如何全面且專業地評估項目的基本面?
基本面分析是使投資成功的因素之一。每個人都告訴你要 DYOR,但沒有人告訴你如何做。這裏我將向你介紹:如何從頭开始進行專業的 DYOR ,並增加獲得穩固收益的機會。
想法
我做的第一件事是檢查項目背後的想法。
它是否解決了一個真正的問題?成功屬於能夠解決問題的人。
想想以太坊的 Gas 費用。L2s 的價格不斷上漲,因為他們解決了這個問題。
是否創新?
如果一個項目是重復使用別人的技術和想法,那么它成功的可能性有多大?
人類被新的解決方案所吸引,會很快厭倦仿盤。
市場飽和度
假設一個項目看起來不錯,但領域內充滿了競爭對手。那么它殺出重圍的幾率就會很小。
所以我喜歡研究有優越的技術和競爭者較少的板塊。
收入
加密項目首先面臨的是業務,如果他們想要生存和成功,他們需要創造收入。
你需要分辨該項目是可持續的,或者只是另一個龐氏騙局?我會通過使用 Token Terminal 的 "收入 "頁面來仔細比對項目,項目的收入主要來自:
• 費用
• 付費許可
• 銷售產品
團隊
如果你想增加成功的機會,一個優秀的團隊是必不可少的。你會投資一個騙子團隊的項目嗎?對於檢查項目團隊,我會:
訪問官方網站並查看團隊成員
使用 Linkedin + Cypher Hunter 掃描團隊以查看過去的經驗
查看 Twitter 以查看他們是否活躍並向社區更新最新動態
我總是避免這樣的團隊:
有不良行為的
沒有經驗
不經常更新社區資訊
拒絕接受批評
社區
一個強大的社區是了解人們對一個項目的信任程度的關鍵因素。它還有助於推動新的潛在持有人的出現。我們可以通過瀏覽該項目在 Telegram 和 Twitter 上的聊天記錄,來檢查社區的參與程度。
代幣+代幣經濟學
這是一個很關鍵的因素。當你購买一個代幣時,你不是在購买股票,如果沒有適當的代幣經濟學,即使項目很好,也不能保證成功。
許多遊戲項目都出現了巨大的上升,但隨着時間的推移,它們卻跌得很慘。人們會玩遊戲,賺取代幣,然後兌現。
沒有激勵措施和不斷增加的代幣供應,隨着時間的推移,價格就會被壓制。這就是不管是什么項目,代幣經濟學都很重要的原因。
我用於分析代幣經濟學指標的工具:
• 檢查供應:Coingecko + CoinMarket Cap
• 歸屬時間表:Token Unlocks + Vest Lab
• 代幣分配:白皮書+ Etherscan | 持有人部分 | 代幣持有人圖表。
代幣分配不公平通常是危險信號。擁有大量特定代幣的鯨魚可能會拋售,從而造成重大連鎖崩盤。例如,如果 41%的$SHIB 供應都集中在一個錢包裏。如果他賣掉怎么辦?價格將受到巨大衝擊。這就是該指標也很重要的原因。
TVL
TVL 指的是鎖定的總價值,這是衡量一個 DeFi 生態系統健康狀況的好辦法。它包括存放在 DeFi 協議提供的所有功能中的所有代幣,包括質押、借貸和流動資金池。
這是一個關鍵的衡量標准。沒有 TVL,說明人們對生態系統沒有興趣,價格很難上漲。
如何檢查它?
很簡單,使用 DeFiLlama 來查看流入項目的資金。我們也可以使用 DappRadar,來查看一個生態系統中最熱門的 Dapp。
流動性
流動性是一個主要由三部分組成的指標:
購买代幣的交易所:較少的交易所 → 較少的流動性 → 人們購买代幣的機會更少
足夠的流動性來保證买賣操作
可能會在主要交易所上市
“我不知道在哪裏可以找到流動性指標”,Coingecko 擁有一切:
• 交易量
• 交易所
產品
項目如果想要成功,就需要為這個世界增加價值,為此,他們需要提供人們喜歡或想要使用的產品或服務。
我總是嘗試(在可能的情況下)測試加密項目的產品。
Dex,Cex,平臺,遊戲,區塊鏈......
如果我不喜歡某樣產品,那么 99% 的可能我永遠不會投資它。另外,我也不依賴別人的意見,自己驗證過的東西,才是最值得信賴的。
風險/回報
你需要多少投資回報才能從你的投資中得到滿足?設定心理目標+切合實際。
中/低市值的代幣是有風險的,但它們比起高市值的代幣擁有更大的上升潛力。如果你選擇一個高市值代幣,你就不能期望×50/×100。
價格
我總是在購买前查看代幣的價格,無論項目看起來多么具有革命性。我都會:
在積累階段买入
在上升/分銷階段賣出
在下跌階段不做任何事情
這個概念很簡單,但是需要我們知行合一。
一些小啓示:
Alpha 具有更高的風險。我會根據幣種的風險來設定預算。對於小市值代幣,我設置了 5% 的最大值,對於中市值,根據板塊輪換的不同,可以達到 15/20%。但一定要確保永遠不要梭哈,風險管理至關重要。
你永遠不會找到完美的項目。每個項目都有優勢和劣勢,中心化、缺乏賦能、營銷......你的目標應該是評估它們並挑選損失較小的投資。
DeFi 協議需要的是安全。我們聽說過多少次 DeFi 中的漏洞?如果你正在評估一個 DeFi 協議,你應該關注它的安全性。你可以通過使用 Defi Safety 來幫助你的研究,它根據協議的安全性對協議進行評級。
沒有營銷,就沒有市場。你可以有最好的技術和最好的團隊,但如果沒有人知道你,就很難出現在大衆視线下。確保檢查項目是否啓動了營銷活動。請注意,大多數項目都是在牛市期間為了炒作而推出它們的。
如果團隊尊重時間表和路线圖,請始終注意團隊的進展。延遲是可以發生的。多次當推遲,以及尋找借口可以被識別為一個危險信號。
一旦你確定某個項目不錯並購买了你的第一批代幣,請不要忘記它。不斷了解項目最新的發展、路线圖完成情況和公告。
總而言之,基本面分析是評估項目潛在優勢或劣勢的關鍵。
在評估項目時,請確保匹配以下所有內容:
• 團隊
• 收入
• 產品
• 社區
• 未來前景
• 營銷
• 代幣經濟學
• 投資回報率
• 流動性
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