MEXGroup：每周策略|前瞻資訊觸手可及2021.01.18

2021-01-19 11:01:00

周二凌晨，美國參議院將會就耶倫提名美國財長舉行聽證會。目前市場預計耶倫將會重申由市場決定匯率，同時將明確表示美國不會為了競爭優勢而尋求美元貶值，這可能在一定程度上支撐美元指數。總的來看，短线美元可能還有反彈，但空間仍然相當有限，中長线維持偏弱結構。本周四晚上，歐洲央行將會公布利率決議，目前市場預計歐央行將維持三大關鍵利率不變，暫時不會繼續加碼量化寬松計劃。不過考慮到嚴峻的公共衛生形勢，歐央行可能會考慮未來對月度抗疫購債計劃進行調整。預測，預計歐元短线仍有整理需求。

MEX前瞻

商品市場方面：

黃金方面，上周，金價整體承壓，主要是因美元的上行，以及黃金ETF資金的連續流出，蓋過了黃金作為通脹對衝工具的吸引力。不過，從15號的數據來看，黃金ETF資金又开始回流，疊加龐大的紓困計劃將導致通脹上升。本周，預計金價將維持在低位震蕩。

油價方面，上周，美油先漲後跌，最終錄得收跌。主要是因美元的走強，以及全球新冠肺炎病例激增，疫苗接種進程相對緩慢，打壓了油價。但考慮到前期沙特的意外減產、EIA庫存的減少，以及美國經濟刺激的利好。本周維持油價為高位震蕩整理結構。

匯率市場方面：

美國方面，上周，美元指數錄得周线二連陽，漲了0.76%。一方面是因拜登1.9萬億財政刺激政策推升了美債收益率。另一方面，數據顯示新冠疫情對經濟持續造成影響，新增感染病例不斷增加也抑制了風險偏好，提振了對美元的避險需求。周二凌晨，美國參議院將會就耶倫提名美國財長舉行聽證會。目前市場預計耶倫將會重申由市場決定匯率，同時將明確表示美國不會為了競爭優勢而尋求美元貶值，這可能在一定程度上支撐美元指數。總的來看，短线美元可能還有反彈，但空間仍然相當有限，中長线維持偏弱結構。

歐洲方面，上周，歐元兌美元下跌1.19%，主要是因美元的走強，以及意大利政局再現危機。此外，歐洲疫情也拖累了歐元。本周四晚上，歐洲央行將會公布利率決議，目前市場預計歐央行將維持三大關鍵利率不變，暫時不會繼續加碼量化寬松計劃。不過考慮到嚴峻的公共衛生形勢，歐央行可能會考慮未來對月度抗疫購債計劃進行調整。預測，預計歐元短线仍有整理需求。

英國方面，上周，英鎊兌美元上漲0.13%，主要是因英國央行實施負利率的預期降溫提振。不過，隨着美元的走強，以及英國疫情繼續惡化，各界對不斷加碼的封鎖措施頗有不滿。因此，短线預計英鎊仍有整理需求。

商品貨幣方面，上周，商品貨幣出現了較大幅度回落。一方面是因美元的走強;另一方面隨着全球股市的轉弱，也使得市場風險偏好下降。此外，貿易與地緣政治領域的摩擦，也拖累澳元等商品貨幣。不過就中线來看，全球風險偏好繼續向好，在各國基建投資增加的預期下大宗商品需求繼續攀升，這對澳元等商品貨幣構成了持續利好。本周三23:00，加拿大央行將公布利率決議，目前市場預計加拿大央行將維持0.25%的利率水平不變，維持購債規模不變，強調經濟面臨下行風險，如果有必要可能採取更多措施。如果加拿大央行對經濟下行的擔憂加劇，加元有承壓的風險。整體來看，短线預計澳元、紐元仍有整理需求，但中线仍然偏強。

主要貨幣對

歐/美(EURUSD)
支撐：1.2000,阻力：1.2200
技術面,按照均线扣抵來看，短期均线已經掉頭向下，下破20日均线，可關注60日均线支撐。KD死亡交叉回到50以下，短线仍有整理需求，但空方時間已經過半。

鎊/美(GBPUSD)
支撐：1.3400,阻力：1.3700
技術面,按照均线扣抵來看，短期均线為多頭排列，下破20日均线的可能性較大，可關注60日均线支撐。KD死亡交叉回到50附近，有整理需求。

美/日(USDJPY)
支撐：103.5 ，壓力104.5
技術面,短期均线呈現糾結態勢，沒有明確的趨勢和方向。上方60日均线有一定壓力。KD 在50以上，但多方時間已經接近尾聲，短线整理以後看如何轉折。

澳/美(AUDUSD)
支撐：0.7600,阻力：0.7800
技術面, 按照均线扣抵來看，20日均线將逐漸扣高，因此20日均线並沒有什么支撐，可關注30日均线支撐。KD死亡交叉回到50以下，為空方掌控。

紐/美(NZDUSD)
阻力：0.7000，支持：0.7250
技術面, 按照均线扣抵來看，20日均线將逐漸扣高，因此20日均线並沒有什么支撐，可關注60日均线支撐。KD死亡交叉回到50以下，為空方掌控。

美/加(USDCAD)
支撐1.2630，壓力1.2900
技術上，短期均线呈現空頭排列，因此，上升空間有限。上破20日均线，關注60日均线壓力。KD在50以下黃金交叉，仍為技術性反彈。

商品市場
黃金(XAU)
支撐：1800，阻力：1875
技術面，短期均线呈現空頭排列，上方20日均线存在較大壓力。KD在50以下，但時間上空方接近尾聲。

原油(WTI)
支撐：50 阻力：54
技術面，短期均线呈多頭排列，下方10、20日均线均為支撐。KD在50以上死亡交叉，短线有整理需求。

摘要
CFTC資金流數據顯示，美元空頭處於極值，因此，預計短期隨着資金流入並支持其回漲，另外，日元多頭也仍處於極值。

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