英國鷹派遇襲、日本“黑天鵝”停飛比特幣“蹲低准備跳高”

2023-07-21 00:07:51

周四(7月20日)亞市早盤，美元指數升至100.27，黃金多頭也攀升至1977美元，比特幣則如預期回測30000美元下方，技術性蹲低准備跳高，為下一輪反彈做好准備。英國核心CPI自1月份以來首次下降，從同比7.1%降至6.9%。盡管如此，市場仍下調8月加息50個基點的鷹派觀點。再加上日本央行行長直田和男堅持寬松，美元买盤受到刺激回歸。

英國核心CPI自1月份以來首次下降，從同比7.1%降至6.9%，服務通脹從同比7.4%降至7.2%。然而，工資增長正在加速，這將使英國央行降低通脹的工作變得更加困難。但核心指標和總體指標均低於預期，市場下調了英國央行8月加息50個基點的預期。因此，英鎊/美元繼續下跌，從高點1.3041跌至低點1.2867。

這給美元帶來提振，美元指數從99.925的低點升至100.535的高點。此外，周三日元的疲軟也對美元有利。美國股市大盤受到市場對英國低於共識的消費者價格指數做出積極反應的影響，同時等待盤後公布的一系列科技財報。

美國商務部人口普查局發布6月份疲軟的住房市場數據，建築許可增加144萬，但未能達到預期的149萬，低於之前的149.6萬。同樣，新屋开工量增加143.4萬，但低於預期的148萬，較上月的155.9萬有所下降。

作為反應，由於美聯儲加息導致房地產市場出現疲軟跡象，投資者現在有更多理由押注不太激進的貨幣政策。對於下一次7月26日的FOMC會議，加息25個基點幾乎已被定價，但投資者有信心美聯儲在2023年剩余時間內不會加息。

日本方面，直田和男平息了有關收益率控制曲线政策變化的傳言，並表示將在下次會議上維持政策不變。由於通脹超出了央行的目標，他表示：“除非前提改變，否則整個情況將保持不變。”這些言論導致日本利率下跌，表明市場預期日本央行將採取鴿派立場，這反過來支撐美元买盤。

美元/日元周三上漲0.62%，直田和男表示，日本央行將繼續實施寬松貨幣政策，直到其實現通脹目標的評估發生轉變，日元周三承壓，股市走高削弱了日元的吸引力及其避險需求。

至於歐元，美元指數的反彈對於頑固的多頭來說是一段痛苦的旅程。德國10年期國債收益率進一步下跌至3周低點，削弱了歐元利差，歐元/美元當天收盤大幅下跌，觸及低點1.1174。

然而，周三全球政府債券收益率下降，對貴金屬來說是一個看漲因素，在動蕩的美國市場中，黃金有時會表現出色。然而，黃金收盤時在區間內高位上漲，並在1969.81和19870.99美元低點之間持平於1977美元附近。

與此同時，有數據顯示，黃金ETF持有量周二跌至4個月低點，基金清算黃金令金價承壓。比特幣上漲181.47美元，漲幅為0.61%，至29976.42美元。周三原油和汽油價格漲跌互現，回吐了早前的升幅。

黃金技術分析

FXEmpire分析師Bruce Powers指出，關鍵阻力位和可衡量的移動目標顯示，黃金的上行勢頭仍在繼續。金價突破1964美元並創出新的趨勢高點，引發看漲趨勢延續。周三的高點1984美元位於1983至1987美元阻力區的下限，而該區間的頂部則完成了50%的回撤。此外，ABCD形態以161.8%的黃金比例延伸，周三在1971美元完成。

從9月低點开始的前兩次反彈分別為21.4%和15.4%，Bruce補充：“如果我們假設本次反彈以金價上漲15%結束，那么金價將與這一升幅持平，收於2177美元。周三的高點1984美元觸及6月2日以來的先前波動高點的目標。接下來，每日收盤價高於該高點將進一步確認強勢，因為這將違反下降趨勢的價格結構。”

從7月6日的低點1903美元到上周的高點，計算出了謹慎的走勢。然後將該距離添加到回調低點1946美元，以達到測量的移動目標2007美元。這就是自7月6日低點以來的第二波上漲與第一波上漲的走勢相匹配的地方。接近該目標的是61.8%回撤位2010美元，它們共同創建2007至2010美元的阻力區。

同樣重要的是周三發生的月度突破，仍需確認日收市價高於上月高點1983美元。盡管如此，它確實引發並支撐了金價走高，時間越長越顯着。因此，月圖表上的突破比日圖表或周圖表上的突破更重要。周四金價仍有可能收於該高點之上，但在當前來看，這似乎不太可能。

“最後一個波動低點很可能是一段時間內我們將看到的黃金最低價格，金價有望突破之前的歷史高點，並且從7月6日的低點至今已經有了一個良好的开端，”Bruce最後分析道。