Matrixport市場觀察:宏觀因素利好風險資產,BTC持續盤整靜待大選落地

2024-10-09 00:10:25

美股技術看漲或迎來進一步走高,A 股在政策刺激下急速高漲,在多重宏觀因素利好風險資產的背景下,加密市場卻走勢不佳,甚至近期普跌, 10 月开局表現為自 2019 年以來最差。

10 月 3 日,受地緣政治影響 BTC 價格最低跌破 $ 60, 000 ,為 $ 59, 828 ,距 10 月 1 日开盤價跌 5.8% 。好在 BTC $ 60, 000 的支撐位較為強勁,BTC 短暫下跌後重回 $ 60, 000 上方,並在 10 月 7 日最衝高 $ 64, 478 ,目前價格在 $ 62, 000 附近波動。受限 BTC 當前突破阻力太強, BTC 還將持續一段時間的區間盤整,等待催化利好釋放(上述數據來源自 Binance 現貨, 10 月 08 日 15: 00)。

值得注意的是,BTC 近期下跌後的價格低點都比前序更高,價值走勢符合 Q4 強勁預期,不排除 BTC 仍有機會在年底前創下新高。

市場分析

美國 9 月非農就業數據超出預期,大幅提振美股市場情緒

上周五,美國非農就業數據公布,其中 9 月數據表現強勁,就業人口新增 25.4 萬(預期為 15 萬),失業率回落至 4.05% 。該數據大幅提振了上周五的美國股市價格以及美元兌法定貨幣的匯率,加密資產也因此快速上漲,勝過了美元和美國利率的影響。

本周一,美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾表示,官員們並不急於降息。市場情緒認為 9 月份的就業報告可能會關上美聯儲下個月再次降息 50 bp 的大門,並使官員們保持降息 25 bp 的軌道。

A 股虹吸效應初顯,加密市場資金外流

中國推出了超過 7.5 萬億元人民幣的經濟刺激計劃,A 股在政策刺激下強勢反彈。自 9 月 24 日以來,上證指數上漲超過 20% ,創下自 2023 年 5 月以來的新高。10 月 5 日,高盛將 A 股的評級上調至增持引發大量討論,海內外資金都在密切關注 A 股市場。

隨着 A 股熱度持續上漲,加密市場資金可能會持續外流並維持一段時間,BTC 上漲阻力或增強。

地緣政治影響升級,加密資產價格承壓明顯

中東地緣政治局勢不斷升級。在伊朗導彈襲擊以色列後,以色列誓言報復。在不確定當前局勢是否走向緩和的前提下,緊張的地緣政治局勢對加密資產價格施加了壓力。加密資產的避險屬性在當前環境下有所減弱,與美股的關聯性增強。

熱點關注

Polymarket 上美國大選競猜特朗普超再度反超哈裏斯

10 月 8 日,Polymarket 實時數據顯示, 特朗普當選 2024 年美國總統的概率為 52.6% ,而哈裏斯當選概率則為 42.3% ,落後特朗普 6.3 個百分點。在副總統辯論中,Vance 為特朗普拉平了民調支持度。但由於本次大選民調數據相對膠着,大選結果落地前依舊值得關注。

ETH 通脹率升至近兩年新高

幣安 10 月的月度市場洞察報告顯示,ETH 的通脹率已飆升至 0.74% ,創下兩年來的新高。報告指出,由於 Layer 2 的興起降低了 gas 費用,進而導致 ETH 銷毀量的下降。

當前布局

目前,BTC 已維持六個月的 $ 50, 000 至 $ 70, 000 的盤整期,在大選等催化因素生效前,BTC 或將繼續盤整,呈現震蕩趨勢。同時,簡觀期權市場,受地緣政治局勢導致現貨價格向下波動的幅度更加劇烈,使得短期期限(尤其是 10 月到期和 11 月 8 日到期)的看跌合約需求相對較強。

在當前背景下,建議投資者在保持謹慎的基礎上密切關注大額交易和市場資金流動,合理分配資產布局,並提前鎖定部分收益。例如按照自身風險偏好及風險承受能力,將部分資金投入穩健的成本保護性產品,部分資金用於博取高收益的結構化產品。通過動態產品搭配,在把控風險的基礎下獲得投資回報。

鯊魚鰭、趨勢智盈、海鷗適合大部分投資者。其中,海鷗作為集雙幣及趨勢智盈於一身的創新話產品,結算方式更加靈活多樣,合理使用可使投資者能夠在波動的市場中捕獲較大收益,減少因市場波動帶來的損失。鯊魚鰭、趨勢智盈作為成熟的成本保護型結構化產品,可以滿足大衆獲取穩健保本收益的需求。

作為全球領先的一站式加密金融服務平臺,Matrixport 為用戶提供多樣化資管產品,包括雙幣投資,雪球,鯊魚鰭,趨勢智贏,海鷗等結構化產品;量化策略,被動策略等策略投資。上述產品支持多幣種投資,大範圍可選擇投資周期。

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