為持倉量最大的交易所,其合約持倉量達到 738 億美元,顯示了其在 BTC 合約市場中的主導地位;CME 交易所的持倉量達到 873 億美元,表明機構投資者對 BTC 合約市場的參與度極高。此外,Bybit、OKX 和 Deribit 等交易所的持倉量也相對較高,這些平臺在衍生品市場中具有強大的影響力。

以太坊重要技術指標

1.以太坊現貨 ETF 資金持續淨流出

本週以太坊 ETF 資金 近兩日轉換為淨流入,但整體而言資金仍是持續外流,市場表現需持續觀察。

2.比特幣先跌後漲

本週數據 顯示 ,BTC 與 ETH、SOL 的相關性分別為 0.87、0.84,ETH 與 SOL 相關性極高,達到 0.97,這表明市場的聯動性強,投資者在不同幣種之間的心理和預期高度一致。

3.以太坊牛市回撤修正歷史

數據 顯示 ,以太坊經歷了多次牛市和熊市的洗禮,回撤幅度逐漸減小,似乎顯示出市場逐步成熟,風險承受能力增強。近期的回撤幅度雖然較小,但持續時間較長。

本週市場分析新聞

1. 聯準會降 2 碼比特幣會暴跌?你更應關注 Fed 決策後的兩關鍵

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4.Arthur Hayes 點破:「美元對日圓匯率」決定一切!以太坊或受益於降息..

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5.富爸爸:川普與賀錦麗無法解決美國35兆美元債務,只有比特幣能救

富爸爸羅伯特清崎表示,川普與賀錦麗今年誰當上總統都沒有區別,真正的問題在於美國 35 兆美元的巨額債務,他們誰都解決不了這一問題,只有比特幣能救。( 繼續閱讀

各國加密貨幣監管狀況

1. FTX 破產餘波》加密友善銀行 Silvergate 母公司申請破產

美國加密友善銀行 Silvergate 的母公司 Silvergate Capital Corporation,近日根據美國德拉瓦州破產法第 11 章申請破產,破產申請顯示,該公司的資產範圍在 1 億至 5 億美元之間,負債則在 1000 萬至 5000 萬美元之間。( 繼續閱讀

2.美國路易斯安那州接受比特幣付款、川普在紐約以BTC買漢堡成焦點

路易斯安那州正式宣佈接受加密貨幣作為合法支付方式。另外美國前總統川普,也在紐約一家比特幣主題酒吧 用比特幣購買漢堡。( 繼續閱讀

3.SBF上訴FTX案「不滿關25年」!喊司法程序不公,要求減刑至6.5年

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4.北京大動作部署國家區塊鏈節點「長安鏈」擔重任,中國開放加密貨幣前奏?

北京市委今日發布《貫徹中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》的實施意見指出,北京將推動國家區塊鏈樞紐節點在京建設,提升算力基礎設施能效,建構以區塊鏈等為重點的一流資訊化設施體系。( 繼續閱讀

下週市場焦點

9/23(一)

  • 美國:9月製造業PMI,前值 47.9
  • 美國:9月服務業PMI,前值 55.7

9/24(二)

  • 澳洲:9月利率決議,前值 4.35%
  • 美國:9月諮商會消費者信心,前值 103.3

9/25(三)

  • 美國:8月新屋銷售,前值 739K
  • 美國:原油庫存,前值 -1.630M

9/26(四)

  • 美國:第二季國內生產總值(GDP),預測 3.0%,前值 1.4%
  • 瑞士:第三季利率決議,前值 1.25%
  • 美國:初請失業金人數
  • 美國:聯準會主席鮑威爾(Powell)發言

9/27(五)

  • 美國:8月核心PCE物價指數(與去年同期相比),前值 2.6%
  • 美國:8月核心PCE物價指數(與前期相比),前值 0.2%

推薦專訪影片

1.Flipster 執行長 Yongjin Kim 揭示臺灣競爭激烈的加密貨幣交易市場的勝利策略

影片連結

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2.「恐怖數據」明晚來襲,瑞銀:消費疲軟將致 Fed 年底前降息 100 基點

聯準會即將公布最新的利率決策前,市場對美國(17)日素有「恐怖數據」之稱的零售銷售數據也高度關注。( 繼續閱讀

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3.柯文哲爆收「1500」顆比特幣有可能嗎?專家打臉名嘴:除一情況否則高機率造謠

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4.印度神童大談比特幣「2025大反彈」,臺灣兩時間點可能遭中國入侵

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我平時會進行相關研究,並且我過去曾多次預測科技趨勢,所以主辦方對我提出從佔星學角度看技術發展的演講邀請,同時臺灣也舉辦了一些佔星學的活動和會議,這是我來臺的原因。

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