從全球流動性到機構布局，7大核心指標解讀牛市信號

原文作者： S 4 mmy’s Web3 Snippets

原文編譯：深潮 TechFlow

我將運用我在傳統金融和企業領域十年的經驗，幫助你將復雜的問題分解成易於理解的小塊內容。

在總統選舉結果公布後，比特幣價格走勢急劇上升，預計特朗普將於一月就職。

上周比特幣價格上漲了 35% ，達到 9 萬美元後略有回落。數據來源於 Trading View。

比特幣相關產品的交易量達到了 380 億美元。

貝萊德 BTC ETF 現已超過黃金 ETF 和 白銀市值 。

在企業方面：

• Coinbase 的股票在盤前交易中上漲了 15% ，

• MicroStrategy 目前持有超過 200 億美元的比特幣， 並以市場價格再購入了價值 20 億美元的比特幣。

政府方面，有提案建議美國政府在未來五年內每年購买 20 萬比特幣，這將使他們到 2030 年時持有總供應量的 6% 。

目前，美國已經是持有 21.3 萬比特幣的國家，政府持有的比特幣佔總供應量的 2.2% ，但這一比例可能會增加。

加密市場的總市值達到新的歷史高點，達到 2.9 萬億美元——加密貨幣市場中的資金從未如此之多。

需要關注的市場指標：

市場動態從熊市轉向牛市，投資策略已轉變為大多數資產只會上漲。

要注意市場轉向跡象的客觀指標：

全球流動性（以 M 2 供應為參考）

跟蹤某些相關資產或指標——M 2 供應（3 個月偏移）與比特幣價格高度相關。

數據來源於 Zero Hedge。

這意味着什么？這實際上是全球流動性的一個參考指標。 Lyn Alden 和 Raoul Pal 的理論 認為，市場上的流動性變得充裕並投資於資產，因此這些經濟決策有 3 個月的滯後期。這種相關性表明，如果比特幣繼續跟蹤 M 2 並且沒有顯著偏離，我們可能會在年底前看到比特幣價格達到 10 萬美元。

恐懼與貪婪指數（69 ，Nice）

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來源：Coin Glass

在使用各個指數時，要注意其方法論的差異，因為有些指數比其他指數更為敏感。Coin Stats 提供了一種相對合理的解決方案，與市場的實際情況相匹配。

Coinbase 錢包的下載量在過去 24 小時內增加了 12%

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歷史上，當 Coinbase 成為蘋果商店或 Google Play 的熱門應用時，這通常是一個重要的市場指標，因此值得關注。

目前， Coinbase 在蘋果商店的排名是第 81 位 。

比特幣的谷歌搜索趨勢指數為“ 79 ”

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來源：Google Trends 這是一個值得關注的指標，因為我們無法確定“新的 100 ”將達到何種水平——盡管目前的搜索量是 2021 年 5 月高峯的 79% ，但隨着更多用戶進入加密市場，這一周期可能會有顯著增長。

風險投資在加密領域的融資水平

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來源：Defi Llama 我們至少可以看到融資的整體趨勢在上升，因此當這些融資水平接近或超過 2021 年 10 月的 70 億美元時，可能接近市場頂部。比特幣在 2021 年 11 月達到頂峯，這可能意味着市場會有幾個月的滯後。

交易所的資金流動保持中性

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在市場頂部或底部時，交易所的淨流動通常會有劇烈波動。目前，資金流動保持中性，表明許多投資者對持有現貨或在鏈上保持投資感到滿意。

加密貨幣相關的 YouTube 觀看量

隨着普通交易者看到比特幣和加密貨幣在主要新聞頻道的普及，加密貨幣頻道可能成為非加密用戶獲取信息的主要來源。反向操作主流媒體信息也可能是接近市場頂部時出售的有效策略——《滾石》雜志在 NFT 熊市底部 時就曾是一個很好的指示。

其他需要關注的指標：

• 比特幣減半事件與歷史最高點之間的時間差——供應衝擊已被嵌入市場的需求動態中，比特幣礦工也持有大量庫存。

• 技術分析指標如 RSI、Pi 和 MACD 表明某些加密資產可能被超賣或低买。

• 市場價值與實現價值比率：通常 3.7 的比率意味着加密市場的周期頂部。需要將市場價格與實現價值（即最後一次鏈上交易價格的加權平均值）進行比較。

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我將逐步整理一份分析報告來追蹤這些指標，並會每周為您提供更新——請持續關注。

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