特朗普拉盤MEME幣
本期看點:
1. 比特幣牛市完成37.1%
2. ENA為什么逆勢上漲?
01
X 觀點
1.Rocky(@Rocky_Bitcoin):特朗普對加密的態度轉變
今天特朗普對加密貨幣支持的言論刷屏了,導致其NFT和MEME幣都漲幅不小!
從最新的美國選民抽樣調查來看,大多數加密貨幣的選民表示,加密貨幣對其財務狀況起到了積極影響。有幾乎一半的人在加密貨幣中獲利!如下圖:
看來這次美國大選,誰支持加密貨幣,將是巨大的助推力,同時有望廢了SEC主席和加速通過ETH ETF。
2.Phyrex(@Phyrex_NI):BTC流通量下滑至年內低點
可以看到最近三個工作日從交易所轉入和轉出 #BTC 數量,基本上已經是最近六個月工作日的最低值,甚至低過部分第一季度周末數據,這代表的就是BTC流通量已經降低到了熊市水平,當然只是流通量的降低,並不代表價格的降低,反而購买力還略微高於拋售量。
3.0xWizard(@0xCryptoWizard):如何看待“華人項目”
我盡量客觀總結一下,“華人項目”可能的問題:
流量
幣價是跟流量密切相關的,華人項目我認為最難的坎,是觸達更廣闊的英文市場。英文市場不僅僅代表歐美,日本韓國土耳其東南亞等國的投資參與者的公約數,也是英文。另外,華人參與者普遍“聰明”,如果僅僅是這幫人參與,這個pvp就會很慘烈。
正統性
crypto自帶政治性,不管是 eth 生態的 v 神,還是 btc 生態的 og 項目,都是天然帶有所謂“正統性”。雖然不喜歡,但是華人項目在這點上會遇到阻礙,哪怕產品項目做的很好。
技術/產品/創新
華人項目通常在工程上較強,比如礦場/交易所這種工程類項目,而在創新性上是弱項。其實在btc生態,華人項目的創新是很棒的,不管rgb+的同構綁定,還是梅林的一系列模式創新。但是這些創新如何在“正統性”上被認可,在流量上獲得共識,這是很大的坎兒,需要艱難的邁過去。
“格局”
項目方都要出貨的,這一點,不分華人還是歐美。差別在於,不要“格局”小到讓所有人虧錢,比如某些項目,幾十萬u,小幾百萬u都要賺。讓所有參與者,除了項目方自己,都是虧的,這種項目未來很難做好。沒人敢支持。當然,這個問題,我也傾向於,不分華人還是歐美,根本還是看項目方,一事一議了。
總結
以上盡量客觀分析“華人項目”的主要問題,在我看來具備普遍性的,就是“流量”“正統性”兩個問題。華人項目團隊想做好,從最开始立項,就要注意,要立足全球市場獲取更廣闊“流量”,團隊內能和主流合作獲取“正統性”。“創新”我認為不是問題,“格局”一事一議。
02
鏈上數據
@KaikoData:貝萊德新發行的 BUIDL 代幣由 Ondo Finance 推動
上周,貝萊德的 BUIDL 基金超越富蘭克林鄧普頓的 BENJI,成為最大的美國國債代幣化基金。新發行的 BUIDL 代幣由 Ondo Finance 推動,該公司計劃向 Blackrock 的基金轉移 9500 萬美元。
余燼:被釣魚 1155 WBTC 的受害者已收到部分退還資金
被釣魚 1155 WBTC 的受害者已在 8 小時前通過鏈上留言向釣魚團夥回復了他的聯系方式。目前釣魚團夥已向受害者地址退回 3,764 ETH ($11.42M),還在持續退還中。釣魚團夥是將釣到的 1155 WBTC 換成了 22960 ETH,然後分散到了幾百個錢包。等退還完應該就知道受害者向釣魚團夥提供了多少比例的賞金 (按前幾天的鏈上喊話是提供 10% 的賞金)。
03
板塊解讀
據Coinmarketcap數據顯示,24小時熱度排名前五的幣種分別是:METAL、TON、AKT、RNDR、FRIEND。據Coingecko數據顯示,在加密市場中,漲幅前五的板塊分別是:BNB 生態、Icetea Labs、Circle 資本、CMC Community Vote Winners、PolkaFoundry Red Kite。
熱點聚焦——LayerZero生態主流項目有哪些
伴隨LayerZero發幣在即,其生態項目也开始獲得一定關注。從TVL維度看,由 LayerZero Labs 开發的Stargate、以及跨鏈借貸協議Radiant Capital ;從背後投資團隊看,由a16z領投的去中心化穩定幣協議Angle Protocol(主要為歐元穩定幣)值得關注。
