一覽FTX最新資產情況：除了加密貨幣外，還有多少資產用於還債？

原文作者：貓弟

原文編輯：Colin Wu

根據 9 月 10 日的最新法庭文件，截至 8 月 31 日價格， FTX 共持有 34 億美元的加密資產，主要包括 11.6 億美元 SOL、 5.6 億美元 BTC、 1.92 億美元 ETH、 1.37 億美元 APT、 1.2 億美元 USDT、 1.19 億美元 XRP 、 4, 900 萬美元 BIT 、 4, 600 萬美元 STG、 4, 100 萬美元 WBTC 和 3, 700 萬美元 WETH。這十項主要資產佔了 FTX 整理出的加密資產的 72% 。該文件詳細還介紹了 SBF 和其他高管（Nishad Singh、Zixiao “Gary” Wang 和 Caroline Ellison）在 FTX 破產前幾個月收到了 22 億美元現金、加密貨幣、股權和房地產。這可能有重大意義，因為美國法律允許收回這些款項，並將其計入可分配給債權人的資產存量中。文件還報告了在巴哈馬的 38 套公寓、頂層豪華公寓和其他房產，估計價值約為 2 億美元；以及試圖收回向政界人士和慈善組織（如紐約大都會藝術博物館）捐贈的資金。

目前索賠金額總量約為 160 億美金+X；整理出資產為 70 億+X；律師費第一年約為 5-6 億美金。由於 X 尚不明確，最終客戶能賠付的資產比例也仍不明確。

以下為吳說整理後的法庭文件主要內容，

非客戶索賠概述

自 2023 年 6 月 30 日的非客戶索賠截止日期以來，已提交超過 2, 300 項非客戶索賠，總額超過 3790 億美元。刪除 3130 億美元的重復項後，剩余的非客戶索賠為 650 億美元，包括：

●美國國稅局 IRS 的 435 億美元（次優先級）；

● FDM（FTX Digital Markets Ltd） 92 億美元（被認為是無效/重復的）；

● Genesis 的 41 億美元訴訟和優先索賠；

● Celsius 的 20 億美元訴訟索賠；

●雜項欺詐索賠 24 億美元；

●合同/ 503(b)( 9） 14 億美元；

●應付貸款 11 億美元；

● Voyager 6 億美元的合同索賠；

●股權索賠 4 億美元；

截至目前的客戶索賠

截至 8 月 24 日，大約有 36, 075 起客戶索賠已提交，總計 160 億美元。

●在 FTX.com 和 FTX US ，債務人迄今已列入了 109 億美元的客戶索賠。

●持有約 79 億美元（72% ）的索賠的人尚未同意或爭議他們的預定索賠。

●持有約 12 億美元（10% ）的索賠的人已同意他們的預定索賠。

●持有約 19 億美元（18% ）債權的人對他們預定的索賠金額提出了異議。目前正在進行有爭議債權的調解。

●如果客戶對他們的預定索賠有爭議，他們可在 2023 年 9 月 29 日（客戶索賠截止日期）前提交索賠證明。

已收回資產

●政府收回的資產 8 億美元（SDNY 扣押的資產，包括現金和公共股權投資）；

●經紀資產 5 億美元（債務人擔保和管理的風險經紀資產）；

● A 類加密資產 34 億美元；

●確定和擔保的破產後現金 15 億美元；

●債務人在訴訟日確定、保管和管理的現金余額 11 億美元；

●潛在的額外財產價值，包括風險投資、B 類加密資產、待收代幣、反訴賠償、潛在的回避/偏好行動、FTX 2.0 以及對子公司的投資。

A 類加密資產

截至 8 月 31 日價格，FTX 共持有 34 億美元的加密資產，主要加密資產包括 11.6 億美元 SOL、 5.6 億美元 BTC、 1.92 億美元 ETH、 1.37 億美元 APT、 1.2 億美元 USDT、 1.19 億美元 XRP、 4, 900 萬美元 BIT、 4, 600 萬美元 STG、 4, 100 萬美元 WBTC 和 3, 700 萬美元 WETH。這十項主要資產佔了 FTX 整理出的加密資產的 72% 。

