莊家 “建倉、拉盤、出貨” 三部曲你都搞清楚了嗎？利潤最大化策略你知道嗎？

2024-01-04 03:01:29

在交易過程中揣測莊家意圖，模擬自己是莊家，會怎么選標的，怎么建倉，怎么拉盤，怎么出貨，怎么利潤最大化，在今年全年的交易過程中非常受用。

當模擬自己是莊家時，以下是一些策略和步驟，可以幫助你在新一年的交易中盡量最大化利潤：

1. 選擇標的物：選擇市場流動性好、有足夠交易量的標的物，以確保能夠容易進出倉位，nft不要碰，熱度低的不要碰，沒有創新的不要碰，有黑歷史的不要碰。

我非常羨慕买比特蛙，大鵝，藍盒子賺錢的，但我自己自身的nft交易歷史裏面nft是行情逆轉的時候唯一連本金的渣渣都不給你的投資，所以很少進行nft的投資決策，sols比較特殊，sol鏈的nft有點類似nft碎片化不太像銘文，但是回報不錯，可能是我买nft中唯二獲利的。

我對熱度高低的判斷在剛出來沒有形成價格之前，一般是多年來觀察累積發現的那些能每次都抓到最爆炸收益的創新代幣的一群人，我愿稱他們是“智囊團”如果他們中一個人關注，我可能會小試一下，如果發現他們倆個人關注我一般就要上祖傳，如果發現他們都在關注那就祖傳double。尼佬，老劉，濱哥觀察的最久最准他們，每一輪史詩級的meme他們都很早在車上，今年新加入的智囊級觀察的老表再加個嘻嘻和河佬。

黑歷史的不要碰，就要說一說為啥這一波sats又突然落後於ordi了，因為銘文還是華人主導，基本上老玩家都知道寶二爺，他梭哈sats，瞬間搞的很多想买的人失去了买入的想法，因為自己的买入相當於給寶二爺送錢了，他們會想那幹脆不买，寧可买別的。

2. 建倉策略：开始建倉時，盡量避免引起市場過度波動。逐步建倉，不要一次性大量买入，以免推高價格。可以使用限價單，分批次建倉。

這是莊家最初建倉時的想法，那么我們反推就會發現，他們害怕建倉時推高價格，那么那個標的肯定會有如下特徵：

a.底部持續長時間的巨量

b.但是價格卻波動很小20%以內

c.合約持倉量在暴增，在接近市值甚至超過市值，或者市值數倍。

d.鏈上異常活躍，持續有地址從交易所不斷轉出籌碼，該地址只進不出，在持幣前20。

abcd同時發生的特徵我只在trb見到過，很遺憾那時候12梭哈了幾萬個，在17刀就已經跑沒了。放到現在對我思考也很多，如果再次讓我碰見一樣的，通過trb觀察到的賣出策略就是：只要他的地址依然在轉入，從未轉出去交易所砸盤，那么我就繼續持有，不看其他指標，期間可能隨着價格上漲減倉但未發生轉出之前絕不清倉。

abc同時發生的大行情還未完全形成，交易量還依舊有參考價值的最後一個標的就是cake了，它沒有發生第四條d是因為莊家本身就是幣安無須提cake到鏈上。當時看見cake的那個底部交易真的很誇張，那會cake1.1刀，我跟朋友說，cake是我見過底部交易量最誇張的一個幣。在牛市當中，就如現在，通過交易量尋找莊家有關的策略基本上失效了，整體交易量都被行情放大了，但是cd倆點依然有效，就是判斷的約束條件減少了命中率會低不少。

3. 拉盤策略：利用市場心理和情緒，逐步提高標的物的價格。這可以通過在交易平臺上創造买盤需求來實現，但要謹慎操作，避免引發恐慌拋售。

我們散戶反推莊家的拉盤策略，那就是它一般會選擇在價格階段性突破的難點或者價格的冰點位置釋放利好畫大餅，創造去买盤，這個很常見。這種莊家的實力一般都不是很強或者很弱，我一般會選擇發利好就跑了，不會長時間等待，但是也有沉迷的時候，只能在新的一年努力克服弱點了。

我認為的最強的莊家是那種在盤面故意制造和引導恐慌性拋售，來獲取更多的籌碼，在價格暴跌之際，超短時間橫盤然後快速拉升上去，最近的sei很明顯是這種類型，洗盤太血腥了，

0.17跌到0.13，拉盤， 0.31跌到0.22，拉盤， 0.41跌到0.33，拉盤， 0.53跌到0.43，拉盤，

這手法真的慘無人道，但異常生猛，也在短短一個月拉了三倍，市值還很不小。

4. 出貨策略：在價格達到預期目標時，逐步減倉或出售部分倉位。這可以通過賣出部分倉位或使用逐步止盈訂單來實現。出貨時會規避引起市場劇烈下跌。

這個出貨策略也是一些實力很弱或者格局小的一些莊家採用的。他們類似我們散戶中有很強的資金靈活度需要的小散戶，會不斷的操作完去換倉另外的代幣。

強莊的做法一般是在底部建倉大量的接近市值或者超過合約持倉，然後通過現貨不斷的拉盤，拉到自己的目標價格後，然後繼續猛拉最後一波，（因為多單出局是賣單，這時候合約和現貨的差價非常大，引導散戶接盤狗莊的合約持倉，狗莊清盤合約持倉獲利出局）。這種水平的莊家會保留來之不易的現貨籌碼，然後在標的價格下一次回到冰點的時候繼續重復操作，價格往往還會繼續新高。

5. 市場情緒：注意市場參與者的情緒和行為。重點思考對熱點事件可能對散戶的情緒影響，並先於散戶操作。

對我多年交易中很受用，情緒感知比五花八門的技術分析都有效。作為散戶可以根據自己的實時情緒逆推莊家操作，在這上面我們反而更加有優勢，我們會比他們更迅速，先於莊家離場。

6. 多元化：分散資產，不要將所有資本集中在一個標的物上。這有助於降低整體風險。

7. 超前規劃：制定一個清晰的交易計劃，包括目標選擇和退出策略，這個也非常重要。

8. 學習和改進：不斷學習和改進自己的交易策略。分析過去的交易，了解成功和失敗的原因，並從中吸取教訓，根據市場的變化和市場的階段實時調整策略，提升下一次交易的勝率。

模擬莊家完全都是自我揣測，依然萬分需要謹慎，因為市場充滿不確定性，永遠不存在百分之百的成功策略。投資和交易始終伴隨着風險，建議謹慎行事，不要投入超過自己無法承受的資本。