對話交易員Sean：錢會遠離傻努力的人

我和 Sean 很早就認識，進一步接觸的契機是來自 Nathan。

上個月，Nathan 跟我說：兄弟，我給你介紹一個人，這人有一個 Studio，幾位朋友一起炒幣，主要是做 MEME 幣為主。

我聽了很震驚，還有這樣的奇才，感覺南方的朋友們對新事物接受得特別快。

於是第二周就約了 Sean ，見到了他和他的朋友們。確實挺震撼的，每個人都有三四個屏幕，大家在那做交易。

這次交易策略的交流，Sean 還專門畫了張圖，非常認真。

2018 年，Sean 短暫地买了一些比特幣。

但那時候的他並沒有信仰，只是進行了一些資產配置。

到了 2020 年，看到 DeFi 的崛起，覺得這個東西實在太牛了，直呼牛逼，感覺可以改變世界金融。

於是那年年底，Sean 开始全職進入 crypto 行業，從此一發不可收拾。

和很大小夥伴一樣，Sean 也是先來行業裏面打工， 在一家美股上市的礦企 BitDigital 工作，負責做 DeFi 和 Staking。

他的策略主要是購买大幣：BTC，以太坊，並做 Market Neutral，比如通過穩定幣和 DeFi 的 market neutral，或者通過套利和市場重置策略。

那么他賺麻了的策略具體是怎么樣的呢？

據 Sean 所說，他邊打工邊經歷了完整的牛市和熊市。

2024 年 隨着市場回暖，开始全職做交易和投資。

他經歷了從 MEME 到 ETF，再到 3 月的迷你牛市，經歷了很多，有賺有虧。

總結下來，現在 Sean 的交易策略偏向於“槓鈴策略”：

• 90% 的資金是投資於確定性比較高的保守資產，比如比特幣；

• 10% 的資金用來博取超高收益，主要是在 Meme 幣或者高風險資產這一塊。

這個策略形成的原因是，年初時 Sean 發現：

第一，價值幣的表現不如預期好；

第二，整體的宏觀環境對價值幣不利，無法像去年或上一輪周期那樣讓每個人都賺錢。

比如說上一輪周期，很多人通過 SOL、BNB 還有 DeFi 賺了很多錢。那個時候 SOL 從 5 毛漲到 200 塊，它們的價值是隨着散戶的參與一起成長起來的。

這告訴我們：

要根據市場來指定合適的策略，宏觀環境對價值幣不利，好的價值幣標的多且難度大，就要穩健。

Sean 對 “ 沒有被市場定價的資產 ” 的看法：

在今年 4、 5 月份的時候，Sean 正好在出差睡覺，還是在飛機上面。

當 @pumpdotfun 特別火時，有一個賽道也很熱，就是政治幣。除了 Trump 項目外，那段時間大家還炒得很火的還有 Fight。因為在睡覺他就沒有喫到最早的那一波。

但是後面又發生了一系列的事情，尤其是拜登退選、哈裏斯接替的傳聞，那時大家都在判斷拜登會不會退選。

但稍微研究一下就知道，不太可能是 Gavin Newtom 或者其他人，因為拜登和哈裏斯的競選團隊已經籌集了大量捐款，這些錢不能輕易轉給其他候選人。所以就注定了民主黨只能夠把這個候選人鎖定在哈裏斯。

華爾街和對美國政治敏感度高的人早就確定拜登一定會退選，而哈裏斯是接班人，但幣圈還沒有傳導到。

於是 Sean 在以太坊生態裏埋伏了兩個相關的 Meme 幣，一個 ticker 是 Harris，另一個 ticker 是 Kamala。

雖然不知道哪個會成為唯一，但他認為一旦錯過的損失會很大，所以兩個都买了一個以太坊。消息宣布當天直接拉升了 5 到 6 倍，第二天又漲了 15 到 16 倍， 5 到 6 個月後又漲了 5 到 6 倍。

除此之外， Sean 會根據數據的確定性來決定追漲和離場：

在上個周期的 DeFi 時代，他利用 TVL 增長的規律，來獲取收益。在這個周期，他發現類似的機會在 @pendle_fi 上可能實現。

同時，他還會根據數據的變化來判斷市場趨勢，例如通過觀察鏈上的交易數據、群活躍度、gas 費用等，來區分牛市和熊市，從而調整交易倉位和估值體系。

這告訴我們：

要尋找並提前埋伏市場中的確定性，等到市場定價時賣出。

MEME 如何炒才能百倍？

Sean 說自己有一套完整的交易流程：主要是靠聰明地址體系和阿爾法社群。

搭建聰明地址體系和關注阿爾法社群對於發現交易機會非常有必要，但不能僅僅依賴它們來判斷項目的好壞。

當發現關注的聰明地址或多個聰明地址購买某個幣時，可以考慮跟進，但要評估項目的背景、故事、估值。开始時可以用小錢嘗試，確認項目情況後再加大倉位。

同時，通過阿爾法社群可以了解自己在項目中的位置，比如是否屬於早期入場。

基本的流程是?