Stargate:Stargate Finance 是基於 LayerZero 的多鏈跨鏈橋協議,由 LayerZero Labs 於 2022 年 3 月創建,是 Omnichain DeFi 的核心,同時也是第一個基於 LayerZero 協議的 DApp,是一種可以實現多條區塊鏈之間的資產轉移的協議。
Angle Protocol是一個基於 LayerZero 的去中心化穩定幣協議,其目前已推出歐元穩定幣 agEUR 和歐元儲蓄解決方案 stEUR,後者主要由該協議在 agEUR 儲備中擁有的真實世界資產(RWA)提供支持,初始收益率設定為 4% ,並以歐元支付。此前 Angle Labs 完成了 500 萬美元種子輪融資,由a16z領投。
Radiant Capital (簡稱 RNDT)是通過 LayerZero 跨鏈技術搭建的全鏈流動性借貸平臺,即用戶可以跨鏈存借。
Hashflow是一個主打零滑點,MEV 保護的跨鏈 DEX,通過使用 LayerZero 實現跨鏈消息傳遞,目前支持以太坊主網,BNB Chain,Avalanche,Polygon,Arbitrum 等網絡
Star Protocol是建立在 LayerZero 之上的全鏈域名協議,其支持 25 條區塊鏈網絡的域名跨鏈功能。
Mugen Finance是一個基於 LayerZero 的收益管理協議,旨在創建一套更加透明和多樣化的收益策略。
04
宏觀分析
Beincrypto:比特幣牛市完成37.1%
盡管加密貨幣市場經歷了典型的過山車之旅,但比特幣似乎正准備在減半後的調整浪潮中實現顯着增長。
1. 比特幣市值將是目前的三倍
圍繞比特幣潛力的樂觀情緒並非空話,而是空話。它植根於扎實的分析。Cryptoquant的首席執行官 Ki Young Ju 是這一樂觀前景的主要支持者。
Ju表示,比特幣網絡的核心基本面足夠強大,足以支持其市值達到目前的三倍。這可能會將比特幣的價格推升至驚人的 265,000 美元,這一數字凸顯了巨大的增長潛力。歷史數據增強了他的信心,歷史數據顯示過去具有相似基本面的看漲階段導致了價格大幅上漲。
加密貨幣交易員 Rekt Capital 也加入了看漲合唱團,他指出,根據標准減半周期,本次牛市僅完成了 37.1%。這表明比特幣的價格上漲還遠未達到頂峯。此外,Rekt Capital 最近表示,比特幣可能已經退出危險區域。
2. 還需要一周時間確認資金流入逆轉
另一位受人尊敬的分析師 Willy Woo 注意到比特幣網絡中微妙但重要的資金流入。這些資金流入至關重要,因為它們反映了投資者信心的增強,鞏固了市場的基礎。
“如果我仔細觀察的話,早期跡象表明流入比特幣網絡的資金正在再次增加。可能還需要一周的時間才能正確確認這一趨勢逆轉。”Woo說。
對市場動態的進一步洞察來自 Santiment,該公司跟蹤大型持有者(即鯨魚)大量積累的比特幣。最近,鯨魚已經搶購了價值約9.41億美元的比特幣。在市場普遍憂慮的情況下,這種積極的積累往往是市場積極逆轉和持續看漲趨勢的先兆。
著名的鏈上和宏觀研究分析師 Axel Adler Jr強調了市場情緒在塑造未來價格走勢中的作用。他提到了積累空頭頭寸的必要性,這最終可能會推動價格上漲。
Adler還指出了持續的看跌壓力,但認為這是看漲反彈的准備。
3. 盤整清洗不忠誠投資者
On-Chain College 提供了另一個有趣的觀點,表明當前的市場狀態是基於 MVRV Z-Score 的整合。這段“喘口氣”的時期至關重要,因為它會淘汰那些不太忠誠的投資者,為更強勁的增長鋪平道路。
從歷史上看,這些盤整階段通常發生在比特幣市場周期中的重大牛市之前。
05
研報精選
Bankless:ENA 為什么逆勢上漲?
在許多山寨幣都在走下跌趨勢的情況下,ENA 能夠逆勢上漲,加密研究員 Jack Inabinet 討論了其上漲原因,並對上漲是否可持續及項目的收益來源作出了自己的看法。
許多山寨幣在最近的行情下都在走下跌趨勢,但 Ethena 的 ENA 卻成功逆勢而上,本周初上漲了近 10%。是什么導致 ENA 表現出色?它的上漲趨勢是否可持續?
