MEXGroup：每周策略 | 前瞻資訊觸手可及2021.02.01

2021-02-02 11:02:17

本周，美國參衆兩院將就拜登的財政刺激計劃採取行動，而且民主黨將試圖繞過共和黨批准拜登的經濟刺激法案，投資者可以密切關注相關消息。另外，本周五21:30 美國將會公布的1月非農數據，當前市場預計美國1月非農就業人數或增加5萬人，失業率為6.7%。考慮到1月份美國疫情並未好好轉，這對勞動力市場造成了比較大的壓力，這組數據可能不會太好看。此外，美國本周還將公布1月ISM制造業和非制造業PMI，工廠訂單等數據，受疫情影響，預計數據小幅回落的可能性較大，美元指數也可能因此承壓。因此，預計美元指數短线上升空間有限，如數據低於預期則可能承壓回落。

MEX前瞻

商品市場方面：
黃金方面，上周，金價小幅收跌。目前對於金價來說支撐有兩個方面:1、白銀暴漲的提振;2、各國GDP數據的回落。不過隨着美國十年期國債收益率的上升，以及被閹割的美國刺激計劃，這看你會給金價帶來壓力。因此，本周預計金價上升空間有限，仍將繼續維持震蕩結構。

油價方面，上周，美油幾乎是在52美元一线附近橫盤震蕩。雖然EIA原油庫存大減近1000萬桶，支撐了油價。但由封鎖措施引發的需求擔憂也打壓了油價。本周OPEC+聯合技術委員會及聯合部長級監督委員會將在2日-3日舉行。目前沙特將在2月和3月大規模自愿減產100萬桶/日，伊拉克2月也將繼續減產至360萬桶/日，以補償歐佩克+的配額缺口。因此，對於油價而言還是具有一定支撐，此外，考慮到今年全球能源需求存在明顯復蘇的預期。因此，本周繼續維持油價為高位震蕩略微偏強結構。

匯率市場方面：
美國方面，上周，美元指數累積上漲0.38%，主要是得益於避險情緒帶來的买盤需求，從而推動美元走高。目前民主黨和共和黨在疫情紓困計劃的組成和規模方面的分歧依然很大。本周，美國參衆兩院將就拜登的財政刺激計劃採取行動，而且民主黨將試圖繞過共和黨批准拜登的經濟刺激法案，投資者可以密切關注相關消息。另外，本周五21:30 美國將會公布的1月非農數據，當前市場預計美國1月非農就業人數或增加8.5萬人，失業率為6.7%。考慮到1月份美國疫情並未好好轉，這對勞動力市場造成了比較大的壓力，這組數據可能不會太好看。此外，美國本周還將公布1月ISM制造業和非制造業PMI，工廠訂單等數據，受疫情影響，預計數據小幅回落的可能性較大，美元指數也可能因此承壓。因此，預計美元指數短线上升空間有限，如數據低於預期則可能承壓回落。

歐洲方面，上周，歐元總體動能偏弱。主要是受疫苗推廣問題和歐盟國家封鎖措施的影響，以及歐洲央行官員繼續口頭幹預歐元。本周一歐元區各國將公布制造業數據，周二歐元區將公布去年第四季度GDP數據。當前市場預期歐元區第四季度GDP年率初值為-6.1%，考慮到從去年11月起歐洲各國陸續採取封鎖措施，預計歐洲各項數據難有亮眼的表現。另外，歐盟正受到疫苗供應問題和許多成員國分發速度緩慢的影響。因此，短线預計歐元仍有壓力。

英國方面，上周，英鎊兌美元上漲0.14%，主要是因英國疫苗普及注射進度的領先，以及12月失業金申請人數僅為7000人，遠少於預期值，令英鎊匯價維持強勢。本周四20:00 英國央行將公布利率決議，在當前的經濟周期中，英國央行不太可能推出負利率，這和市場的普遍預期一致，另外英國央行也不太可能調整購債規模。但是需要留意貝利對疫情以及負利率的表態，如果他的言論增加市場對負利率的預期，英鎊可能承壓。總體來看，短线英鎊仍然偏強，不過其上升空間或許有限。

商品貨幣方面，上周，商品貨幣整體偏弱。一方面是因美元的相對勢;另一方面全球股市的回落也使得市場風險偏好有所下降。本周二11:30 澳洲聯儲即將公布的利率決議。目前市場預計澳洲聯儲將延長1000億澳元的量化寬松措施，維持收益率曲线控制不變，可能調整定期融資便利工具。另外，因為近期勞動市場改善速度快過預期，市場正重新評估政策前景。因此，就中线來看商品貨幣仍為偏多結構，短线澳元、紐元或許仍有整理需求。

主要貨幣對
歐/美(EURUSD)
支撐：1.2050,阻力：1.2200
技術面,按照均线扣抵來看，短期均线已經掉頭向下，下破20日均线，可關注60日均线支撐，同樣20日均线也具備一定壓力。KD在50附近，震蕩結構。

鎊/美(GBPUSD)
支撐：1.3650,阻力：1.3800
技術面,按照均线扣抵來看，短期均线為多頭排列，下方10日、20日均线均有較強支撐。KD在50以上，多方掌控。

美/日(USDJPY)
支撐：104 ，壓力105
技術面,短期均线呈現多頭排列，下方20日均线有較強支撐，但半年线扣高，同樣具備較強壓力。KD 在50以上，多方掌控。

澳/美(AUDUSD)
支撐：0.7550,阻力：0.7750
技術面, 按照均线扣抵來看，20日均线將逐漸扣高，因此20日均线具備較強壓力。KD在50一些，空方掌控。

紐/美(NZDUSD)
阻力：0.7100，支持：0.7300
技術面, 按照均线扣抵來看，20日均线將逐漸扣高，因此20日均线並沒有什么支撐，可關注30日均线支撐。KD在50附近，為震蕩結構。

美/加(USDCAD)
支撐1.2700，壓力1.2900
技術上，短期均线呈現糾結態勢，因此，沒有明確的趨勢和方向。KD在50以上，仍為多方掌控。

商品市場
黃金(XAU)
支撐：1800，阻力：1900
技術面，短期均线糾結態勢，沒有明確的趨勢和方向。上方120日均线存在較大壓力。KD在50以上，多方掌控。

原油(WTI)
支撐：51 阻力：54
技術面，短期均线呈現糾結態勢，沒有明確的趨勢和方向。KD在50附近，為震蕩結構。

摘要
CFTC資金流數據顯示，美元空頭處於極值，因此，預計短期隨着資金流入並支持其回漲，另外，歐元、紐元多頭也仍處於極值。

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