1.了解項目背景：知道一個項目後，會搜索推特的 CA，了解其背景、參與方、國人或海外資本的比例。若查不到相關信息，可能會退出或不參與。

2.觀察籌碼結構：判斷莊家的成分和操作方式，比如是否通過調高 tax 購买老鼠倉、是否有 KOL 和 Smart Money 帶來籌碼等，還會觀察莊是否賣出以及前排收益地址的情況。

3.制定交易計劃：根據市場狀況設定估值目標，在牛市和熊市中採取不同的止盈策略。

4.設定止損位和交易形態：一般來說，EV 有三倍時才可以，但同時要承擔幣歸零的風險。在熊市中，幣翻倍或兩倍多時可能會賣出，特別好的幣可能會在十倍時賣出，但按照 Sean 的交易系統，最高可能在五倍或七倍時賣出，Sean 建議 EV 設置要足夠嚴格。此外，還會根據常見的交易圖表和形態進行止損，如雙頂、跌破前低或前高等情況會離場。

5.分批止盈：採用多種止盈方式，如 “向上插針” 時在市場爆發時賣掉一部分利潤，調整心態； 在事件 Price in 時及時出場，根據交易計劃預期估值達到時果斷止盈，避免因市場資金湧入和項目表現好而擡高估值目標。

6.設置大屏 Dashboard，實時跟蹤熱門幣。

這一套流程就是 Sean 的制勝法寶。

除了在交易之外 Sean 還有什么興趣愛好？

Sean 比較喜歡看一些長篇文章：

比如倪大 @Phyrex_Ni 的文章，比較客觀，基於事實，沒有過多主觀判斷。

還有 @Mint_Ventures 的 Alex @xuxiaopengmint，他特別喜歡 Alex 寫的關於價值幣的文章，雖然好久不炒價值幣了，最近價值幣不太活躍，但到了 10 月、 11 月或許會有新的機會。

另外，還有一些海外的博主，比如 @Rewkang 和 @brandank_cr，他們的市場分析邏輯清晰，有很強的主觀觀點，但背後有數據支撐。Sean 也覺得他們的文章也很有參考價值。

Sean 對新人的告誡：

要學會分批止盈。他有三種止盈方式?

1.“向上插針”：市場爆發的時候，是個非常好的流動性退出節點，一定要在這個時候賣掉一部分。一般來說，他的經驗是如果幣已經翻了 2 到 3 倍，可能會出掉。如果买得晚，翻倍時出掉；如果买得早，三倍時就出掉。

“向上插針”的時候一定要出掉一部分利潤，這樣會把自己的心態調整的特別好。

2.事件 Price in：這個時候及時出場，比如 Kamala 被宣布為候選人，或者 Trump 在 X 上發推特，這些都是事件的 Price in 節點，通常也伴隨着價格的向上插針。

3.根據自己的交易計劃預期估值：當達到預期估值時就要果斷止盈，不能因為看到市場資金湧入、項目表現好，就把估值目標擡高，這是非常情緒化的做法。在這個節點一定要止盈，這樣一般都能做到比較好的出場。

最後是一個小技巧：

Sean 有個 24 小時和 48 小時熱門幣的 Watch List，屏幕上會顯示熱門的幣種，特別是那些已經洗盤很久突然啓動的幣，Sean 會第一時間捕捉到它們，然後追漲，這是個非常好的策略。

通過這個方法他抓住了不少好的時間節點來加倉或止盈。

最後我們聊到，莊家也會賠錢。

我認識一些做項目的朋友，他們也投了很多項目，比如一個項目只有十幾萬美金，他們不會輕易跑路。

而莊家之間也有區別，有聰明的莊家，也有笨的莊家。有時候莊家也會賠錢，核心邏輯其實是資金和情緒的問題，當花 100 塊錢撬動不了更大的利潤時，就是該休息的時候。

跟項目方或資助商、莊家接觸多了，我發現他們的最終收益更多是按年化算的，而不是按倍數。

對他們來說，最重要的是確定性，尤其是在流動性好的時候能夠賣掉足夠多的 token。

這也是為什么很多散戶現在覺得买這些 token 沒意義，因為它們和基本面判斷完全沒關系。更多是去鏈上追蹤地址和地址集，這樣可能更有價值，這也是為什么現在大家都喜歡玩 Meme 幣，因為至少不會拿包裝故事來騙我們了。

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