加密市場致富經：頂級投資者的風險管理策略

每個人都夢想通過山寨幣致富，但實際上只有少數人能做到。

為什么呢？大多數人不了解風險的不對稱性，未能有效管理風險。

經過對數百位頂級投資者的研究，我找到了一種有效的投資策略。

策略的起源：

受到 @0x_Kun 的啓發，他通過加密投資在 30 歲之前獲得了自由。

他的策略 簡單，適用於任何技能或資本水平。它有 6 個步驟，收藏此线程隨時回來查看！

第一步：管理風險

第一步是關於管理風險。

無論你多聰明，未能管理風險意味着最終的失敗。

管理風險的最有效方法是什么？通過智能的投資組合結構。

“你可以用衡量風險的同一標准來評估機會。它們是相互關聯的。”—— 厄爾·奈丁格爾

投資組合結構？

風險不僅僅與單個投資有關——而是它們之間的相互作用。

調整資產類型/數量/權重會改變你的整體成功幾率。

目標？確保你的收益長期超過虧損。

基石： 50% 以上投資於 $BTC：

Kun 的策略建議將超過 50% 的資金投入 $BTC。

為什么？即便所有山寨幣都失敗，$BTC 的長期增長通常能確保盈利。

它充當安全網，抵御投資錯誤。

附注：大多數山寨幣都會失敗（致敬 @coingecko ）

多周期藍籌股： 25%

Kun 建議將 25% 的資金分配給能夠經歷多個周期的藍籌股。

對於大多數人來說，這通常是 $ETH 或 $SOL。

這提升了你超越 $BTC 的可能性，同時降低了下行風險。

剩余的 25% 投資於小型山寨幣：

最後的 25% 應該分散投資於 4-6 只等權重的山寨幣。

像風險投資者那樣思考：幾個大贏家可以彌補其他投資的損失。

這種方法允許你追求 10 倍到 20 倍的回報，同時還能安然入睡。

為什么等權重很重要：

等權重給予每個投資一個公平的機會來平衡其他投資。

按信念加權並不明智——為什么要包括一個低信念資產呢？

等權重能更有效地平衡潛在的收益和損失。

超越加密貨幣的多樣化投資：

最後，進行結構性多樣化。

你對加密貨幣的淨敞口應考慮你的年齡和其他因素。

Kun 用黃金對衝他的加密資產。優質股票也有助於多樣化。

第二步：假設自己可能是錯的：

大多數人跳過這一步，但它至關重要。

始終要假設自己可能是錯的。關注概率，而不是結果。

為不同的場景做好准備，並相應調整你的策略。

可視化最壞情況：

想象一下你能承受的最大損失，並仍能維持生計。

如果損失過高，考慮增加 $BTC 的投資並減少山寨幣的投資。

要誠實對待自己，反思過去的損失及其帶來的情感影響。

你對加密貨幣的看法錯了嗎：

如果你的加密貨幣觀點是錯的，那會怎樣？

你如何進行對衝？黃金通常可以作為 $BTC 理論的對衝工具。

或者多樣化收入來源，進一步降低風險。

第三步：尋求不對稱性

耐心是尋找不對稱投資機會的關鍵。

這意味着潛在的收益遠遠超過潛在的損失。

Kun 的目標是實現 10 倍到 20 倍的收益，同時管理 30% 到 50% 的下行風險。

不要全倉投入：

在識別出不對稱機會後，抵制全倉投入的衝動。

記住，目標是隨着時間的推移復利增長財富。

第四步：制定理論：

一旦你發現了不對稱機會，制定一個明確的投資理論。

這個理論應該清楚地解釋你為什么進行這項投資。

然後，創建明確的方法來測試你的理論是否在時間的推移中成立或失敗。

理論示例：

一個理論可以是 $BTC 達到與黃金相當的市值。

一個失效點可能是如果中本聰突然拋售他所有的 $BTC。

雖然這是一個極端的例子，但它闡明了這個觀點。

多因素賣出策略：

賣出往往比买入更加困難。

為了解決這個問題，Kun 建議設定多個賣出條件。

這有助於抵御市場的不確定性和個人偏見。

Kun 的三因素賣出方法：

Kun 建議根據三個因素拆分你的賣出點：時間、理論和價格。

例如：

• 在 2025 年末賣出 25%

• 當 $BTC 達到 $ 100 k 時賣出 25%

• 當 $BTC 的市值超過黃金的市值時賣出 50%

第六步：制定獲利後的策略：

在獲得豐厚收益後，許多投資者犯了將收益回吐的錯誤。

為避免這種情況，回到第一步：

• 重新評估你的投資組合，尋找新的不對稱機會。

• 避免過早將利潤再投入市場。

管理心理壓力：

除了財務策略，管理你的心理和情感健康。

加密市場是否對你造成了影響？在獲得豐厚收益後，考慮休息一下。

投入時間和金錢於你熱愛的事情。平衡是長期成功的關鍵。

线程回顧：

• 通過投資組合管理風險。

• 假設你是錯的並進行規劃。

• 尋求不對稱性並保持耐心。

• 使用理論驗證與失效。

• 採用多因素賣出策略。

• 回到第一步，制定獲利後的計劃。

純粹教育，不構成投資建議。

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