為什么做空的資金越多 meme越兇?
這段時間meme幣漲勢驚人,大家都知道meme幣是純空氣,為啥資金一直喜歡炒呢?已經漲了很多了,連普通散戶都不敢追高了,為啥還能繼續大漲?這就需要了解底層原理,核心邏輯才能了解“交易”的真諦。
投資和交易是不同的,投資重在發掘價值,基本面很重要;而交易的核心是資金博弈,人氣最重要。
要了解交易,需要了解二級市場的參與者盈利的方式。
一般而言,交易平臺的核心商業模式是收取手續費,這個雖然少,但是穩定;大部分散戶和莊家是通過高拋低吸來掙錢的,這個就需要市場有波動,有風險。
上面都是容易理解的盈利方式,但二級市場最暴利的不是上面兩種,而是衍生品市場的“逼倉”,這個是機構們盈利最大,也是最血腥的战場。同時也能解釋:為什么漲這么多了還在狂漲?跌這么多了,還在狂跌?已經完全不能用基本面和常理解釋了。
機構們逼倉的收益,跟搶錢差不多,遠遠大於手續費和高拋低吸的收入。
二級市場上,一個基本道理:漲了總有人做空,跌了總有人做多。而做空做多屬於衍生品市場,是有槓杆的。在漲勢的市場中,如果有巨量資金在做空,你是大型機構的話,想不想把對方喫掉?同樣,在跌勢的市場中,如果有巨量資金抄底,想不想把對方喫掉?
直接把對方的資金喫掉,當然是利潤最高的了。這就是金融二級市場的殘酷,華爾街的資本們為了能影響大宗商品,甚至不惜挑動衝突,發動战爭。
有大量資金做空,就拉升逼倉,空頭資金加倉,就接着拉升逼倉,直到空頭資金無力再加倉,將其倉位打爆,把空方資金全部收入囊中,此時行情才會反轉。所以不用擔心機構們高位不斷买入現貨萬一跌下來賣不掉出現虧損,即使出現虧損,這個虧損量和衍生品市場收割的資金相比,是很少的。
了解這個底層原理,就明白一句話:不要和趨勢做對,趨勢起來,和基本面無關,和價值無關,只和資金博弈有關,逆趨勢的資金不虧完(趨勢的最後往往有暴漲和暴跌),趨勢難以結束。
以最近的meme幣行情來說,他們洗盤比較充分且機構籌碼不多,莊家短短數個交易日就把行情推升10倍。很多資金認為meme是純空氣,大量做空,而莊家利用資金優勢推升現貨價格,同時在衍生品市場逼空,衍生品市場收割的差不多了,再拋售現貨殺行情。
尤其是,有槓杆交易的品種,不要逆趨勢猜頂部和底部,真的是螳臂當車。
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