經紀投資

債務人經紀账戶中持有 5.29 億美元的證券，包括：

● 4.17 億美元的灰度比特幣信托；

● 7000 萬美元的灰度以太坊信托；

● 3600 萬美元的 Bitwise 10 Crypto 指數基金；

● 600 萬美元的灰度 ETC、LTC Trust 以及 Digital Large Cap ；

●不到 10 萬的美元的貝萊德股票。

風險投資組合

截至申請日，風險投資組合包括了 438 項投資，總資金投入約為 45 億美元。（注：投入的投資價值並不能表示可能的可回收價值。）

5.06 億美元代幣投資

● ICO 後的代幣正在計劃交付中，並被認為風險較小。當接收到後，它們成為債務人的加密資產組合中的資產。

● ICO 前的代幣是早期階段的代幣，被認為風險更高，因為它們還沒有被鑄造，所以它們的價值是不確定的。

巴哈馬的房產

巴哈馬的 38 處房產，账面價值 2.22 億美元，評估價值 1.99 億美元。

正在努力收回的潛在資產

已變現的 5.88 億美元和已識別的 166 億美元潛在資產

投資：超過 430 個潛在投資

已變現的 5.88 億美元和正在調查的額外投資大約為 53 億美元（部分反映在風險投資分析中）。

非債務人附屬機構：超過 7 個潛在行動

從 FTX 數字市場有限公司及另外六家非債務人附屬公司收到 32 億美元。

內部人士：超過 50 個潛在行動

從 SBF、Nishad Singh, Zixiao “Gary”Wang 以及其他 46 人收到現金、加密貨幣、股權和房地產價值共計 22 億美元。

貸款人：超過 37 個潛在行動

BlockFi 、Genesis 和 Voyager Digital 收到或結算的金額為 50 億美元；債務人正在評估與其他貸款人相關的索賠。

政治和慈善捐贈向第三方支付的捐款總計為 8660 萬美元（SOFA 9 條）。

供應商：超過 884 個潛在行動

在優先權期間，供應商共收到了 1.903 億美元。

加密資產與風險投資

BTC+ETH

作為持續的資產追蹤和恢復過程的一部分，債務人已經識別出大約 8.33 億美元的 BTC 和 ETH 資產（截止到 2023 年 8 月 31 日的代幣價值），不包括以 BTC/ETH 計價的 4.87 億美元的證券。

B 類加密貨幣

債務人的加密貨幣持有量包括某些未達到流動性門檻和/或大部分由已破產實體控制的代幣。出於報告目的，這些代幣被視為 B 類。共計 1300 多種 B 類代幣。

風險投資摘要

截至申請日期，風險投資組合包括 438 項投資，總計約 45 億美元的已籌資產。

（使用 Deepl 翻譯）

風險投資已投資的 6.73 億美元被變現為 5.88 億美元（佔已投資金額的 87% ），另外還取消了 1.37 億美元的未投資承諾。

債務人的剩余創業投資組合

前 10 大投資佔剩余代幣、股權、基金和貸款投資的 66%

股權投資概覽

股權投資佔剩余風險投資的 73% ，共有 202 筆投資。其中主要為 11.52 億美元的 Genesis Digital；5 億美元的 Anthropic ；1.11 億美元的 Voyager Digital 等。

LP/基金投資概覽

債務人已出售了某些 LP，並減少了 1.37 億美元的未投資資本。正在進行中的銷售將釋放與另外約 800 萬美元的未投資資本相關的負債。剩余的 LP 持倉，不包括已售出的持倉，總額為 1.67 億美元，佔風險投資組合的 4% 。

代幣投資概覽

代幣投資佔剩余風險投資的 13% ，共有 171 筆投資，平均投資規模為 300 萬美元。其中主要包括 Solana 1.37 億美元； NEAR 8000 萬美元；Hole 6800 萬美元等。

貸款投資概覽

貸款投資佔剩余風險投資的 10% ，共有 11 筆投資，平均投資規模為 3300 萬美元。其中主要包括 1 億美元的 Dave ，和 7500 萬美元的 Voyager Digital 等。

非債務人投資概覽

非債務人投資的融資總額為 7.82 億美元，包括 9 筆投資，平均投資規模為 8700 萬美元。其中主要包括 4 億美元的 Mount Olympus Capital 和 3 億美元的 K 5 Global Holdings 等。

FTX 2.0 進程更新

債務人於 2023 年 5 月开始了針對 FTX.com 和 FTX US 交易所的營銷流程。

●該流程旨在考慮不同的潛在結構，包括收購、合並、重組或其他交易，以重新啓動 FTX.com 和/或 FTXUS 交易所

●債務人還在考慮提供管理和運營服務

交易時間將取決於交易的性質、投標人的准備情況和其他考慮因素

草案計劃中仍在討論的問題

●預期索賠類別的大小、恢復資金池和債權人恢復的估算

●要分配給兌換不足索賠與總資產池的財產數量

●FTX.com 交易所被出售或重組的決定和方式

●計劃生效日期後的索賠轉移過程（恢復權利代幣或加密資產）

●確認後實體的公司治理和未來管理

●需要對計劃進行任何修訂，以確認這些修訂符合所有債權人的最佳利益

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