ENA/BTC 交易對在上周建立其局部底部,並且 Ethena 的增長主管在推特上表示,未來幾天會有重要信息發布。
社區成員搶先宣布這一消息後,本周一 ENA/BTC 交易對出現了不錯的漲幅,隨後 Ethena Labs 官方推特於本周二發布了 USDe 將集成到 Bybit 交易所的消息,Bybit 是四月份期貨交易量第四大的交易所。當日下午,ENA 飆升至 1 美元,創下五月份以來的新高。
此次合作將支持現貨 USDe 交易對,並允許 Bybit 用戶將 USDe 作為永續交易抵押品,使他們能夠通過抵消大部分資金支付來獲得更高的資本效率。此外,用戶將能夠通過向 Bybit 賺取產品提供 USDe 來提高收益。
如果 Bybit 支持 USDe 交易對後獲得了不錯的反饋,其他交易所可能也會很快支持 USDe 交易對,最終也許會與 USDT 和 USDC 等穩定幣競爭。
為了使 Ethena 成功,對多頭槓杆的需求必須保持較高水平,以保持資金費率較高,因為這是該項目大部分的收益來源。另外,資金費率的減少會降低持有者的收益,而當利率變為負數時,Ethena 就會遭受損失。
雖然牛市驅動的高費率支持了 USDe 在 2024 年初的採用,但該代幣的供應量自 4 月 13 日加密貨幣市場陷入下行趨勢以來一直在下降。
費率的持續下降表明市場的瘋狂暫時告一段落,盡管 USDe 交易所整合可以幫助提高對該代幣的需求,但如果回報進一步下滑,他們將很難挽救該產品。
PANews:超500億掃貨美國比特幣現貨ETF 資管公司是主力軍
近日,隨着美國 13F(機構持倉報告)的陸續出爐,參與「掃貨」比特幣現貨 ETF 的機構倉位也隨之曝光。那么,比特幣現貨 ETF 的市場發展究竟如何?投資大鱷們配置了哪家 ETF 產品,又釋放了怎樣的投資信號?
1. 超 500 億美元資金湧入,美國佔據全球近九成份額
放眼全球比特幣現貨 ETF 的市場規模,美國無疑是主力軍。據 HODL15Capital 數據監測,截至 5 月 7 日,美國比特幣現貨 ETF 在推出 4 個月時間已持有 827321 萬枚 BTC,價值約為 521 億美元,佔全球市場的 89.5%。
不過,從資金增長速度來看,美國比特幣現貨 ETF 的資金流入主要來自上市後的兩個月,並在今年 3 月中旬達到峯值 83.6 萬枚 BTC,隨後开始呈現逐月小幅下降趨勢。
在這 11 只美國比特幣現貨 ETF 中,排名前三的分別灰度、貝萊德和富達展現出超強「吸金力」,共持有高達 71.9 萬枚 BTC(價值 269.1 億美元),佔整體的 86.9%,約為「比特幣大戶」MicroStrategy 超 3.3 倍。相比之下,富蘭克林鄧普頓、WisdomTree 和 Hashdex 三家表現相對較弱,佔比僅為 8.8%。
而從資產規模上來看,僅灰度和貝萊德 2 只比特幣現貨 ETF 均超百億美元。其中,灰度自 GBTC 轉換現貨 ETF 後一直處於資金持續流出狀態,直到近期才首次出現資金流入,現持有的 BTC 數量僅為今年 1 月的 47%;貝萊德則在過去幾個月基本呈增長態勢,但從 4 月中旬起擴張速度已有所放緩甚至有略微下降。
另外,作為亞洲首個發行現貨比特幣 ETF 的市場,截至 5 月 7 日,3 只香港比特幣現貨 ETF 迄今共持有 4256 枚 BTC,資產管理規模達 2.7 億美元,但僅為美國比特幣現貨 ETF 上市首日的近 0.7%,且在上线一周時間內並未出現明顯增長趨勢。值得一提的是,近期市場還傳出香港比特幣現貨 ETF 可能被列入滬港通計劃的消息,但香港 ETF 發行人予以否認,稱與此前南向資金可購买香港比特幣 ETF 的傳聞一樣,純屬謠言。
2. 資管是認購「主力軍」,這三大產品成主流選擇
13F 報告被認為是獲取華爾街投資風向標的重要渠道。根據美國 SEC 規定,管理股票資產超 1 億美金的股權資產機構需在每個季度(三個月)結束之後的 45 天之內當前持有的美國股權,並提供有關資金的去向。而根據現有市場已披露信息,當前已經有不少機構將比特幣現貨 ETF 列為投資標的。比如 Fintel 數據顯示,IBIT 擁有 207 家持有機構和股東、GBTC 擁有 402 家機構所有者和股東等。
PANews 盤點了部分購买比特幣現貨 ETF 的機構後發現,其中資管類機構的投入資金相對較多,且產品種類選擇更加豐富,但在其整體投資組合中的佔比較少,銀行則在產品選擇上較為謹慎且投入資金有限。而在多只比特幣現貨 ETF 中,GBTC、IBIT 和 FBTC 幾乎是市場主流交易品種。另外,有意思的是,有 3 家香港機構均投資了美國比特幣現貨 ETF,當然這或與費率差異和資產托管方背景等多個因素有關。
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