迎本年度最大周資金流入,BTC創歷史新高,加密牛市下半場啓動(11.4~11.10)
本報告所提及市場、項目、幣種等信息、觀點及判斷,僅供參考,不構成任何投資建議。
市場總結
本周是 2024 年度最重要的一周。量價齊升,BTC 在調整 8 個月之後重返上升趨勢线,啓動牛市下半場。
本周 BTC 开於 68736.40 ,收於 80428.92 美元,全周大漲 17.01% ,量能有效放大。10 月份,BTC 攻城拔寨,在拿下 200 日均线之後,本周再度大漲,徹底擺脫“新高整理區”壓制,並衝上牛熊分界线(上圖藍线,大概在 75000 美元附近)。
伴隨大規模的資金流入,這兩個技術壓制的突破標志着牛市下半場的徹底啓動。
本周市場上漲最大動力來自美國大選的落定。
特朗普當選美國 47 任總統,其“減稅”和“監管放松”被認為將有力提升美國企業的盈利能力。輔以降息周期的流動性增加,美股在中短期大概率將繼續上漲。
美聯儲及經濟數據
美國大選落定之後,推遲一日召开的美聯儲宣布利率再降 25 個基點。美聯儲同時表態,將有序推進降息至市場中性水平。根據市場表現,目前交易各方完全定義了美國經濟“軟着陸”的定價。同時,因為特朗普獲勝,其經濟政策料將一定程度上推高通脹,這使得利率降到 2% 之下非常困難。美聯儲在講話中,也不再提及 2% 這一通脹目標。2025 年,市場大概率將迎來較高通脹,降息空間會受到一定影響。
此前,我們在研報中提及當下市場在圍繞軟着陸還是硬着陸進行交易,但隨着大選臨近“特朗普交易”成為主流,本周當選之後美股適當調整後大幅攀升。納指、道瓊斯和標普 500 分別錄得 5.74% 、 4.61% 和 4.66% 的漲幅。美元指數在高位再升 0.63% ,高至 104.9569% ,倫敦金周跌 1.85% ,美債收益率止升。
我們認為,隨着共和黨大勝,新共識正在形成,市場對美國股市後繼發展非常樂觀。交易者們正在學習,在低稅率、低利率的金融環境中,迎着可能略高的通脹,對業績增長強勁的標的進行下注。
穩定幣及 ETF
美股強勁的走勢,為 BTC ETF 的資金流入提供了有力支撐。
本周加密市場資金大幅流入 65.04 億美元,系 2024 年度最大流入周。其中 BTC ETF 流入 17.28 億,穩定幣通道流入 47.76 億。
穩定幣通道資金的大幅流入使得 BTC 兇猛上漲之勢,得以在 Altcoin 市場延續。被 Fud 嚴重的 ETH 單周錄得 29.52% 漲幅。而具備馬斯克概念的 MEME Coin Doge 更是大漲 83.49% 。
雖然 BTC 錄得巨大漲幅,但因為此前調整長達 8 個月。目前短手浮盈水平在 16% 左右。所以雖然價格已經升至歷史新高,但拋售仍遠低於 3 月份首創新高時。考慮市場資金湧入兇猛和市場對後市的普遍看好,BTC 價格可能無懼技術指標壓制持續攀升。
周期指標
EMC BTC Cycle Metrics 指標為 0.875 ,市場位於上升期,呈較為旺盛的上升狀態。
END
EMC Labs(湧現實驗室)由加密資產投資人和數據科學家於 2023 年 4 月創建。專注區塊鏈產業研究及 Crypto 二級市場投資,以產業前瞻、洞察及數據挖掘為核心競爭力,致力於以研究和投資方式參與蓬勃發展的區塊鏈產業,推動區塊鏈及加密資產為人類帶來福祉。
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