這一輪幣圈牛市山寨為何如此拉跨?散戶回本為何如此艱難?
最近的行情真的是一言難盡!BTC和以太坊沒怎么波動,大部分的山寨就像是瀑布洗臉一樣,一個比一個跌的慘!很多人基本上都是高位套牢,或者是在半山腰吹風!很多人开始懷戀2021年的那個夏天,懷戀那個時候的幣圈牛市!
很多新韭菜可能還不知道那段往事,衝哥今天從以下幾個方面來給大家做一個分析和對比,讓幣圈小白對於現在幣圈的現狀有一個更好的理解!
第一從幣種的數量來分析,上一波牛市總共加起來也沒幾個幣,優質的賽道也就那么幾個,優質的幣子也是那幾個,而且上新的速度也很慢,就導致了很多人的資金聚集在一起,山寨拉起來也更加輕松!那個時候的翻倍跟喝水一樣簡單,漲幅榜上面經常就是50%起!
第二從賽道上面來分析!賽道也就是板塊,也就是我們常說的你看好那個賽道,那個板塊,如圖所示,根據非小號的統計目前幣圈分為94個板塊,而且這一波牛市又泵發出很多新的板塊,像DePIN 銘文 符文 破產板塊等等,這些板塊的出現無疑也是削弱幣圈散戶战鬥力的原因之一!
板塊多了,相對應的幣子多了,你分析或者KOL關注的東西都多了,很多散戶买幣的習慣還是梭哈,舉個例子:本來看好去中心化板塊的,已經梭哈了,但是突然出現了一個銘文板塊,他又想上車,那就只有賣掉去中心化板塊的幣子,來衝銘文板塊了。人還是那些人,他的U隨着一次次的換倉換賽道不斷不斷的變少!!!到最後......
第三我們從幣子的屬性來分析!幣圈分為現貨和合約,現貨只有漲了才能賺錢,合約則是多空都可以开。現貨怎么才能漲呢?那也只有很多人和很多資金去买才能漲!其實幣圈的本質也是龐氏,也就有了一種說法,幣圈即盤圈!(以下部分內容來源於網絡)
龐氏雖然眼花繚亂,但是歸根結底只有三種模型:分紅盤、互助盤、拆分盤。一切龐氏,都是這三種模型的組合。三盤可以單獨出現也可組合,每種都有自身優缺點,對應相應的起盤、操盤和崩盤邏輯。
分紅盤:一次性投入一整筆資金,隨時間线性分紅獲得收益;
互助盤:A 給B 打錢,B 給C 打,C 給A 打從而形成流水錯配,按筆結算收益;
拆分盤:將一個資產標的不斷拆分成新的標的。通過新低價標的吸引增量資金。收益通過標的增值實現
在邏輯設計上,三盤特點如下:
我們一般認為MEME 幣有兩個最重要的屬性:
公平啓動(Fair Launch):人人皆可參與(人人皆可互助);
全流通:不需要專案方預留;
MEME 幣其實是一種時間尺度上的資金錯配。我們假設在牛市,某個MEME 幣一直強勢上漲,那么其實是,今天高價买幣的打錢給昨天买幣的,昨天买幣的打錢給前天最低價买幣的。而因為時間本身的唯一性,又形成了「被動鎖倉」,所以我們就有了下圖的對比:
DeFi 是上一輪牛市的核心敘事(2020 年),在技術上就是把金融規則寫入智慧合約(區塊鏈技術和某一領域結合的一種方式),從代幣經濟學來說,是以流動性挖礦的方式來分發協議代幣:把錢存進協議獲得Token。
比如金融領域最為重要的兩個方面是交易和借貸,那就有了Uniswap 和Compound。在Uniswap 裏面,使用者把代幣A 和代幣B 組成交易對LP 存入資金池來獲得收益。在Compound 裏面,使用者需要把可以借貸的代幣存入資金池來獲得收益。收益大部分是協議代幣,少量是真金白銀(穩定幣)。
DeFi 是典型的分紅盤,因為分紅盤的基本邏輯就是「一次性投入一整筆資金,隨時間线性分紅獲得收益」,是不是和上面的做法一模一樣?我們同樣有下圖的對比:
ICO 是拆分盤
ICO 是上上輪牛市的核心敘事(2017 年),其大概玩法是,任意領域的一個想法寫成白皮書,然後進行融資發代幣,以致於大部分人們都誤以為,區塊鏈唯一的應用場景就是「發幣」(區塊鏈技術和某一領域結合的另一種方式)。所以在那個周期,出現了很多奇奇怪怪的代幣,比如什么「做環保發個幣」,「做電腦發個幣」,「做慈善發個幣」,等等。
我們知道,拆分盤是將一個資產標的不斷拆分成新的標的。通過新低價標的吸引增量資金。收益通過標的增值實現,這不正是ICO 的表現嗎?如果我們把當時加密貨幣這個賽道看做一個資金盤的話,各種ICO 的出現正是把加密貨幣這個資產標的,不斷通過「新的故事」來拆分成新的投資標的(新的ICO 代幣),以此來吸引增量資金。於是我們仍舊有了對比圖:
幣圈即盤圈
甚至我們也可以把比特幣挖礦也可以看做是一種分紅盤(質押礦機產生BTC 收益)。
那是不是演化的順序是:分紅盤(BTC 挖礦)– 拆分盤(ICO)– 分紅盤(DeFi)– 互助盤(MEME)?同時專案也變得越來越去中心化。
另外一方面,如果把MEME 當做一個賽道來看的話,越來越多的MEME 幣出現,其實也是拆分盤的體現,那么可以認為MEME 就是(互助盤+ 拆分盤)的合體。
互助盤,也許是本輪牛市「互不接盤」的真實答案(Restaking 是分紅盤,DePin 是分紅盤,Layer2 是拆分盤,顯然散戶這輪牛市只想玩互助盤)。
這也是為啥這一輪的MEME吊打很多大的項目或者大的機構!歸根結底就是現在的散戶不是傻子,你一個專案出來就幾十億美金的估值,誰跟你玩?你一個新幣搞個網站出來就是天王級項目,誰跟你玩!!!幣圈的散戶你可以說我不懂,但是你不能把我當傻子!
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