“幹貨”迷因幣分析:如何用社交與財務數據判斷發展階段、數字掌握入場時機？

大多數（99% 以上）的迷因幣會（很快地）歸零，那么我們該如何利用數據提高投資勝率呢？綜合評估迷因幣的五個階段。本文的分析方法及數據面板源自鏈上數據分析師  ilemi  。

迷因幣的5 階段

1.機器人競技場（Bot Arena）

在剛推出時，大量迷因幣在此競爭，社交分數（該代幣在Farcaster 上受社群熱議的程度）與財務分數（以交易量、流動性衡量）低，多數迷因幣永遠無法在這階段脫穎而出。

2.波動成長（Volatile Growth）

成功脫穎而出的迷因幣，一些KOL 开始注意和推廣，社交分數上漲，財務分數顯著波動（每日可能會出現100-500% 的劇烈價格波動）。公衆好5門看叫6盡村：土豆談幣，這階段通常是由機器人推動，直到早期擁護者加入。

3.已建立地位（Well Established）

社群活躍度和財務健康狀況皆表現亮眼，每周數據波動較小，注意力維持平衡。目前在 ilemi 設計的數據面板上，僅有$DEGEN 處在該階段，而最接近該階段的為$TN100x。

4.沉睡的巨人（Sleeping Giant）

社群熱議程度顯著下降，財務上保持較低的波動。這階段該代幣的社群已經形成，並發布其他產品或功能，希望能再次吸引注意力。

5.極端風險（Extreme Risk）

社交分數與財務分數低迷的迷因幣，最終將走向歸零的階段（大多數迷因幣的命運）。這可能從「波動增長」或「沉睡的巨人」階段轉變而來，5門看叫6盡君羊：BTC88108，散戶失去興趣，交易員轉向其他潛在有上漲空間的代幣。

在該階段的迷因幣，如果流動性和交易量低，但社交分數卻很高，可能意味着風險非常高，容易遭受Rug Pull。

各階段的交易框架

對此，任務平臺Intract 共同創辦人@apurvkaushal表示，可以使用幣齡（coin age）、社交分數和財務分數來識別迷因幣處於何種階段，並針對每個階段提供相應的交易策略。

1) 推出階段

在這個階段，迷因幣剛剛發布，我們需要找到alpha 的线索：

• 內部圈子是否談論過該代幣？

• OG 交易者正在买入嗎？

• 了解誰部署了該代幣，這可以再進一步參考該推文。

2) 波動成長

在這個階段，市場噪音最大，需要利用財務分數和社交分數篩選出好的幣。其余部分關鍵在於時機的把握：

• 按每周成長率（WoW growth）優先排序：這意味着更高的回報機會（同時風險也更高）。

• 進入TG 群組查看氣氛：確保沒有機器人。

• 監控OG 的購买行為。

• 使用狙擊工具。

• 最後，祈禱自己是正確的

3) 已建立地位

在這個階段，上漲空間有限，因此可以考慮只分配小部分投資組合在這些幣上。重點在於社群：

• 社群力量：信任強大的社群。

• 新產品建設：例如Doge Chain、Degen L3 等。

4)沉睡的巨人

對於新加入的幣，建議觀望。如果基於市場宏觀或令人興奮的社群公告（例如CEX 上市、新產品公告）可以偶爾進行小額投資。

社交分數與財務分數定義

社交分數

衡量社交分數的欄位包含：

• Casters：提及特定代幣標記（如$DEGEN）的用戶數量。

• % Recipients：這些用戶中曾經接收過（即購买或從其他地址獲得）該代幣的比例。

• Casts：包含特定代幣標記的推文數。

• Channels：包含特定代幣標記的頻道數量。

• Activity Level：參與度（點贊+ 回復）加上推文次數乘以推文用戶數和頻道數的立方根。公式如下圖：

Activity Level 計算公式

財務分數的計算方式是：Activity Level 乘上（推文用戶數的周變動率）再乘上（接收用戶數的周變動率）。

這衡量的是如果某個代幣在推文用戶數和接收用戶數量上有顯著成長，這是一個正向信號。

這是過去的數據，即時資料請見連結

財務分數

財務分數的欄位包含：

• Fully Diluted Value (FDV)：總供應量乘以價格。

• 價格：基於去中心化交易所（DEX）交易的最新價格。

• % DoD, WoW, MoM Price Change ：價格的每日、每周、每月百分比變化。

• 流動性：非代幣流動性，例如在DEGEN-WETH 池中，只計算WETH 部分。這提供了該代幣的良好流動性穩定指標。

• Trades ：過去30 天內的DEX 交易筆數。

• 轉帳：過去30 天內的ERC20 轉帳筆數。

• DEX 交易量：過去7 天內DEX 的美元交易量。

財務分數的公式是：流動性+ DEX 交易量+ (每周流動性變化)

這是過去的數據即時資料請見連結

通過綜合運用社交分數和財務分數，投資者可以更有效地評估迷因幣當前的市場地位和潛在風險，從而在投資中做出更明智的決策。

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