灰度基金時隔一年多再次大筆增持FIL 意味着什么?

2024-03-30 12:03:36

有日子沒有聊Filecoin了,在這輪行情中,它的表現只能說不盡人意,不僅沒跑過大市,連它的難兄難弟icp幅度都比它大一倍,價格是它的兩倍了。

FIL從數據看,基本面雖然還在持續改善中,但改觀依然不算大,不足以逆轉基本面,CC扇區的包袱還在壓着,全網存儲容量還在快速下降;FVM生態也沒有看到亮眼的項目出現;檢索功能還未落地。

FIL上线沒多久,就被灰度基金納入持倉,進行了購买。2021年3月15日,灰度基金成立FIL信托產品,3月17日首次在80美元附近購买,隨後的2年中,灰度一共花費1027萬美元進行了34次FIL的購买,累計买入約11萬個FIL,最高买入價格170美元,最低买入價格19美元,成本約90美元。

隨着熊市的到來及FIL拉垮的表現,2023年一整年,灰度基金不再买入它,FIL最低跌至2.3美元,距離高點跌幅99%。灰度基金看着90美元的成本,再看看最低不到3美元的價格,估計心裏罵了它一萬遍。

就當FIL投資者看着高歌猛進的BTC和瘋漲的meme,再看看趴在地板上不動的FIL暗自鬱悶時。灰度基金再次出手了:

2024年3月23日增持11.35萬個,成本7.8美元,投資885300美元;

2024年3月26日凌晨再度增持5.57萬枚FIL,成本9.3美元,投資518010美元;

2024年3月27日增持2670枚FIL,成本9.53美元,投資25445美元;

2024年3月28日購买6840枚,成本9.13美元,投資62450美元;

2024年3月29日購买35.19萬枚,成本9.3美元,投資327.1837萬美元。

這次的增持比較迅猛,2021-2022年一共增持34次,才买入約11萬個;而此次購买僅5次就买入超過50萬個,並且最近幾日每天都在購买,3.29日更是一次性买入超過35萬個。

灰度基金為何時隔1年多重新开始“大筆”买入FIL呢?專業的機構在進行投資時,底部區間更愿意做“右側交易”,也就是確定了趨勢啓動才會入場,所以它們买的不是“最低點”,而是“確定性”,或許在灰度看來當下是FIL的底部區間,基本面雖然沒有大幅好轉,但不會更差了,未來向好的確定性增強,所以它們开始不斷吸入籌碼。

CC扇區的包袱在年中开始緩解,至於虛擬機生態和檢索功能的進展,雖然我們普通用戶難以清楚細節,但或許灰度基金在調研後認為生態在啓動前夜。

對於灰度基金FIL這個信托產品來說,它也挺神奇的,因為它的溢價一直是最高的。最近的溢價更是超過30倍,每股淨資產只有9美元左右,但是二級市場交易卻高達約250美元。

解釋一下灰度基金產品的溢價或者折價:灰度基金的信托產品是不能贖回的,也就是买了FIL信托產品後,你要退出時,是不能拿回FIL的,需要把FIL對應的股票份額賣出。當市場存在不確定性或者預期悲觀時,就會出現折價,比如2022年熊市底部,比特幣和以太坊的折價甚至到了50%;而如果市場好轉或者對未來預期較好時,就會出現溢價。

當然FIL溢價這么高,還有一個原因是它在灰度基金的份額佔比非常小,流動性很差,所以造成二級市場的溢價有些離譜。

不管如何,行情起來了,連空氣們都漲幅驚人,有技術有生態還是華爾街資本投資的FIL總有表現的時刻吧。

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