一個老投資人的交易感悟
交易是一場馬拉松,而不是一場百米賽。在這場曠日持久的比賽中,看的不是誰跑的最快,而是看到底誰跑的最穩。
交易需要耐心,而且不可缺,有關於耐心的書籍文章也很多,而我對於期貨交易上的耐心總結如下:
1
耐心的空倉
耐心地空倉,等待趨勢與時機耐心等待市場真正完美的趨勢,不要做預測性介入;“時機就是一切”,在恰當的時候买進,在恰當的時候賣出。
交易不是每天要做的事情,那種認為隨時都要交易的人,忽略了一個條件,就是,交易是需要理由的,而且是客觀的,適當的理由。
如果你能避开“大洗盤”的驚濤駭浪,就能把龐大的利潤帶回家。只有在市場展現強烈的趨勢特性,或者你的分析顯示市場正在酝釀形成趨勢,才能放手進場。
上面都是前輩的理論,我的理解是:入場的理由有兩個:
1、以自己的分析方法能判定的非常確定的趨勢(能看懂的趨勢).
2、經過充分的測試與驗證的“肯定的”入場時機信號。
有人說“會空倉是祖師爺”這句話有一定的道理,但個人感覺空倉不具備這么高的地位,空倉不太難,就是當趨勢不具備確定性,就空倉不交易。
2
耐心的持倉
耐心地持倉,等待趨勢的完結趨勢是有可持續性的。
我的“想法”從來都沒有替我賺過大錢,總是我的“堅持不動”替我賺了大錢,懂了嗎?是我堅持不動!在多頭市場裏,你的做法就是买進和緊抱,一直到你相信多頭市場即將結束時為止。能夠同時判斷正確又堅持不動的人很罕見,我發現這是最難學習的一件事。
“順勢而為”的倉位,可能有很大的利潤,千萬不要輕易的“棄船”。“截住虧損,讓盈利奔跑”耐心的持倉目的就是為了利潤最大化,它的關鍵是怎么平倉。解決怎么平倉就可以解決耐心的持倉這個問題,經過一年多反復的摸索,目前找到一種方法。
就是不想着买賣到最高最低點,採用縮小時間周期,右側出場。雖然損失了一部分利潤,但可以做到持倉到趨勢完結。也可以做到平倉的一致性。如果大周期支撐壓力點有效的話,設定它為出場目標,還可以賣出在最佳點位。
3
這些麥子究竟有多少?
這些麥子究竟有多少?打個比方,如果造一個倉庫來放這些麥子,倉庫高4公尺,寬10公尺,那么倉庫的長度就等於地球到太陽的距離的兩倍。而要生產這么多的麥子,全世界要兩千年。
這個故事說明,即使很小的資金,只要能穩鍵盈利,終究也能滾成天文數字,所以小資金不用太急躁,找到一套回撤幅度不高的倉位管理方法,再找到什么情況下可以稍微重倉的契機,在市場上生存下來,耐心地積累,總有一天倉庫裏有的是麥子。
真正的交易是要求安全的,盡量少犯大錯誤的,耐心的,是靠一年又一年的財富持續積累而成的。
4
耐心的學習
耐心地學習,厚積才能薄發個人認為學習有這么一些要點:
1、單個周期的趨勢。
2、時間周期的轉換。
3、止損與倉位管理。
4、融會貫通的知識體系,也就是交易理念。
5、簡化為能執行的規則。
1和2就是分析方法,买入、賣出等,都以分析方法總結出的規則而交易。
3是影響虧損大小的兩個方面,只要止損和倉位管理是合理的,虧損就是可控的,虧損就一點都不可怕。
4是交易的邏輯,空倉、計劃、开倉、止損、倉位、加倉、持倉、平倉等等,背後都有一整套邏輯在裏面。交易的過程也是環環相扣的。沒有這套邏輯,交易就是零散的,不成規矩的。
5建立規則後,就可以減少主觀判斷,執行規則交易就可以了,不符合規則的不做,完整的規則就是交易系統。
學習這個事情,真的好難,交易的知識點好比木桶的木板,短缺任何一塊,都不能穩健盈利,每次學習一個知識點後還是失敗,多次失敗後導致對交易失去信心。而且現在我們又處在一個知識爆發的年代,有好處也有缺點,缺點就是知識太多太繁亂,導致太多不能理解的知識提前裝進腦海,導致太多的誤導。
如果沒有明師循序漸進的指導,挑選優秀的書籍文章,基本上都會迷失在知識的海洋裏。直到有了知識的框架後,才能知道哪些是有用的,哪些是無用的。如果沒有呢?那么由有多少人能建立起交易知識的框架呢。寫到這裏心都是苦澀的,多么痛的領悟啊。而且很多優秀的書籍文章,需要隔一段時間再讀一遍,才有可能慢慢理解,正所謂“溫故而知新”。
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