如何全面且專業地評估項目的基本面?

2023-02-07 15:02:06

基本面分析是使投資成功的因素之一。每個人都告訴你要 DYOR,但沒有人告訴你如何做。這裏我將向你介紹:如何從頭开始進行專業的 DYOR ,並增加獲得穩固收益的機會。

想法

我做的第一件事是檢查項目背後的想法。

它是否解決了一個真正的問題?成功屬於能夠解決問題的人。

想想以太坊的 Gas 費用。L2s 的價格不斷上漲,因為他們解決了這個問題。

是否創新?

如果一個項目是重復使用別人的技術和想法,那么它成功的可能性有多大?

人類被新的解決方案所吸引,會很快厭倦仿盤。

市場飽和度

假設一個項目看起來不錯,但領域內充滿了競爭對手。那么它殺出重圍的幾率就會很小。

所以我喜歡研究有優越的技術和競爭者較少的板塊。

收入

加密項目首先面臨的是業務,如果他們想要生存和成功,他們需要創造收入。

你需要分辨該項目是可持續的,或者只是另一個龐氏騙局?我會通過使用 Token Terminal 的 "收入 "頁面來仔細比對項目,項目的收入主要來自:

• 費用

• 付費許可

• 銷售產品


      如何全面且專業地評估項目的基本面?

團隊

如果你想增加成功的機會,一個優秀的團隊是必不可少的。你會投資一個騙子團隊的項目嗎?對於檢查項目團隊,我會:

  • 訪問官方網站並查看團隊成員

  • 使用 Linkedin + Cypher Hunter 掃描團隊以查看過去的經驗

  • 查看 Twitter 以查看他們是否活躍並向社區更新最新動態

我總是避免這樣的團隊:

  • 有不良行為的

  • 沒有經驗

  • 不經常更新社區資訊

  • 拒絕接受批評

社區

一個強大的社區是了解人們對一個項目的信任程度的關鍵因素。它還有助於推動新的潛在持有人的出現。我們可以通過瀏覽該項目在 Telegram 和 Twitter 上的聊天記錄,來檢查社區的參與程度。

代幣+代幣經濟學

這是一個很關鍵的因素。當你購买一個代幣時,你不是在購买股票,如果沒有適當的代幣經濟學,即使項目很好,也不能保證成功。

許多遊戲項目都出現了巨大的上升,但隨着時間的推移,它們卻跌得很慘。人們會玩遊戲,賺取代幣,然後兌現。

沒有激勵措施和不斷增加的代幣供應,隨着時間的推移,價格就會被壓制。這就是不管是什么項目,代幣經濟學都很重要的原因。


      如何全面且專業地評估項目的基本面?

我用於分析代幣經濟學指標的工具:

• 檢查供應:Coingecko + CoinMarket Cap

• 歸屬時間表:Token Unlocks + Vest Lab

• 代幣分配:白皮書+ Etherscan | 持有人部分 | 代幣持有人圖表。

代幣分配不公平通常是危險信號。擁有大量特定代幣的鯨魚可能會拋售,從而造成重大連鎖崩盤。例如,如果 41%的$SHIB 供應都集中在一個錢包裏。如果他賣掉怎么辦?價格將受到巨大衝擊。這就是該指標也很重要的原因。


      如何全面且專業地評估項目的基本面?

TVL

TVL 指的是鎖定的總價值,這是衡量一個 DeFi 生態系統健康狀況的好辦法。它包括存放在 DeFi 協議提供的所有功能中的所有代幣,包括質押、借貸和流動資金池。

這是一個關鍵的衡量標准。沒有 TVL,說明人們對生態系統沒有興趣,價格很難上漲。

如何檢查它?

很簡單,使用 DeFiLlama 來查看流入項目的資金。我們也可以使用 DappRadar,來查看一個生態系統中最熱門的 Dapp。


      如何全面且專業地評估項目的基本面?

流動性

流動性是一個主要由三部分組成的指標:

  • 購买代幣的交易所:較少的交易所 → 較少的流動性 → 人們購买代幣的機會更少

  • 足夠的流動性來保證买賣操作

  • 可能會在主要交易所上市

“我不知道在哪裏可以找到流動性指標”,Coingecko 擁有一切:

• 交易量

• 交易所

產品

項目如果想要成功,就需要為這個世界增加價值,為此,他們需要提供人們喜歡或想要使用的產品或服務。

我總是嘗試(在可能的情況下)測試加密項目的產品。

Dex,Cex,平臺,遊戲,區塊鏈......

如果我不喜歡某樣產品,那么 99% 的可能我永遠不會投資它。另外,我也不依賴別人的意見,自己驗證過的東西,才是最值得信賴的。


      如何全面且專業地評估項目的基本面?

風險/回報

你需要多少投資回報才能從你的投資中得到滿足?設定心理目標+切合實際。

中/低市值的代幣是有風險的,但它們比起高市值的代幣擁有更大的上升潛力。如果你選擇一個高市值代幣,你就不能期望×50/×100。

價格

我總是在購买前查看代幣的價格,無論項目看起來多么具有革命性。我都會:

  • 在積累階段买入

  • 在上升/分銷階段賣出

  • 在下跌階段不做任何事情

這個概念很簡單,但是需要我們知行合一。


      如何全面且專業地評估項目的基本面?

一些小啓示:

  • Alpha 具有更高的風險。我會根據幣種的風險來設定預算。對於小市值代幣,我設置了 5% 的最大值,對於中市值,根據板塊輪換的不同,可以達到 15/20%。但一定要確保永遠不要梭哈,風險管理至關重要。

  • 你永遠不會找到完美的項目。每個項目都有優勢和劣勢,中心化、缺乏賦能、營銷......你的目標應該是評估它們並挑選損失較小的投資。

  • DeFi 協議需要的是安全。我們聽說過多少次 DeFi 中的漏洞?如果你正在評估一個 DeFi 協議,你應該關注它的安全性。你可以通過使用 Defi Safety 來幫助你的研究,它根據協議的安全性對協議進行評級。

  • 沒有營銷,就沒有市場。你可以有最好的技術和最好的團隊,但如果沒有人知道你,就很難出現在大衆視线下。確保檢查項目是否啓動了營銷活動。請注意,大多數項目都是在牛市期間為了炒作而推出它們的。


      如何全面且專業地評估項目的基本面?

  • 如果團隊尊重時間表和路线圖,請始終注意團隊的進展。延遲是可以發生的。多次當推遲,以及尋找借口可以被識別為一個危險信號。

  • 一旦你確定某個項目不錯並購买了你的第一批代幣,請不要忘記它。不斷了解項目最新的發展、路线圖完成情況和公告。

總而言之,基本面分析是評估項目潛在優勢或劣勢的關鍵。

在評估項目時,請確保匹配以下所有內容:

• 團隊

• 收入

• 產品

• 社區

• 未來前景

• 營銷

• 代幣經濟學

• 投資回報率

• 流動性

在加密行業你想抓住下一波牛市機會你得有一個優質圈子,大家就能抱團取暖,保持洞察力

想抱團取暖,或者有疑惑的,歡迎加入我們——公衆號:狗哥他來了

感謝閱讀,喜歡的朋友可以點個贊關注哦,我們下期再見!

鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播信息之目的,不構成任何投資建議,如有侵權行為,請第一時間聯絡我們修改或刪除,多謝。

推薦文章

Layer2 格局劇變:Base 生態有哪些關鍵亮點?

在激烈競爭的 L2 賽道中,原本穩坐釣魚臺的 Arbitrum 和 Optimism 似乎面臨着前...

加密泡泡啊
113 3個月前

XRP 漲至 7.5 美元?分析師告訴 XRP 大軍為純粹的煙火做好准備!

加密貨幣分析師 EGRAG 表示,XRP 即將迎來關鍵時刻,價格可能大幅上漲,這取決於能否突破關鍵...

加密泡泡啊
121 3個月前

以太坊ETF通過後 將推動山寨幣和整個加密生態大爆發

比特幣ETF通過後市場動蕩,以太坊ETF交易前景分析 比特幣ETF通過後,市場出現了先跌後漲的走勢...

加密泡泡啊
137 3個月前

ZRO為啥這么能漲?

ZRO概述 ZRO代幣,全稱為LayerZero,是LayerZero協議的本地代幣,旨在作為治理...

加密泡泡啊
100 3個月前

今晚ETH迎來暴漲時代 op、arb、metis等以太坊二層項目能否跑出百倍幣?

北京時間7月23日晚上美股开盤後 ETH 的ETF开始交易。ETH的裏程碑啊,新的時代开啓。突破前...

BNBCCC
117 3個月前

Mt Gox 轉移 28 億美元比特幣 加密貨幣下跌 ETH ETF 提前發行

2014 年倒閉的臭名昭著的比特幣交易所 Mt Gox 已向債權人轉移了大量比特幣 (BTC),作...

加密圈探長
106 3個月前